宏利全球動力股票基金(人民幣)
13.61
人民幣
-0.12 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
明晟世界(淨額)指數(MSCI World (Net) Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.61 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 13.73 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 13.76 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 13.7 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 13.64 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 13.55 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 13.51 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 13.48 | +0.1900 | +1.43% |
| 2025/05/09 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 13.23 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.3 | +0.2500 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 13.05 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 12.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.91 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 12.93 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/04/23 | 12.77 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 12.64 | +0.2300 | +1.85% |
| 2025/04/21 | 12.41 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/04/17 | 12.55 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 12.49 | -0.1500 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.63 | +0.1700 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 12.46 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/04/10 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/09 | 12.38 | +0.5400 | +4.56% |
| 2025/04/08 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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