華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
15.95
台幣
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 21.7900 | +0.05 | +0.23% | +2.88% | +4.66% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 21.2100 | +0.10 | +0.47% | +2.66% | +8.88% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,480萬 | 台幣 | 15.9500 | +0.04 | +0.25% | +2.44% | +4.32% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣32.85萬 | 美元 | 15.2900 | +0.06 | +0.39% | +2.21% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.95 | +0.0400 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 15.92 | +0.0900 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 15.83 | +0.2300 | +1.47% |
| 2026/01/20 | 15.6 | -0.2100 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 15.81 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 15.84 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 15.81 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 15.87 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 15.9 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 15.94 | +0.1200 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 15.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 15.81 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 15.89 | +0.1100 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 15.78 | +0.1400 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 15.64 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 15.57 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 15.67 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 15.69 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 15.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 15.74 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 15.7 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 15.66 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 15.58 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 15.47 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 15.38 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 15.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 15.5 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 15.42 | -0.1800 | -1.15% |
| 2025/12/11 | 15.6 | +0.0800 | +0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
