淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 20.5700 | -0.04 | -0.19% | +21.14% | +23.54% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣268萬 | 美元 | 19.4600 | +0.03 | +0.15% | +15.08% | +20.87% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,448萬 | 台幣 | 15.7900 | -0.03 | -0.19% | +20.75% | +23.16% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣16.41萬 | 美元 | 14.7300 | +0.02 | +0.14% | +14.49% | +20.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.81% | -0.20% | 10/37 | 73% |
| 3個月 | +5.77% | +6.21% | 17/37 | 54% |
| 6個月 | +8.81% | +9.34% | 9/37 | 76% |
| 1年 | +23.16% | +26.32% | 18/37 | 51% |
| 3年 | +35.48% | +24.70% | 3/37 | 92% |
| 5年 | +70.27% | +61.09% | 9/37 | 76% |
| 10年 | -- | +131.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +375.80% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.75% | +17.93% | 5/37 | 86% |
| 2023年 | +20.11% | +11.36% | 3/37 | 92% |
| 2022年 | -8.44% | -7.74% | 25/37 | 32% |
| 2021年 | +14.92% | +24.95% | 32/37 | 14% |
| 2020年 | +10.13% | +2.73% | 9/37 | 76% |
| 2019年 | +21.04% | +26.13% | 29/37 | 22% |
| 2018年 | -2.50% | -8.42% | 3/37 | 92% |
| 2017年 | -- | +13.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 23/37 | 38% | -400.0萬 | 23/37 | 38% | -200.0萬 | 19/37 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1700.0萬 | 23/37 | 38% | -8500.0萬 | 21/37 | 43% | -6800.0萬 | 26/37 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2324.7萬 | 27/37 | 27% | -1.0億 | 25/37 | 32% | -8168.9萬 | 25/37 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3500.7萬 | 27/37 | 27% | -1.8億 | 27/37 | 27% | -1.4億 | 24/37 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/16 | 0.051 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/14 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/15 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.051 | 台幣 |
| 2024/05/09 | 2024/05/10 | 2024/05/15 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/04/10 | 2024/04/11 | 2024/04/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.049 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/26 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/01/09 | 2024/01/10 | 2024/01/16 | 0.046 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/14 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/17 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/09/11 | 2023/09/12 | 2023/09/15 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/14 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/17 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/14 | 0.043 | 台幣 |
| 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2023/05/15 | 0.041 | 台幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 0.041 | 台幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/14 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/14 | 0.043 | 台幣 |
| 2023/01/10 | 2023/01/11 | 2023/01/17 | 0.04 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.15% | 9.37% |
| 3年 | 13.79% | 15.28% |
| 5年 | 16.05% | 19.56% |
| 10年 | -- | 16.26% |
| 15年 | -- | 15.92% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 20.00% |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 18.48% |
ISHARES US REAL ESTATE ETF | 17.68% |
VANGUARD S&P 500 ETF | 16.04% |
CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 9.74% |
CONSUMER STAPLES SPDR | 6.00% |
ISHARES S&P 500 INDEX FUND | 5.01% |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 4.23% |
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 3.33% |
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 2.73% |
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.94% |
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 1.17% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.84% | 1.93% | 1.86% | 2.15% | 2.04% | 1.72% | 0.74% |
| 經理費率(每年) | 1.4% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 1.69% | 1.65% | 0.74% |
| 同類基金最高 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 3.06% | 3.07% | 0.74% |
| 同類基金最低 | 0.70% | 0.70% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.73% | 0.74% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
- ISIN CodeTW000T1259B6
- 境內境外境內
- 成立日期2017/07/24
- 基金類型其他
- 基金組別美國價值股
- 此級別基金規模台幣2,448萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.21億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人申暉弘
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於美國之指數股票型子基金(包括反向型、商品ETF及槓桿型ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資特色
1.國內首檔投資策略參考美國經濟學家Robert Shiller研究理論之基金 本基金為國內首檔參考美國經濟學家Robert Shiller教授研究理論之基金,華南永昌 Shiller US CAPE® ETF組合基金投資策略主要參考「Shiller CAPE® methodology」。 2.聚焦美國市場,掌握美國經濟成長之投資利基 美國為全球經濟領頭羊,景氣復甦力道及利率政策均領先全球,且美國總統川普 經濟政策為美國優先,本傘型基金之兩檔子基金主要投資於美國市場,瞄準美國 經濟成長之投資契機。 3.提供不同計價級別及配息需求,供投資人靈活選擇 本傘型基金之兩檔子基金皆有新臺幣及美元計價級別,且有月配息機制,可提供 投資人更多的選擇,滿足投資人不同的理財需求。 4.華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金主要投資ETF,直接及有效參與市場 本基金主要投資於美國股票型ETF,ETF透明度高,可即時掌握投資趨勢,能直接 並有效參與市場脈動。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範 進行投資: 【華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金】 (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含);投資於美國之指數股票型子基金(包括反向型、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最 高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三)依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。本款所謂特殊情形,係指: 1. 本基金各信託契約終止前一個月;或 2. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: (1)發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源 危 機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有 不可抗力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; (3)投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個交易日 匯率累計跌幅達8%以上者; (4)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款所 列之比例限制。(五)經理公司為避險需要,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、利率指數、股票 或指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換 交易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (六)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)或其他經金管會核准之匯率避險工具之交易, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。
