富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型
7.32
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.4億 | 台幣 | 8.3400 | +0.03 | +0.36% | +10.61% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 7.6900 | +0.01 | +0.13% | +4.48% | +11.61% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣963萬 | 台幣 | 8.2600 | +0.03 | +0.36% | +10.58% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 美元 | 7.3200 | +0.01 | +0.14% | +4.42% | +11.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 7.31 | +0.0700 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 7.24 | +0.0400 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 7.2 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 7.23 | -0.2500 | -3.34% |
| 2024/11/14 | 7.48 | -0.1100 | -1.45% |
| 2024/11/13 | 7.59 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 7.65 | -0.1500 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 7.82 | +0.1100 | +1.43% |
| 2024/11/07 | 7.71 | +0.0900 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.62 | +0.0700 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 7.58 | -0.1000 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 7.68 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.76 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.77 | -0.0600 | -0.77% |
| 2024/10/23 | 7.83 | -0.1200 | -1.51% |
| 2024/10/22 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.95 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 8.01 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 7.98 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 7.92 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 7.98 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 7.95 | +0.0700 | +0.89% |
| 2024/10/09 | 7.88 | +0.0400 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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