復華全球資產證券化基金-新臺幣A》淨值績效、同類基金ETF比較

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣A 復華全球資產證券化基金-新臺幣B

18.66

台幣

-0.04 (-0.21%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新臺幣A	2007/07/09	無限制	不配息	台幣9.47億	台幣	18.6600	-0.04	-0.21%	+16.19%	+23.01%	本頁基金
新臺幣B	2007/07/09	無限制	配息	台幣5,448萬	台幣	10.9200	-0.03	-0.27%	+16.23%	+23.01%	看詳情
所有級別累計				台幣10.01億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.81%	-7.31%	7/55	87%
3個月	+4.13%	-8.55%	9/55	84%
6個月	+8.93%	-3.85%	18/55	67%
1年	+23.01%	-0.96%	10/55	82%
3年	+5.30%	-24.93%	17/55	69%
5年	+18.93%	-23.81%	3/55	95%
10年	+43.54%	-9.77%	4/55	93%
15年	+90.99%	+44.15%	12/55	78%

年度報酬率

參考指標：全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.19%	-9.89%	10/55	82%
2023年	+6.78%	+6.28%	37/55	33%
2022年	-17.59%	-21.84%	23/55	58%
2021年	+18.12%	+9.37%	31/55	44%
2020年	-0.58%	-9.00%	11/55	80%
2019年	+19.91%	+19.88%	24/55	56%
2018年	-10.37%	-8.22%	36/55	35%
2017年	+7.99%	+15.49%	21/55	62%
2016年	-5.24%	+0.32%	27/55	51%
2015年	+4.36%	-3.22%	1/55	100%
2014年	+16.82%	+4.34%	3/55	95%
2013年	+7.41%	+4.36%	9/55	84%
2012年	+10.33%	+39.12%	20/55	64%
2011年	-8.68%	-15.05%	9/55	84%
2010年	+8.95%	+22.08%	13/55	76%
2009年	+12.47%	+36.46%	17/55	69%
2008年	-10.08%	-50.50%	1/55	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1400.0萬	23/55	58%	-4400.0萬	2/55	96%	-3000.0萬	50/55	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.4億	9/55	84%	-1.2億	10/55	82%	+3.2億	9/55	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.1億	2/55	96%	-2.0億	2/55	96%	+4.1億	9/55	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.8億	2/55	96%	-3.5億	6/55	89%	+4.2億	9/55	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7873

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.82%

(高點18.15 ➔ 低點14.19)

2022/04/20~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/08回原高點

10個月回本

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

最大跌幅-31.50%

(高點31.44 ➔ 低點21.54)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.51%	18.83%
3年	13.13%	19.65%
5年	14.86%	22.18%
10年	12.74%	17.56%
15年	12.00%	18.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
PROLOGIS INC-USA	6.39%
GOODMAN GROUP-AUS	4.85%
AMERICAN TOWER CORP-USA	4.85%
WELLTOWER INC-USA	4.58%
IRON MOUNTAIN INC-USA	4.07%
DIGITAL REALTY TRUST INC-USA	3.57%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-ESP	3.39%
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC-USA	3.30%
PUBLIC STORAGE-USA	3.25%
SIMON PROPERTY GROUP INC-USA	3.24%
AVALONBAY COMMUNITIES INC-USA	3.12%
MITSUI FUDOSAN CO LTD-JPN	3.10%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR-USA	3.08%
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY-USA	3.05%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
本基金費用率	2.39%	2.08%	2.01%	2.14%	2.28%	2.65%	3.54%	3.54%	3.28%	3.24%	3.41%	3.33%	3.03%	2.74%	2.72%	2.60%	1.41%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.25%
同類基金平均	2.10%	2.08%	1.96%	2.09%	2.11%	2.18%	2.37%	2.09%	2.30%	2.32%	2.41%	2.46%	2.61%	2.78%	2.79%	2.53%	2.20%
同類基金最高	3.21%	3.18%	3.19%	3.23%	3.35%	3.35%	3.54%	3.54%	3.28%	3.24%	3.41%	3.33%	3.29%	3.87%	3.52%	2.90%	3.06%
同類基金最低	1.02%	0.98%	0.99%	1.00%	0.98%	0.98%	1.85%	1.49%	1.81%	1.98%	1.96%	1.97%	2.00%	2.09%	2.21%	2.08%	1.41%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華全球資產證券化基金-新臺幣A
ISIN Code
TW000T2201A9
境內境外
境內
成立日期
2007/07/09
基金類型
股票型
基金組別
全球不動產(REIT)類股
此級別基金規模
台幣9.47億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣10.01億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
張正宇
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行

參考指數與ETF

參考指數

全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

主要投資於債券、股票、受益憑證

投資特色

本基金係以投資具證券化概念之高收益商品為設計主軸,包括不動產證券化商品(如:REITs)、其他具有穩定現金流量或高股利發放率的商品(如:Income trust、基礎建設事業之有價證券)、不動產及其他抵押貸款證券化商品(如:MBS、ABS)等。在資產配置上,應用本公司以彩虹選擇權為基礎開發的「多重策略配置模型」動態調整多重的資產配置策略,先掌握與市場連動佳的強勢策略與資產證券化各類型商品的脈動,再依照各類資產之投資策略建構投資組合內容,希望透過「多重資產」及「多重策略」有效控管波動風險, 藉此提供投資人長期穩健之報酬。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之 5 目的,得不受上述比例之限制。 (二)另本基金於成立日起六個月後,投資於上述國內外有價證券,每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。前述有關每年平均佔本基金淨資產價值之下限,係指本基金於每年終了之日,依該年每計算日持有該等有價證券之總金額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該年之總計算日數所得平均比例,不得低於前述之下限。 (三)第(一)款所指「特殊情形」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.本基金主要投資國(即本基金投資達淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區)發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制等)、法令政策變更或有不可抗力情事者。 3.主要投資國單日匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (四)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。