富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型
6.45
美元
+0.24 (3.86%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42億 | 台幣 | 7.4500 | +0.28 | +3.91% | -7.91% | -10.46% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣430萬 | 美元 | 6.7700 | +0.25 | +3.83% | -8.64% | -13.21% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣989萬 | 台幣 | 7.3800 | +0.28 | +3.94% | -7.87% | -10.44% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.73萬 | 美元 | 6.4500 | +0.24 | +3.86% | -8.51% | -13.19% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣807 | 人民幣 | 9.0400 | +0.26 | +2.96% | -9.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.45 | +0.2400 | +3.86% |
| 2025/04/08 | 6.21 | -0.1300 | -2.05% |
| 2025/04/07 | 6.34 | -0.5500 | -7.98% |
| 2025/04/02 | 6.89 | +0.0700 | +1.03% |
| 2025/04/01 | 6.82 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/03/31 | 6.91 | -0.0900 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 7 | -0.0700 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.08 | -0.1000 | -1.39% |
| 2025/03/25 | 7.18 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/03/24 | 7.25 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.17 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 7.13 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/03/17 | 7.2 | +0.0900 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 7.11 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 7.05 | -0.0700 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 7.11 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 7.14 | -0.1400 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 7.28 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/03/06 | 7.34 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 7.45 | +0.1000 | +1.36% |
| 2025/03/04 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 7.38 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 7.44 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/02/24 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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