群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)
7.6874
美元
-0.05 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8059 | -0.05 | -0.70% | -6.60% | -0.29% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.4928 | -0.09 | -0.70% | -6.00% | +0.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.5524 | -0.05 | -0.63% | +0.79% | +6.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6041 | -0.05 | -0.69% | -6.55% | -0.25% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.3054 | -0.08 | -0.81% | -0.24% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.2446 | -0.12 | -0.81% | -0.23% | +5.65% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.6874 | -0.05 | -0.63% | +0.75% | +6.33% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.3053 | -0.07 | -0.81% | -0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 12.9180 | -0.09 | -0.70% | -5.98% | +0.30% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.8563 | -0.09 | -0.63% | +1.36% | +6.92% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.1279 | -0.07 | -0.81% | -0.83% | +4.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9404 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.6874 | -0.0490 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 7.7364 | -0.0154 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 7.7518 | +0.0111 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 7.7407 | +0.0274 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 7.7133 | +0.0124 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 7.7009 | +0.0222 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 7.6787 | +0.0413 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 7.6374 | +0.0799 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 7.5575 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 7.5559 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 7.5555 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.5458 | -0.0642 | -0.84% |
| 2025/05/02 | 7.61 | +0.1100 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.45 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 7.4 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 7.32 | +0.0900 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.22 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/15 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.26 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 7.22 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 7.17 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/04/09 | 7.23 | +0.2200 | +3.14% |
| 2025/04/08 | 7.01 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 7.04 | -0.4700 | -6.26% |
| 2025/04/02 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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