富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
22.5288
台幣
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.5288 | +0.0154 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 22.5134 | +0.0337 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 22.4797 | -0.0289 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 22.5086 | +0.2005 | +0.90% |
| 2025/11/26 | 22.3081 | +0.1218 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 22.1863 | +0.2878 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 21.8985 | +0.3404 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 21.5581 | +0.1622 | +0.76% |
| 2025/11/20 | 21.3959 | -0.3126 | -1.44% |
| 2025/11/19 | 21.7085 | +0.0248 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 21.6837 | -0.1772 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 21.8609 | -0.1711 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 22.032 | -0.0726 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 22.1046 | -0.3225 | -1.44% |
| 2025/11/12 | 22.4271 | -0.0270 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 22.4541 | +0.1498 | +0.67% |
| 2025/11/10 | 22.3043 | +0.0777 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 22.2266 | +0.0079 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 22.2187 | -0.0928 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 22.3115 | -0.0712 | -0.32% |
| 2025/11/04 | 22.3827 | -0.1882 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 22.5709 | +0.0786 | +0.35% |
| 2025/10/31 | 22.4923 | +0.0790 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 22.4133 | -0.1061 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 22.5194 | +0.0113 | +0.05% |
| 2025/10/28 | 22.5081 | +0.1482 | +0.66% |
| 2025/10/27 | 22.3599 | +0.2972 | +1.35% |
| 2025/10/23 | 22.0627 | +0.1646 | +0.75% |
| 2025/10/22 | 21.8981 | -0.1832 | -0.83% |
| 2025/10/21 | 22.0813 | +0.0944 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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