淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | -0.38% | 72/275 | 74% |
| 3個月 | +3.21% | +2.76% | 92/275 | 67% |
| 6個月 | +6.86% | +7.11% | 62/275 | 77% |
| 1年 | +23.72% | +24.23% | 76/275 | 72% |
| 3年 | +16.95% | +17.28% | 50/275 | 82% |
| 5年 | -- | +68.73% | -- | -- |
| 10年 | -- | +140.43% | -- | -- |
| 15年 | -- | +289.48% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.92% | +17.21% | 36/275 | 87% |
| 2023年 | +13.79% | +22.02% | 193/275 | 30% |
| 2022年 | -13.72% | -18.01% | 57/275 | 79% |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2600.0萬 | 92/275 | 67% | -2000.0萬 | 132/275 | 52% | +600.0萬 | 54/275 | 80% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6100.0萬 | 128/275 | 53% | -4500.0萬 | 168/275 | 39% | +1600.0萬 | 59/275 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9473.0萬 | 141/275 | 49% | -1.8億 | 155/275 | 44% | -8471.2萬 | 171/275 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 162/275 | 41% | -4.5億 | 148/275 | 46% | -3.1億 | 196/275 | 29% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.60% | 8.85% |
| 3年 | 10.33% | 16.26% |
| 5年 | -- | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 14.91% |
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I | 10.43% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基 | 6.95% |
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C股(累 | 6.65% |
亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | 6.60% |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類 | 6.55% |
百達-Quest全球永續股票I美元 | 6.35% |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 | 5.61% |
景順標普500優質ETF | 5.02% |
富達日本價值基金-Y股-美元避險 | 4.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.13% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.16% | 1.16% | 1.14% | 1.14% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% | 0.95% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% | 2.99% | 2.75% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.80% | 2.97% | 2.09% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% | 3.56% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.28% | 3.84% | 3.25% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% | 0.95% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
- ISIN CodeTW000T4501Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2007/02/12
- 基金類型其他
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣6.67億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳韻如
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱子基金)為限,且不得投資於其他組合基金。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金將依據市場狀況靈活搭配組合,一舉囊括全球大型股、新興股市及全球高股 利股票等投資機會。本基金為組合型基金,投資區域為全球,主要投資於已開發市 場之子基金,本基金適合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風 險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1.本基金以分散風險,追求穩定收益與靈活變現性為目標,並重視投資範圍內各 資產之品質,以穩定之收益成長及兼顧低風險之投資特性確保基金之安全,在 追求長期穩健之投資利得時維持適足之基金資產流動性,以提供投資人一穩健 之投資工具。 2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額 應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投 資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投 資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十 (含)。 3.基於全球總體經濟分析,針對不同區域之經濟強弱,分散投資區域,不受單一 區域市場系統性風險影響,幫助投資人分散風險。 4.利用相關係數分析,篩選與投資組合相關性最小之子基金,幫投資人做最小風 險下之最佳報酬投資組合配置。 5.利用 Lipper、Bloomberg 等系統篩選工具分析各個子基金之長期績效與投資風 險,經理公司基金經理人透過親自拜訪、電訊或書面溝通與被投資子基金經理 人之投資策略,深入瞭解該子基金經理人之投資理念與邏輯之一貫性。 6.可讓小額投資人有參與不同區域、國家之投資機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益 之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業 在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型 ETF、反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國 證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、 投資單位(包括指數股票型 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下合 稱「子基金」)。經理公司並應依下列規定進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達 本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外 子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。但本契約終 止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。 (二)本基金至少應投資五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十(含)。 (三)前述每季平均係指基金於每季終了之日,依該季每計算日持有該等有價證券之總 額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之總計算日數所得平均比例,(不得 低於前述之下限。) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十,並得以現金、存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之 資產,前述方式保持之資產比率得為零。
