21.8669
美元
+0.07 (0.31%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (法人)—美元 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,524萬 | 美元 | 22.1518 | +0.07 | +0.32% | +20.39% | +16.71% | 看詳情 |
| -新台幣 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 看詳情 |
| -美元 | 2017/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 美元 | 21.8669 | +0.07 | +0.31% | +19.62% | +15.88% | 本頁基金 |
| (法人)—新臺幣 | 2017/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +14.31% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21.8669 | +0.0686 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 21.7983 | +0.0340 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 21.7643 | +0.1173 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 21.647 | -0.2301 | -1.05% |
| 2025/11/28 | 21.8771 | +0.2244 | +1.04% |
| 2025/11/26 | 21.6527 | +0.2403 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 21.4124 | +0.1510 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 21.2614 | +0.7187 | +3.50% |
| 2025/11/21 | 20.5427 | -0.0282 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 20.5709 | -0.6006 | -2.84% |
| 2025/11/19 | 21.1715 | +0.2156 | +1.03% |
| 2025/11/18 | 20.9559 | -0.3003 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 21.2562 | -0.1444 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 21.4006 | +0.0225 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 21.3781 | -0.6764 | -3.07% |
| 2025/11/12 | 22.0545 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 22.0605 | -0.2072 | -0.93% |
| 2025/11/10 | 22.2677 | +0.5746 | +2.65% |
| 2025/11/07 | 21.6931 | -0.1165 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 21.8096 | -0.3340 | -1.51% |
| 2025/11/05 | 22.1436 | +0.1885 | +0.86% |
| 2025/11/04 | 21.9551 | -0.6053 | -2.68% |
| 2025/11/03 | 22.5604 | +0.0959 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 22.4645 | +0.1867 | +0.84% |
| 2025/10/30 | 22.2778 | -0.3417 | -1.51% |
| 2025/10/29 | 22.6195 | +0.2858 | +1.28% |
| 2025/10/28 | 22.3337 | +0.1512 | +0.68% |
| 2025/10/27 | 22.1825 | +0.7125 | +3.32% |
| 2025/10/23 | 21.47 | +0.3095 | +1.46% |
| 2025/10/22 | 21.1605 | -0.2452 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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