富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型
6.56
美元
-0.07 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9200 | -0.08 | -1.14% | -14.46% | -19.63% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 6.8900 | -0.08 | -1.15% | -7.02% | -14.09% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 台幣 | 6.8500 | -0.09 | -1.30% | -14.48% | -19.70% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.59萬 | 美元 | 6.5600 | -0.07 | -1.06% | -6.95% | -14.02% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣194 | 人民幣 | 9.1200 | -0.13 | -1.41% | -8.80% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.56 | -0.0700 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 6.63 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 6.6 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 6.55 | +0.0800 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 6.47 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 6.41 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 6.49 | -0.1000 | -1.52% |
| 2025/05/12 | 6.59 | +0.1500 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 6.44 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/05/08 | 6.51 | -0.0700 | -1.06% |
| 2025/05/07 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 6.57 | -0.2400 | -3.52% |
| 2025/05/05 | 6.81 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 6.84 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 6.83 | +0.0700 | +1.04% |
| 2025/04/29 | 6.76 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 6.73 | +0.0700 | +1.05% |
| 2025/04/25 | 6.66 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 6.63 | +0.0900 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 6.54 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 6.48 | +0.0900 | +1.41% |
| 2025/04/21 | 6.39 | -0.1000 | -1.54% |
| 2025/04/17 | 6.49 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 6.46 | -0.0800 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 6.54 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 6.55 | +0.1100 | +1.71% |
| 2025/04/11 | 6.44 | +0.1200 | +1.90% |
| 2025/04/10 | 6.32 | -0.1300 | -2.02% |
| 2025/04/09 | 6.45 | +0.2400 | +3.86% |
| 2025/04/08 | 6.21 | -0.1300 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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