淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.24% | +3.22% | 303/949 | 68% |
| 3個月 | +4.06% | +4.76% | 344/949 | 64% |
| 6個月 | +4.68% | +8.87% | 576/949 | 39% |
| 1年 | +12.65% | +21.47% | 535/949 | 44% |
| 3年 | +4.06% | +19.09% | 352/949 | 63% |
| 5年 | +12.53% | +54.62% | 313/949 | 67% |
| 10年 | -- | +115.07% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.67% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.14% | +16.28% | 521/949 | 45% |
| 2023年 | +8.69% | +18.27% | 451/949 | 52% |
| 2022年 | -13.73% | -16.23% | 302/949 | 68% |
| 2021年 | +0.69% | +15.41% | 435/949 | 54% |
| 2020年 | +7.94% | +12.81% | 189/949 | 80% |
| 2019年 | +6.18% | +22.61% | 335/949 | 65% |
| 2018年 | -10.64% | -7.87% | 212/949 | 78% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 870/949 | 8% | -500.0萬 | 810/949 | 15% | -500.0萬 | 478/949 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 854/949 | 10% | -700.0萬 | 886/949 | 7% | -600.0萬 | 360/949 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +208.2萬 | 879/949 | 7% | -2731.1萬 | 878/949 | 7% | -2522.9萬 | 460/949 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1135.2萬 | 852/949 | 10% | -4345.2萬 | 915/949 | 4% | -3210.0萬 | 422/949 | 56% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.44% | 7.44% |
| 3年 | 8.79% | 14.17% |
| 5年 | 8.91% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元 | 13.86% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債TI-acc美元 | 13.09% |
摩根環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計) | 9.47% |
摩根環球高收益債券基金 | 8.92% |
先鋒標普500ETF | 8.11% |
Vanguard Total World Stock ETF | 7.49% |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 7.40% |
iShares安碩美國科技ETF | 7.28% |
日盛新台商基金 | 7.10% |
景順QQQ信託系列1 | 7.08% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ET | 6.54% |
SPDR公用事業精選行業基金 | 5.41% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.59% | 1.62% | 1.54% | 1.52% | 1.59% | 1.46% | 0.39% |
| 經理費率(每年) | 1.3% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.61% | 1.64% | 1.60% | 1.55% | 1.53% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛目標收益組合基金(新台幣)
- ISIN CodeTW000T2062A5
- 境內境外境內
- 成立日期2017/09/25
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣9,506萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.03億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游陳達
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金 (Exchanged Traded Funds)、反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、槓桿型期貨ETF及商品期貨ETF),及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及外國證券集中交易市與經金管會核准之店頭市交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位 (含反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF)、經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金及不動產投資信託基金受益證券(REITs)
投資特色
(一)利用景氣循環投資策略,降低經理人主動式判斷區域配置的偏差,透過靈活調 整的資產配置,提升基金之投資效率。 (二)雙重保護下檔風險機制,藉由被動式區域配置及主動式調整資產比例的方式, 可大幅降低事件對單一資產的干擾及本基金波動度;惟若景氣處於頂峰至谷底 階段,透過持有短天期債券型、貨幣市場型基金、反向型 ETF 或減碼投資組合 比重規避本基金淨值下跌幅度,以降低市場修正所產生衝擊。 (三)本基金提供新臺幣與美元等計價幣別選擇,滿足投資人之多樣化投資需求,以 達到理財規劃目標。 ※投資子基金各類股份之投資決策 共同基金通常依據手續費收取方式、分配收益與否,或購買金額而區分不同類別 或型式之級別股份(share class)。本基金將以投資人利益為主要考量,以最小 化交易成本為目標,針對投資標的的可投資類別或型式之級別股份(share class) 審慎選擇。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列 標的,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於本國及外國子基金之總金額 應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另 有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子外幣 間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品等交易。本基金從事本項所列外幣間 匯率選擇權與外幣間匯率避險交易,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從 事外匯買賣業務之金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge) 外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權 及匯率避險交易操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價 值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或 相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開 放式證券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證 券經紀商,在投資所在國或地區證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定 之銷售機構,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保 管機構、國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得 高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七)經理公司為避險需要,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、指數股票型 基金(ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交 換等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。如因有關法 令或相關規定修正者,從其規定。
