淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.33% | -0.05% | 18/26 | 31% |
| 3個月 | +1.17% | -0.05% | 3/26 | 88% |
| 6個月 | +2.39% | +1.30% | 17/26 | 35% |
| 1年 | +5.15% | +3.07% | 11/26 | 58% |
| 3年 | +11.80% | +9.63% | 8/26 | 69% |
| 5年 | +13.11% | +9.95% | 6/26 | 77% |
| 10年 | -- | +14.91% | -- | -- |
| 15年 | -- | +14.60% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.05% | +3.01% | 11/26 | 58% |
| 2023年 | +4.75% | +4.94% | 17/26 | 35% |
| 2022年 | +1.59% | +1.40% | 4/26 | 85% |
| 2021年 | +0.18% | -0.10% | 3/26 | 88% |
| 2020年 | +0.96% | +0.40% | 1/26 | 100% |
| 2019年 | +2.28% | +2.03% | 3/26 | 88% |
| 2018年 | +1.98% | +1.74% | 5/26 | 81% |
| 2017年 | +1.22% | +0.69% | 2/26 | 92% |
| 2016年 | -- | +0.11% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.13% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +800.0萬 | 24/26 | 8% | -300.0萬 | 24/26 | 8% | +500.0萬 | 6/26 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1700.0萬 | 24/26 | 8% | -500.0萬 | 25/26 | 4% | +1200.0萬 | 3/26 | 88% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.3億 | 21/26 | 19% | -1.2億 | 24/26 | 8% | +1200.0萬 | 1/26 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.8億 | 24/26 | 8% | -3.1億 | 21/26 | 19% | -1.3億 | 12/26 | 54% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.10% | 0.74% |
| 3年 | 0.52% | 0.64% |
| 5年 | 0.61% | 0.67% |
| 10年 | -- | 0.53% |
| 15年 | -- | 0.48% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.43% | 0.44% | 0.42% | 0.51% | 0.21% |
| 經理費率(每年) | 0.15% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.07% | |||||||
| 同類基金平均 | 0.40% | 0.36% | 0.33% | 0.67% | 0.51% | 0.51% | 0.46% | 0.27% |
| 同類基金最高 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 6.59% | 2.01% | 2.01% | 0.51% | 0.33% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.41% | 0.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐美元貨幣市場基金(美元)
- ISIN CodeTW000T0123B5
- 境內境外境內
- 成立日期2016/08/04
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別美元貨幣市場
- 此級別基金規模台幣413萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣3.88億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝秀瑛
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券〕、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券;本基金投資於一年內到期之債券包含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。
投資特色
1.波動性低且流動性佳:本基金投資工具為貨幣市場工具,波動性相較於一般有 價證券標的低,且存續期間不大於 180 日,流動性較佳。 2.提供資金調度與停泊之管道:與活存相較,本基金提供較高之報酬;與定存比 較,本基金則提供較高之流動性,可提供投資人短期閒置美元資金去化管道。 3.資金運用效率高:國內外外幣計價之貨幣市場工具特色為大額資金可取得較高 之報酬,本基金可運用此優勢議價,協助投資人提高資金運用效率。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外貨幣市場工具及一年內 到期之債券,並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券[國庫券、定期存單(含可 轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券或匯票及其他經金 管會核准之短期債券憑證]、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證 券化票券;本基金投資於一年內到期之債券包含政府公債、公司債(含無擔保公 司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金 融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券及其他經 金管會洽中央銀行核准之投資。 2. 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用於銀行存款、短期票券及附買 回交易(含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以 上;投資於美元計價貨幣市場工具及一年內到期之債券不得低於本基金淨資產 價值百分之六十。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區有 下列情形之一: A. 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等)、金融市場暫停交易、法 令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定 之虞等情形者; B. 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出入,或其單日兌美元匯 率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累積跌幅達百分之八 以上者;或 C. 投資所在國或地區當地政府調高外國資金投資於當地資產之稅率淨增 加達百分之一‧五。 4.俟前款第二目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第二款之比例限制。 (二) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款 現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (三) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構 或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資 所在國或地區一般證券經紀商。 (四) 經理公司運用本基金為銀行存款、短期票券[國庫券、定期存單(含可轉讓定期存 單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券或匯票及其他經金管會核准之短 期債券憑證]、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券、政府 公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、 國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信 託受益證券之投資,及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (五) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金資產從事衍生自債券、債 券指數或利率之期貨、選擇權、期貨選擇權、利率交換及其他經金管會核准之證 券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 (六) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一 籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯 率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯 出,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。
