華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)
13.77
台幣
-0.23 (-1.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 18.3000 | -0.31 | -1.67% | -9.99% | -3.17% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 18.6100 | -0.30 | -1.59% | -2.16% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 13.7700 | -0.23 | -1.64% | -10.24% | -3.50% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2017/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣44.46萬 | 美元 | 13.8100 | -0.22 | -1.57% | -2.38% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.77 | -0.2300 | -1.64% |
| 2025/05/20 | 14 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 14.04 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 13.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 13.97 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 14.04 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 13.89 | +0.2600 | +1.91% |
| 2025/05/09 | 13.63 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.65 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 13.57 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 13.55 | -0.4400 | -3.15% |
| 2025/05/02 | 13.99 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/04/30 | 14.15 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 14.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 14.25 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 14.17 | +0.2500 | +1.80% |
| 2025/04/23 | 13.92 | +0.1700 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 13.75 | +0.3100 | +2.31% |
| 2025/04/21 | 13.44 | -0.3000 | -2.18% |
| 2025/04/17 | 13.74 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 13.67 | -0.2500 | -1.80% |
| 2025/04/15 | 13.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 13.92 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 13.88 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 13.82 | -0.3900 | -2.74% |
| 2025/04/09 | 14.21 | +0.9800 | +7.41% |
| 2025/04/08 | 13.23 | -0.2200 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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