富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
19.2336
台幣
+0.15 (0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.2336 | +0.1519 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 19.0817 | +0.1857 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 18.896 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 18.8928 | -0.0183 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 18.9111 | +0.0437 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 18.8674 | +0.0427 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 18.8247 | -0.6089 | -3.13% |
| 2025/06/30 | 19.4336 | +0.4840 | +2.55% |
| 2025/06/27 | 18.9496 | +0.1464 | +0.78% |
| 2025/06/26 | 18.8032 | +0.0074 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 18.7958 | +0.0108 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 18.785 | +0.0780 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 18.707 | +0.3471 | +1.89% |
| 2025/06/20 | 18.3599 | -0.0820 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 18.4419 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 18.4289 | -0.1061 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 18.535 | +0.0473 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 18.4877 | -0.1453 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 18.633 | -0.1194 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 18.7524 | -0.0472 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 18.7996 | +0.0239 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 18.7757 | -0.0754 | -0.40% |
| 2025/06/06 | 18.8511 | +0.0819 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 18.7692 | -0.0072 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 18.7764 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 18.7758 | -0.0306 | -0.16% |
| 2025/06/02 | 18.8064 | +0.1135 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 18.6929 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 18.6914 | +0.0246 | +0.13% |
| 2025/05/27 | 18.6668 | -0.0064 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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