富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
22.9159
台幣
+0.08 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.9159 | +0.0789 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 22.837 | -0.0221 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 22.8591 | +0.1582 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 22.7009 | +0.0750 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 22.6259 | -0.4739 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 23.0998 | +0.0510 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 23.0488 | -0.0186 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 23.0674 | -0.2799 | -1.20% |
| 2026/01/13 | 23.3473 | -0.0169 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 23.3642 | +0.2303 | +1.00% |
| 2026/01/09 | 23.1339 | +0.3188 | +1.40% |
| 2026/01/08 | 22.8151 | -0.1080 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 22.9231 | +0.0244 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 22.8987 | +0.1832 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 22.7155 | +0.2490 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 22.4665 | +0.1062 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 22.3603 | -0.1455 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 22.5058 | -0.0139 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 22.5197 | -0.0907 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 22.6104 | +0.0175 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 22.5929 | +0.0809 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 22.512 | +0.1274 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 22.3846 | +0.1605 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 22.2241 | +0.2756 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 21.9485 | +0.0956 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 21.8529 | -0.2944 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 22.1473 | -0.0304 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 22.1777 | -0.0769 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 22.2546 | -0.3743 | -1.65% |
| 2025/12/11 | 22.6289 | +0.0753 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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