日盛目標收益組合基金(新台幣)
9.39
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
2025/05/08 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
2025/05/07 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
2025/05/06 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
2025/05/05 | 9.35 | -0.1800 | -1.89% |
2025/05/02 | 9.53 | -0.3100 | -3.15% |
2025/04/30 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
2025/04/29 | 9.91 | -0.0400 | -0.40% |
2025/04/28 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/25 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
2025/04/24 | 9.92 | +0.0800 | +0.81% |
2025/04/23 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
2025/04/22 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
2025/04/21 | 9.75 | -0.1000 | -1.02% |
2025/04/17 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/16 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
2025/04/15 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
2025/04/14 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
2025/04/11 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
2025/04/10 | 10 | -0.1500 | -1.48% |
2025/04/09 | 10.15 | +0.1400 | +1.40% |
2025/04/08 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
2025/04/07 | 10.05 | -0.2000 | -1.95% |
2025/04/02 | 10.25 | +0.0600 | +0.59% |
2025/04/01 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
2025/03/31 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
2025/03/28 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
2025/03/27 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
2025/03/26 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
2025/03/25 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。