淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 10.5076 | -0.07 | -0.69% | +15.40% | +17.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣8,244萬 | 台幣 | 6.9995 | -0.05 | -0.69% | +14.78% | +17.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.2742 | -0.08 | -0.77% | +13.16% | +17.54% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 6.4392 | -0.05 | -0.77% | +10.22% | +14.35% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣48.21萬 | 美元 | 6.5651 | -0.05 | -0.77% | +12.37% | +16.73% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.07 | -0.73% | +9.30% | +13.78% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 人民幣 | 6.6080 | -0.05 | -0.75% | +9.46% | +13.82% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣18.92萬 | 美元 | 6.8946 | -0.05 | -0.77% | +12.41% | +16.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣249萬 | 台幣 | 7.1763 | -0.05 | -0.69% | +14.65% | +17.03% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.12萬 | 台幣 | 9.7930 | -0.07 | -0.69% | +15.11% | +17.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.99% | +0.48% | 59/61 | 3% |
| 3個月 | -1.03% | -2.33% | 53/61 | 13% |
| 6個月 | +2.15% | +0.91% | 50/61 | 18% |
| 1年 | +14.35% | +6.82% | 8/61 | 87% |
| 3年 | +5.46% | -4.43% | 18/61 | 70% |
| 5年 | -4.26% | -11.87% | 33/61 | 46% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.22% | +1.66% | 14/61 | 77% |
| 2023年 | +9.44% | +5.23% | 8/61 | 87% |
| 2022年 | -12.80% | -10.23% | 47/61 | 23% |
| 2021年 | +1.17% | -5.94% | 5/61 | 92% |
| 2020年 | -9.80% | -1.50% | 40/61 | 34% |
| 2019年 | +8.62% | -- | 9/61 | 85% |
| 2018年 | -5.74% | -- | 19/61 | 69% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 5/61 | 92% | -1400.0萬 | 17/61 | 72% | +0 | 15/61 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 21/61 | 66% | -3700.0萬 | 31/61 | 49% | -700.0萬 | 22/61 | 64% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6007.3萬 | 7/61 | 89% | -6296.1萬 | 39/61 | 36% | -288.8萬 | 17/61 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 7/61 | 89% | -9911.0萬 | 41/61 | 33% | +279.0萬 | 7/61 | 89% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.4% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/15 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/18 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/21 | 0.032 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/15 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.03 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.24% | 7.56% |
| 3年 | 10.75% | 8.04% |
| 5年 | 12.26% | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FAEACO 12.764 PERP | 4.29% |
FWDGHD 7.635 07/02/31 | 4.09% |
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.04% |
VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 3.34% |
FOSUNI 5.05 01/27/27 | 3.08% |
CIMAU 7 03/25/34 | 3.03% |
FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3.00% |
BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.94% |
GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 2.89% |
MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 2.85% |
KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 2.85% |
ARENRJ 4 5/8 10/15/39 | 2.78% |
NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 2.76% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.69% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.81% | 1.96% | 1.75% | 1.74% | 1.75% | 0.83% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||
| 同類基金平均 | 1.32% | 1.33% | 1.67% | 1.41% | 1.43% | 1.77% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 1.85% | 1.81% | 2.56% | 1.75% | 1.97% | 1.97% | 1.97% |
| 同類基金最低 | 0.64% | 0.64% | 0.84% | 0.70% | 0.87% | 0.87% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價
- ISIN CodeTW000T32A9F8
- 境內境外境內
- 成立日期2017/06/26
- 基金類型債券型
- 基金組別新興亞洲綜合債券
- 此級別基金規模台幣417萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.36億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝芝朕
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
亞太新興市場
投資標的
主要投資於亞太新興市場之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為債券型基金,主要投資亞太新興市場之債券市場,主要投資風險包 括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR3*。有關本基金投資 風險之揭露請詳見第13頁至第15頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為債券型基金,主要投資於亞太新興市場國家及地區之公司或機構所保證或發行、註 冊或掛牌之債券。 (2) 尋求基金長期穩定的成長,提供投資人參與亞太債券市場的獲利機會,且本基金亦投資非投 資等級債券,該債券違約相對較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 聚焦亞太新興債券市場:亞太新興債券市場持續快速成長,透過聚焦亞太新興債市,掌握亞 太新興債券提供的潛在收益與資本利得契機,並同時參與亞太新興地區經濟、財政成長的前 景。 (2) 複合債信:多元債種配置,有效降低系統性風險並兼顧強化投資組合之效果,本基金以亞太 新興市場投資級債券為投資主軸,搭配佈局亞太新興市場高收益債券、全球政府公債、公司 債、金融債與其他主管機關核准之債券,達到有效降低投資組合波動性及違約風險;並佐以 貨幣市場工具穩定基金收益,以多元化的配置概念,有效降低系統性風險並強化投資組合。 (3) 彈性調整:根據市場景氣多空情勢,充分利用各類金融商品工具,達到降低匯率波動及利率 上升導致基金持有債券部位下跌之風險,降低整體基金波動性。(4) 靈活搭配:由於亞洲及新興市場貨幣中長期升值潛力仍然看好,因此靈活投資各類幣別來達 到增加基金收益之來源:且本基金投資組合採跨債種類別、國家以及強弱勢貨幣的分散配 置,使資產不易出現齊漲齊跌之現象,達到增加本基金收益來源並降低區域性投資風險的效 益。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成 立日起六個月後,投資於亞太國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含), 投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金可投 資之「亞太國家或地區」、「新興市場國家或地區」詳如公開說明書。 (1) 前述「亞太國家或地區之債券」包括: a. 亞太國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於亞太國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於亞太國家或地區掛牌或交易之債券; d. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為亞太 國家或地區; e. 本基金可投資之「亞太國家或地區」為中華民國、南韓、香港、澳門、蒙古、日 本、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、中國大陸、斯里蘭卡、印度、印尼、巴基 斯坦、菲律賓、泰國、越南、卡達、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國、阿曼、約旦、沙 烏地阿拉伯、科威特、巴林等國家及地區。 (2) 前述「新興市場國家或地區之債券」包括: a. 新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為新興 市場國家或地區; e. 本基金可投資之「新興市場國家或地區」為中華民國、南韓、蒙古、新加坡、馬來 西亞、中國大陸、香港、澳門、斯里蘭卡、印度、印尼、巴基斯坦、菲律賓、泰 國、越南、祕魯、卡達、阿根廷、墨西哥、土耳其、智利、黎巴嫩、阿拉伯聯合大 公國、巴西、烏克蘭、哥斯大黎加、根西島、模里西斯、埃及、巴拿馬、哥倫比 亞、巴林、厄瓜多爾、塞浦路斯、阿曼、約旦、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、牙買加、 科威特、捷克、匈牙利、俄羅斯、委內瑞拉、巴拉圭、以色列、波蘭、希臘、南非曼島(Man island)等國家及地區及其成員由 60%以上新興國家組成的超國家組織 (supranational)。 2. 本基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以第1.款定義之新興市場國家或地區之債券為限,且 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;本基金所投資債券之信用評等應符合金管會 所規定之信用評等等級以上,惟投資於第1.款定義之新興市場國家或地區之高收益債券時,不在此限。 3. 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地 區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 4. 前述所謂「高收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定 為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時, 從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發 行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構 評等。 5. 本基金所投資之債券如因信用評等調整,致本基金整體資產投資組合不符合第1.款至第3.款所定之比 例限制者,除法令另有規定外,應於事實發生後三個月內採取適當處置,以符合第1.款至第3.款所定 之比例限制。 6. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券 投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 7. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB8. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款至 第3.款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政治、 經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融 市場安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民國 因實施外匯管制導致無法匯出者。 9. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1. 款至第3.款之比率限制。 10. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理;上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 11. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 12. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 13. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次順位 金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 14. 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利率指 數之期貨、選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自 貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 15. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
