淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.15% | +0.34% | 131/275 | 52% |
| 3個月 | -0.22% | +4.13% | 216/275 | 21% |
| 6個月 | +0.44% | +8.17% | 234/275 | 15% |
| 1年 | +13.53% | +24.52% | 194/275 | 29% |
| 3年 | +8.11% | +18.52% | 108/275 | 61% |
| 5年 | +32.97% | +69.16% | 140/275 | 49% |
| 10年 | -- | +141.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +291.33% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.51% | +17.77% | 183/275 | 33% |
| 2023年 | +12.41% | +22.02% | 208/275 | 24% |
| 2022年 | -14.29% | -18.01% | 62/275 | 77% |
| 2021年 | +19.81% | +18.27% | 77/275 | 72% |
| 2020年 | +1.90% | +16.61% | 156/275 | 43% |
| 2019年 | +5.50% | +26.82% | 169/275 | 39% |
| 2018年 | +0.00% | -9.76% | 3/275 | 99% |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 222/275 | 19% | -1000.0萬 | 166/275 | 40% | -1000.0萬 | 198/275 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 231/275 | 16% | -2200.0萬 | 201/275 | 27% | -2200.0萬 | 163/275 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.2萬 | 238/275 | 13% | -5947.7萬 | 193/275 | 30% | -5944.5萬 | 162/275 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7874.1萬 | 188/275 | 32% | -8984.1萬 | 214/275 | 22% | -1110.1萬 | 104/275 | 62% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.21% | 8.85% |
| 3年 | 13.07% | 16.26% |
| 5年 | 16.89% | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 4.37% |
SAMSUNG ELE-PREF | 3.35% |
APPLE INC | 3.31% |
PHILIP MORRIS IN | 3.01% |
ALPHABET INC-A | 2.93% |
ELEVANCE HEALTH | 2.88% |
CRH PLC | 2.77% |
CONOCOPHILLIPS | 2.62% |
T-MOBILE US INC | 2.34% |
LOWE'S COS INC | 2.28% |
GE HEALTHCARE TE | 2.15% |
SM TRUST HD | 2.06% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.75% | 4.26% | 8.34% | 8.06% | 6.87% | 10.60% | 3.13% | 8.72% | -1.06% | 8.46% | 10.72% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 64.06% | 100.48% | 119.98% | 119.68% | 16.44% | 59.92% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 238.76% | 559.41% | 901.98% | 250.37% | 221.39% | 291.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 3.95% | -4.72% | -1.43% | -197.50% | -34.99% | 59.92% |
| 同類中排名(低到高) | 14/275 | 14/275 | 14/275 | 11/275 | 6/275 | 1/275 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.15% | 2.17% | 2.24% | 2.21% | 2.19% | 2.20% | 2.75% | 0.41% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利全球動力股票基金(人民幣)
- ISIN CodeTW000T2776A0
- 境內境外境內
- 成立日期2016/11/10
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣2,040萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.7億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉柏廷
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券
投資特色
1. 基金績效指標:明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)。 明晟世界(淨額)指數,是以已開發市場 23 國之股票指數加權產生之指數,該指數已開 發國家範圍,包括美國、英國、瑞士、德國、法國、加拿大、丹麥、芬蘭、比利時、 愛爾蘭、義大利、荷蘭、瑞典、挪威、西班牙、奧地利、以色列、葡萄牙、日本、新 加坡、香港、紐西蘭、澳洲等二十三國,該指數因採用稅後股利計算加權股價指數, 其股價更貼近於實質價值,因此本基金投資策略參考該指數之國家比重分配及成分股 建議,進行精選個股佈局,成為本基金資產配置參考指標。 2. 全球股市投資佈局:投資標的涵蓋全球有利潤增長潛力,且在不同景氣週期下能夠有 穩定的報酬、穩定的股利發放、以及價值面被低估,未來具成長空間的個股。結合由 下到上(Bottom-Up)之個股價值評析方式以及由上到下(Top-Down)之總體指標分析與 產業前景評量的完整研究分析方式,進行深入研究,發掘投資機會,積極掌握長期最 大資本利得的機會。 3. 結合運用宏利金融集團旗下資產管理研究資源:經理公司將藉由集團研究團隊及資訊 溝通平台,使得集團成員得緊密結合,俾掌握全球政經變化、產業循環榮枯,進而可 對個別投資標的做出正確之投資判斷。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及 存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指:1.本基金信託契約終止前一個月,或; 2.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小 單日跌停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; 3.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 4.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者。 5.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀 部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券 經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公 司債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、存託 憑證、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品 之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (九)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。
