淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.4億 | 台幣 | 8.3400 | +0.03 | +0.36% | +10.61% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 7.6900 | +0.01 | +0.13% | +4.48% | +11.61% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣963萬 | 台幣 | 8.2600 | +0.03 | +0.36% | +10.58% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 美元 | 7.3200 | +0.01 | +0.14% | +4.42% | +11.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.51% | -4.15% | 79/89 | 11% |
| 3個月 | -11.59% | -6.92% | 77/89 | 13% |
| 6個月 | -3.94% | +0.24% | 58/89 | 35% |
| 1年 | +11.59% | +11.86% | 37/89 | 58% |
| 3年 | -24.85% | +13.60% | 58/89 | 35% |
| 5年 | -- | +59.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +147.33% | -- | -- |
| 15年 | -- | +504.77% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.42% | +6.50% | 49/89 | 45% |
| 2023年 | +1.30% | +2.06% | 58/89 | 35% |
| 2022年 | -27.08% | -2.09% | 62/89 | 30% |
| 2021年 | -16.17% | +26.03% | 57/89 | 36% |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 51/89 | 43% | -1700.0萬 | 58/89 | 35% | +100.0萬 | 38/89 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6200.0萬 | 51/89 | 43% | -9500.0萬 | 51/89 | 43% | -3300.0萬 | 50/89 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 51/89 | 43% | -2.0億 | 49/89 | 45% | -7433.9萬 | 38/89 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | 51/89 | 43% | -3.5億 | 59/89 | 34% | -1.6億 | 33/89 | 63% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.98% | 11.47% |
| 3年 | 14.00% | 13.74% |
| 5年 | -- | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 9.79% |
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 6.10% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 6.04% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 6.01% |
AMGEN INC | 5.85% |
GILEAD SCIENCES INC | 4.87% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 4.69% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.27% |
SPDR標普生技ETF | 4.19% |
| 美時 | 4.01% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.95% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 135.05% | 12.99% | 17.06% | 14.28% | 16.74% | 21.18% | 13.74% | -3.60% | 0.49% | 16.41% | 25.55% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 251.70% | 679.79% | 740.04% | 614.22% | 366.21% | 917.03% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% | 614.22% | 366.21% | 917.03% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% | -144.58% | -38.65% | -44.74% |
| 同類中排名(低到高) | 37/89 | 37/89 | 29/89 | 24/89 | 20/89 | 20/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.50% | 3.15% | 3.60% | 3.28% | 2.70% | 4.39% | 0.32% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.29% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% | 1.90% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% | 2.63% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% | 0.32% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型
- ISIN CodeTW000T4526D1
- 境內境外境內
- 成立日期2017/11/22
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣28.89萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.05億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游信凱
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,以及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票市場,基金績效易受區域經濟變化而波動,本基金為 跨國股票型基金,其投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主,配合其投資策略及 主要投資標的、產業,因此適合欲追求全球股市成長且風險承受度非保守型投資 人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用 期間長短後辦理投資。
投資特色
(1) 唯一同時關注歐美與亞太地區之全球醫療保健基金,追求穩定性與成長性 一般醫療相關基金,其主要投資區域是以歐美等已開發國家為主,卻經常 忽略人口最多且老化速度最快的亞太地區,而該區域的經濟仍處於快速成 長的階段,其消費實力亦為全球亮點,該區域醫療保健類的需求亦穩健增 長,未來市場想像空間極大。 本基金專注於歐美最新的藥品與醫療器材,以及亞太地區醫療強勁需求, 提早卡位佈局具有長線爆發力之個股,以此強化產品之特殊性與互補性, 有別於傳統生技醫療基金,本基金追求相對較低的波動性與相對較穩健的 獲利。 a.穩定性:選擇高配息率或營運穩健之個股,透過檢視過去營運績效表現, 推估若未來仍可持續成長且財務穩健者,如:大型製藥、學名藥、原料藥、 醫療器材、保健食品與美容美體等相關企業,將其納入候選名單,擇機 逢低佈局,以獲取長期投資的利益。 b.成長性:選擇具前瞻性或高技術門檻之個股,透過追蹤公司基本面,評 估相關重大利多對於公司實質的貢獻,如: 新藥、改良型新藥、利基型學 名藥與高階醫材等相關企業,將其納入候選名單,擇機逢低佈局,未來 可擇機部分獲利了結,部分作為中長期持股。 (2) 掌握歐美生技藥品與醫材之創新主流趨勢 隨著醫療科技進步,人類平均壽命延長,醫療產品的產品生命週期亦較其他產業更長,且不論經濟發展程度為何,從基礎醫療到高端醫療皆有長線 的剛性需求。根據專業醫藥機構 IMS 及 EvaluatePharma 預估,未來全球 醫療保健產業之商機,每年將超過兆元美金,且逐年穩健增長。再者,目 前仍有許多尚未被滿足的醫療需求,故仍有待創新醫療產品的問世,而歐 美醫療公司仍為創新主流趨勢的引領者。 目前歐美先進國家在醫藥研發領域,具有領先全球的優勢,其專業人才與 國際資金充沛,開發的醫藥品兼具新穎性、實用性與安全性,其法規要求 嚴謹亦為全球的標竿,目前仍為醫療創新技術或產品的主要提供者,故可 領先佈局醫療新趨勢或新產品的之相關個股。主要投資標的包括: 高階醫療 設備及裝置、醫療科技、生物科技、製藥科技(如:新藥)與生命科學工具及 服務等相關公司。 (3) 搶搭亞太醫療保健市場之高速成長列車 由於亞太醫療保健市場仍處於快速增長的階段,預估各國在地化的龍頭企 業、優質公司或新創公司,將可搭上此波醫療需求的成長列車,提供平價 優質或具有當地特色的醫療產品,未來極具發展潛力,相關個股的成長性 與爆發力亦不容忽視。再者,觀察亞太地區的主要國家,每個國家的醫療 保健產業,其亦具有不同的特色。本基金身處亞太地區,具有地緣優勢, 故可就近掌握市場脈動,未來將視情況彈性配置,進而做出市場區隔與差 異化。 目前亞太地區是全球人口老化速度最快的地區,根據威達信集團(MMC)預 估,2030 年亞太地區 65 歲以上的老人將占 20%,在此地區中,中國與日 本老人的數目是最多與次多的,故對於醫療保健具有龐大之的需求,無論 低階到高階的醫療產品皆有其市場,故可重點佈局優質潛力股。主要投資 標的包括: 基礎醫療設備及裝置、醫療科技、醫療提供者及服務、製藥科技 (如:學名藥、生物相似藥、原料藥)、保健食品與美容美體等相關公司。 (4) 佈局健康與美麗之龐大消費商機,提供多元獲利之契機 隨著高齡化社會的到來,對於各種急慢性疾病,除了給予適當的醫療處置 外,亦常搭配使用相關的保健食品或美容美體產品,以達到延緩老化的功 效或預防疾病的惡化。 一般而言,符合世界衛生組織健康標準的人約佔 5%,罹患各種疾病的人約 佔 20%,其餘介於健康人與病人間的族群約佔 75%,可稱其為亞健康狀態的人。針對此族群的健康管理,市場常以預防醫學的角度切入,搭配相關 的健康檢查,可提早發現潛在疾病,進而預防疾病的發生或減輕疾病的危 害。當尚未形成疾病前,可透過適當的飲食控制、運動與調整生活作息, 或搭配相關的保健食品與美容美體產品來輔助。 關於時尚美麗的商機,在亞太地區年輕女性使用美容美體產品呈現快速增 加的趨勢;其次部分時尚男性,其對於護膚與香水產品的需求日漸提升; 加上中年老年人對於抗老化之需求殷切,使得醫學美容成為另類醫療顯 學。 由此可知,追求健康與美麗是人類的天性,可藉由使用保健食品與美容美 體產品來達成,兩者皆屬於朝陽型的支柱產業。關於兩者未來的需求,推 估在歐美地區仍將溫和成長,在亞太地區將顯著提升。例如:根據 Euromonitor 的資料顯示,推估 2020 年中國保健食品市場規模,其將超越 3000 億元人民幣;例如:推估 2021 年中國化妝品產業規模 (包括:護膚、 護髮、沐浴、彩妝、香水),其將上看 3500 億元人民幣。因此,本基金將 擇優佈局相關優質個股,進而掌握此波龐大的消費商機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證 券。 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票) 、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券 之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含);且投資於全球醫療保健相 關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百之六十(含)。 2.前述(九)1.「全球醫療保健」相關產業,係涵蓋如下: (1)醫療保健設備與用品:醫療儀器、醫療診斷設備、醫療診斷試劑、醫療耗 材、藥物傳輸系統、心血管相關裝置、整形外科相關裝置、眼睛照護相關 產品、醫院相關用品、安全針筒、植入式醫療器材及其他醫療保健設備與 用品相關的公司。 (2)醫療保健提供商與服務:醫療保健產品的物流商與批發商、洗腎中心、生 化檢測服務(醫事檢驗所)、藥品管理服務(藥局)、醫院、護理之家、復健中 心、動物醫院、健康維護組織及其他醫療保健提供商與服務相關的公司。 (3)醫療科技:提供資訊科技服務給醫療保健提供(醫院、藥局...等)相關公司、 醫療大數據、醫療物聯網及其他醫療科技相關的公司。 (4)生物科技:從事研發、製造、行銷基因工程相關產品的公司,以及從事免 疫療法、細胞療法及其他生物科技相關的公司。 (5)製藥科技:從事研發或生產製造原料藥、化學新藥、學名藥、生物新藥、 生物相似藥、中藥及其他製藥科技相關的公司。 (6)生命科學工具與服務:主要提供服務給製藥及生技產業相關公司,尤其在 藥品研發與生產過程中,其使用的相關分析工具、儀器、耗材與用品;提 供臨床試驗相關服務的委託研究機構;及其他生命科學工具與服務相關的公司。 (7)保健食品:一般食品、營養補充品、健康食品及其他保健食品相關的公司。 (8)美容美體:身體清潔用品、保養品、彩妝品、香水、醫美原料與產品及其 他美容美體相關的公司。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的 ,得不受前述(九) 1.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前三十個營業日;或 (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力 情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國實施外匯管制者; (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (5)本基金投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區之 證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一起,迄恢 復正常後三十個營業日止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以 上(含本數);或 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 4.俟前款(2)、(3)、(4)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合(九) 1.之比例限制。 5.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自股 票、股價指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券 相關商品之交易。另經理公司為避險操作之目的,亦得運用本基金資產從 事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 第 7 頁 易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險目的,得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge,含換匯、 遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險 交易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯 率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產 之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。
