日盛目標收益組合基金(新台幣)
10.51
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/27 | 10.43 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 10.46 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.3 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.41 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.41 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 10.33 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/05 | 10.24 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.17 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 10.26 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
