野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價
6.32
人民幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +2.02% | +6.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣6,852萬 | 台幣 | 6.9300 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +6.45% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.16萬 | 美元 | 10.3000 | -0.01 | -0.10% | +1.58% | +6.32% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣332萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.01 | -0.16% | +0.87% | +3.32% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣43.46萬 | 美元 | 6.4000 | -0.01 | -0.16% | +0.76% | +5.53% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 人民幣 | 9.6300 | -0.04 | -0.41% | +1.80% | +3.48% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 人民幣 | 6.4700 | -0.02 | -0.31% | +1.20% | +3.16% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣22.83萬 | 美元 | 6.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +5.60% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 台幣 | 7.1000 | -0.01 | -0.14% | +1.40% | +6.29% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.23萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +1.96% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.32 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 6.32 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.35 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 6.38 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.37 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/02/27 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.31 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.3 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 6.29 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 6.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.28 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/18 | 6.27 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/17 | 6.28 | +0.0100 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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