淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.4383 | +0.02 | +0.22% | +19.13% | +19.65% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 13.1767 | +0.03 | +0.22% | +19.88% | +20.38% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣48.35萬 | 美元 | 7.7225 | +0.04 | +0.53% | +14.04% | +17.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,015萬 | 台幣 | 8.3101 | +0.02 | +0.22% | +19.22% | +19.60% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 人民幣 | 15.1649 | +0.07 | +0.47% | +14.75% | +17.13% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.5595 | +0.04 | +0.47% | +14.01% | +16.44% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣19.9萬 | 美元 | 7.8596 | +0.04 | +0.53% | +14.00% | +17.74% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.26萬 | 美元 | 13.6767 | +0.07 | +0.53% | +14.75% | +18.38% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 13.6247 | +0.03 | +0.22% | +19.87% | +20.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 人民幣 | 8.3767 | +0.04 | +0.47% | +14.02% | +16.48% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.73萬 | 人民幣 | 10.2515 | +0.05 | +0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.26% | -1.27% | 588/970 | 39% |
| 3個月 | +0.79% | +2.03% | 538/970 | 45% |
| 6個月 | +5.38% | +5.89% | 208/970 | 79% |
| 1年 | +17.74% | +19.89% | 203/970 | 79% |
| 3年 | +3.37% | +13.21% | 276/970 | 72% |
| 5年 | +18.83% | +51.84% | 235/970 | 76% |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.00% | +13.92% | 209/970 | 78% |
| 2023年 | +12.83% | +18.27% | 241/970 | 75% |
| 2022年 | -19.59% | -16.23% | 525/970 | 46% |
| 2021年 | +3.91% | +15.41% | 343/970 | 65% |
| 2020年 | +8.52% | +12.81% | 173/970 | 82% |
| 2019年 | +17.86% | +22.61% | 47/970 | 95% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 795/970 | 18% | -100.0萬 | 922/970 | 5% | +0 | 360/970 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | 671/970 | 31% | -800.0萬 | 893/970 | 8% | +1600.0萬 | 278/970 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3416.7萬 | 728/970 | 25% | -1386.4萬 | 937/970 | 3% | +2030.2萬 | 299/970 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4713.1萬 | 780/970 | 20% | -4644.6萬 | 922/970 | 5% | +68.5萬 | 344/970 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0462 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0457 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0449 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0457 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0449 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0439 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0446 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0436 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0422 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0416 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0405 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0403 | 美元 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0418 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0421 | 美元 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0423 | 美元 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0421 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0417 | 美元 |
| 2023/04/07 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.0415 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0406 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0423 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0406 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.00% | 7.44% |
| 3年 | 10.57% | 14.17% |
| 5年 | 12.13% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 6.88% |
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 6.61% |
蘋果公司 | 6.13% |
| 台積電 | 5.75% |
SO 3 3/4 09/15/51 | 4.26% |
SPDR1-3個月國庫券ETF | 4.03% |
T 3 05/15/42 | 3.77% |
ALVGR 6.35 09/06/53 | 3.19% |
BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.17% |
微軟 | 3.15% |
AIZ 7 03/27/48 | 2.98% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.20% | 2.17% | 2.22% | 2.20% | 2.16% | 2.15% | 2.56% | 0.71% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)
- ISIN CodeTW000T1659K8
- 境內境外境內
- 成立日期2016/09/12
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣19.9萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.15億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭秉倫
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內及外國之有價證券
投資標的
上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券。國外部份亦含存託憑證(含NVDR)、認購(售 )權證或認股權憑證、REITs及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、由外國國家或機構所保證或發行之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1 本基金為海外平衡型基金,主要投資於全球國家及地區,並透過多元投資策略以及市場整 體波動性,動態調整股債配置比重,故本基金適合長期投資型的投資人,依據投信投顧公 會之基金風險報酬等級分類標準,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投資具有潛在收益且能 承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金為全球性商品,可有效進行區域分散,避免投資過度集中,降低單一國家風險。 (2)本基金採取多元資產配置策略,以期達到追求資本利得、獲取固定收益與降低投資組 合風險的三重目標。 (3)本基金同時採取由上而下與由下而上的分析方式,利用大數據概念進行效率投資並同 時找尋出被容易忽略的細微關鍵元素,並整合研究資源,掌握全球金融市場脈動,積 極獲取潛在投資機會。在系統化與具有邏輯性的分析架構過程中,均須使用到大量、 不同屬性、不同頻率、不同性質,以至於是不同來源與不同處理過程的資訊源。對應 不同屬性的資料分析與使用狀況,本基金亦建構出不同的資料分析模組因應,如:總 經分析模組和 Alpha Score 個別標的分析模組。 (4)本基金使用大數據分析框架進行資料收集、處理與應用,目的希望透過強化資料處理 流程與發現易被忽略關鍵因子,以增進後續效率投資之操作。整體大數據分析框架包 括了下列分析觀點: 1Volume (容量):包羅萬象的資料分析處理容量。 2Velocity (快速):不僅及時且更具有洞察力的前瞻分析。 3Variety (多樣):多元資產與多重策略,兼採納非常規性的分析方式。 4Veracity (真實):合理評價資產價值,有效運用操作策略。 5Value (價值):敏銳投資嗅覺,啟動與標的連結,創造投資價值。 (5)本基金採多幣別發行,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)本基金自成立日起屆滿六個月後, 1投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益 證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含),且投資於外 國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。另依 經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,將視市場情況進行股 債比例之動態調整,投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之 比例不得高於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產 價值之百分之十(10%)(含)。 2除進行前述1之股債比例動態調整外,投資於債券及其他固定收益證券與具固定收益 性質之有價證券(含固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含債券指數 ETF))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%)(含);投資於國內 及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產 【群益金選報酬平衡基金:2022Q2】 3 價值之百分之五十(50%)(含)。 3投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者 ,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分 之三十(30%)(含)。 4本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十(30%)(含)。本基金所持有之其他非高收益債券,日後若因信用評等機構 調降信用評等等級致符合高收益債券定義時,經理公司應於檢視後三個月內採取適當 處置,以符合前述之比例限制。 (2)前款所謂「高收益債券」係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債 券: 1中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級。 2前述1以外之債券:債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信用 評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期 債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償 順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一 定等級以上者,不在此限。 金管會所規定之信用評等機構評定等級為: 信用評等機構名稱 信用評等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公 司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 3金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (3)本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (4)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月或: 1任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該 國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 2任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區因 【群益金選報酬平衡基金:2022Q2】 4 實施外匯管制導致無法匯出資金。 3主要投資所在國或地區之貨幣單日兌美元或美元兌新台幣匯率漲跌幅達百分之五 (5%)或連續三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (5)前款所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 (6)俟前述(4)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之 比例限制。
