華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
15.57
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 21.1200 | -0.03 | -0.14% | +3.89% | +0.81% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.6700 | -0.02 | -0.10% | +8.68% | +4.39% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,413萬 | 台幣 | 15.5700 | -0.02 | -0.13% | +3.58% | +0.50% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.6萬 | 美元 | 15.0200 | -0.02 | -0.13% | +8.36% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.57 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 15.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 15.58 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 15.57 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 15.65 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 15.56 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 15.5 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 15.38 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 15.21 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 15.01 | -0.1900 | -1.25% |
| 2025/11/19 | 15.2 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 15.15 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/17 | 15.2 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 15.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 15.3 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 15.48 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 15.43 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 15.3 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 15.23 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 15.35 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/11/04 | 15.28 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/11/03 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/31 | 15.33 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/10/30 | 15.29 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 15.36 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/10/28 | 15.44 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 15.52 | +0.1700 | +1.11% |
| 2025/10/23 | 15.35 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/10/22 | 15.24 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/10/21 | 15.28 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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