富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
18.7361
台幣
-0.09 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.7361 | -0.0852 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 18.8213 | -0.0583 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 18.8796 | +0.0611 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 18.8185 | +0.0455 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 18.773 | +0.0196 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 18.7534 | +0.0163 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 18.7371 | +0.1810 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 18.5561 | +0.1153 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 18.4408 | -0.0343 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 18.4751 | +0.0612 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 18.4139 | -0.0196 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 18.4335 | -0.0265 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 18.46 | -0.4400 | -2.33% |
| 2025/05/02 | 18.9 | -0.2300 | -1.20% |
| 2025/04/30 | 19.13 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 19.21 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 19.27 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 19.29 | +0.3400 | +1.79% |
| 2025/04/24 | 18.95 | +0.7500 | +4.12% |
| 2025/04/23 | 18.2 | +0.5200 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 17.68 | +0.2700 | +1.55% |
| 2025/04/21 | 17.41 | -0.4200 | -2.36% |
| 2025/04/17 | 17.83 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/04/16 | 17.96 | -0.2500 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 18.21 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 18.2 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 18.17 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 18.13 | -0.4300 | -2.32% |
| 2025/04/09 | 18.56 | +1.6900 | +10.02% |
| 2025/04/08 | 16.87 | -0.7400 | -4.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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