淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,861萬 | 美元 | 16.2391 | +0.13 | +0.79% | -11.16% | -0.75% | 本頁基金 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.89億 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.74% | 看詳情 |
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣996萬 | 美元 | 16.3739 | +0.13 | +0.80% | -11.01% | +0.15% | 看詳情 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.9700 | +0.15 | +0.84% | -10.06% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.10% | -7.35% | 9/38 | 76% |
| 3個月 | -11.26% | -9.67% | 25/38 | 34% |
| 6個月 | -5.53% | -5.76% | 20/38 | 47% |
| 1年 | -0.75% | +2.74% | 22/38 | 42% |
| 3年 | +9.65% | +34.21% | 17/38 | 55% |
| 5年 | +73.26% | +165.44% | 11/38 | 71% |
| 10年 | -- | +413.81% | -- | -- |
| 15年 | -- | +798.51% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.16% | -9.92% | 28/38 | 26% |
| 2024年 | +29.89% | +24.55% | 14/38 | 63% |
| 2023年 | +29.51% | +53.00% | 25/38 | 34% |
| 2022年 | -36.42% | -29.86% | 12/38 | 68% |
| 2021年 | +4.47% | +29.59% | 11/38 | 71% |
| 2020年 | +45.70% | +43.62% | 7/38 | 82% |
| 2019年 | +28.56% | +47.87% | 10/38 | 74% |
| 2018年 | -12.91% | -5.44% | 10/38 | 74% |
| 2017年 | -- | +41.23% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.26% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.15% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.90% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.43% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +52.47% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.1億 | 10/38 | 74% | -6400.0萬 | 30/38 | 21% | +4100.0萬 | 8/38 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.8億 | 10/38 | 74% | -1.9億 | 30/38 | 21% | +9100.0萬 | 8/38 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.0億 | 20/38 | 47% | -4.3億 | 25/38 | 34% | -2900.0萬 | 9/38 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7.6億 | 19/38 | 50% | -12.7億 | 9/38 | 76% | -5.1億 | 22/38 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.65% | 20.05% |
| 3年 | 20.21% | 24.36% |
| 5年 | 20.90% | 23.43% |
| 10年 | -- | 21.17% |
| 15年 | -- | 19.67% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
微軟 | 4.86% |
微狄亞視訊 | 4.40% |
亞馬遜公司 | 4.11% |
Meta平台公司 | 3.59% |
台積電 | 3.49% |
Alphabet公司 | 3.22% |
Broadcom Inc | 2.66% |
蘋果公司 | 2.60% |
網飛公司 | 2.42% |
景順QQQ信託系列1 | 2.40% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 14.66% | 7.86% | 6.68% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 63.21% | 148.99% | 150.86% | -54.67% | -34.57% | 100.60% | -30.34% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 71.81% | 148.99% | 150.86% | 23.06% | -5.35% | 100.60% | -2.91% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -27.14% | 35.49% | 8.24% | -54.67% | -34.57% | 21.85% | -30.34% |
| 同類中排名(低到高) | 8/38 | 23/38 | 23/38 | 3/38 | 3/38 | 8/38 | 3/38 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.32% | 2.42% | 2.41% | 2.41% | 2.53% | 2.50% | 2.49% | 0.25% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.30% | 2.28% | 2.15% | 1.49% | 2.08% | 2.11% | 2.18% | 1.24% |
| 同類基金最高 | 2.42% | 3.42% | 3.41% | 3.42% | 3.41% | 3.60% | 3.60% | 2.04% |
| 同類基金最低 | 2.03% | 0.96% | 0.96% | 0.27% | 0.97% | 0.96% | 1.00% | 0.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新智慧生活基金-美元
- ISIN CodeTW000T4758B4
- 境內境外境內
- 成立日期2017/11/27
- 基金類型股票型
- 基金組別全球科技類股
- 此級別基金規模台幣1,861萬 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣15.27億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蘇聖峰
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、加拿大、美國等
投資標的
上市櫃股票(含承銷)、興櫃股票、基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債(含次順位)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券或不動產資產信託受益證券及不動產投資信託基金受益證券。
投資特色
1. 四大面向 全方位掌握智慧生活 本基金投資配置不侷限在單一產業,而是由以下四大面向出發,精選智慧生 活相關題材受惠標的: (1) 數位經濟:如虛擬實境或擴充實境(VR 或 AR)、物聯網(IoT)、大數據、 數位行銷、共享經濟、雲端技術、金融科技(FinTech)、網路安全等。 (2) 工業 4.0:如智慧工廠、3D 列印或 4D 列印、電動車、自動駕駛、無人飛 機、機器人或人工智慧(AI)等。 (3) 生命科技與健康醫療:如醫療科技、生命科技工具或診斷、免疫療法、 遠距醫療、生物科技等。 (4) 環境保護:如能源儲存、頁岩油或頁岩氣、太陽能、精確農業、光伏融 資、智慧電網或智慧節能、風力發電等。 2. 質化量化兼備 由下而上精選 透過海外投資顧問內外部研究資源進行公司業務分析,挖掘符合智慧生活題 材之標的,再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選,依照長期上漲 潛力空間予以每檔個股信心度評分,並根據不同評分設定不同投資比重上限, 從而建構出全球分散佈局的投資組合。 3. 多重風險控管機制 層層把關 本基金除了分散布局之外,並將針對中小型個股進行流動性控管,設定每日 最低交易量作為投資門檻。另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度, 並進行相關性分析。必要時也將進行適度匯率避險,以降低匯率波動對淨值的影響。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資:(一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託 憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於智 慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 前述所謂「智慧生活相關概念產業」係指聚焦在創造或受惠於破壞式創新經營 模式以促進智慧生活的企業,包括: 1. 數位經濟:如虛擬實境或擴充實境(VR或AR)、物聯網(IoT)、大數據、數位 行銷、共享經濟、雲端技術、金融科技(FinTech)、網路安全等。 2. 工業4.0:如智慧工廠、3D列印或4D列印、電動車、自動駕駛、無人飛機、 機器人或人工智慧(AI)等。 3. 生命科技與健康醫療:如醫療科技、生命科技工具或診斷、免疫療法、遠距 醫療、生物科技等。 4. 環境保護:如能源儲存、頁岩油或頁岩氣、太陽能、精確農業、光伏融資、 智慧電網或智慧節能、風力發電等。 5. 其他相關產業:其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月,或 2. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資國家或 地區發生下列任一情形時: (1) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻 擊及天災等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不 可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形 者; (2) 施行外匯管制導致無法匯出入,或其貨幣單日對美元匯率漲幅或跌幅達 百分之五(含)或連續三個交易日對美元匯率累計漲幅或跌幅達百分之八 (含)以上者; (3) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 (六) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指 數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相 關商品之交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中 央銀行所訂之相關規定。 (七) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇 權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯 率風險。
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