群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)
7.9522
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.8434 | +0.03 | +0.39% | -6.09% | -4.71% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 台幣 | 12.7094 | +0.05 | +0.39% | -4.37% | -2.91% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣45.88萬 | 美元 | 7.8124 | +0.01 | +0.12% | +4.26% | +5.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣1,081萬 | 台幣 | 7.6462 | +0.03 | +0.39% | -6.03% | -4.62% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 10.7454 | +0.00 | +0.02% | +4.02% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 15.8955 | +0.00 | +0.02% | +4.03% | +5.48% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85萬 | 美元 | 7.9522 | +0.01 | +0.11% | +4.23% | +5.43% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 8.5596 | +0.00 | +0.02% | +2.24% | +3.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 台幣 | 13.1421 | +0.05 | +0.39% | -4.35% | -2.94% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 14.5013 | +0.02 | +0.12% | +6.08% | +7.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/09/12 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 人民幣 | 8.3767 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.63% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2751 | +0.01 | +0.11% | +3.37% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9522 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 7.9431 | +0.0212 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 7.9219 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 7.9262 | -0.0296 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 7.9558 | -0.0176 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 7.9734 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 7.985 | +0.0250 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 7.96 | +0.0293 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 7.9307 | +0.0473 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 7.8834 | +0.0197 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 7.8637 | +0.0790 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 7.7847 | +0.0236 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 7.7611 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 7.767 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 7.776 | -0.0175 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 7.7935 | +0.0349 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 7.7586 | -0.0539 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 7.8125 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 7.8033 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 7.8013 | +0.0119 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 7.7894 | -0.0092 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 7.7986 | +0.0213 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 7.7773 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 7.7724 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 7.7789 | +0.0177 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 7.7612 | +0.0303 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 7.7309 | +0.0156 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 7.7153 | -0.0222 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 7.7375 | +0.0720 | +0.94% |
| 2025/05/23 | 7.6655 | -0.0159 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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