群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)
7.4887
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 7.2298 | +0.03 | +0.38% | -1.94% | +7.25% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,758萬 | 台幣 | 13.1096 | +0.05 | +0.38% | -1.36% | +7.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.55萬 | 美元 | 7.3571 | +0.03 | +0.34% | -2.95% | +4.48% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 人民幣 | 10.0281 | +0.06 | +0.56% | -2.92% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 14.8344 | +0.08 | +0.56% | -2.92% | +4.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 台幣 | 8.0776 | +0.03 | +0.38% | -1.89% | +7.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣23.61萬 | 美元 | 7.4887 | +0.03 | +0.34% | -2.98% | +4.40% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.1800 | +0.05 | +0.56% | -3.43% | +4.23% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 台幣 | 13.5559 | +0.05 | +0.38% | -1.34% | +7.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.94萬 | 美元 | 13.3361 | +0.05 | +0.34% | -2.44% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 8.0052 | +0.04 | +0.56% | -3.46% | +4.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4887 | +0.0256 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 7.4631 | -0.0192 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 7.4823 | -0.0641 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 7.5464 | -0.0216 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 7.568 | -0.0587 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 7.6267 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.617 | +0.0554 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 7.5616 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 7.5646 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 7.5614 | +0.0482 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 7.5132 | -0.0468 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 7.56 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 7.53 | +0.0800 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 7.45 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 7.52 | -0.1000 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.63 | -0.0700 | -0.91% |
| 2025/03/05 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.7 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 7.73 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/27 | 7.75 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 7.82 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 7.82 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 7.85 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/02/20 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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