宏利全球動力股票基金(人民幣)
15.73
人民幣
+0.09 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.73 | +0.0900 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 15.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 15.65 | +0.1100 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 15.54 | +0.1300 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 15.41 | -0.1800 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 15.59 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 15.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 15.5 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 15.54 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 15.52 | +0.1200 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 15.4 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/07 | 15.34 | -0.1300 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 15.47 | +0.1400 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 15.33 | +0.2100 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 15.12 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 15.02 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 15.13 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/26 | 15.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 15.15 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 15.12 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 15.04 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 14.99 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 14.93 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 14.84 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 14.87 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/12/15 | 14.98 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 14.94 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 14.98 | +0.1400 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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