華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
15.95
台幣
+0.11 (0.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 20.7700 | +0.14 | +0.68% | +22.32% | +24.67% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣268萬 | 美元 | 19.5700 | +0.10 | +0.51% | +15.73% | +21.18% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,448萬 | 台幣 | 15.9500 | +0.11 | +0.69% | +21.97% | +24.22% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣16.41萬 | 美元 | 14.8100 | +0.07 | +0.47% | +15.11% | +20.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.95 | +0.1100 | +0.69% |
| 2024/11/20 | 15.84 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 15.82 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/11/15 | 15.7 | -0.1700 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 15.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 15.87 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 15.85 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 15.76 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 15.79 | +0.1000 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 15.69 | +0.3800 | +2.48% |
| 2024/11/05 | 15.31 | +0.1600 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 15.15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 15.17 | -0.2200 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 15.39 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 15.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 15.41 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 15.33 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 15.39 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 15.36 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 15.39 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/21 | 15.35 | -0.1600 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 15.51 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 15.49 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 15.52 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 15.45 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 15.36 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 15.28 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 15.3 | +0.1400 | +0.92% |
| 2024/10/07 | 15.16 | -0.0700 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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