兆豐美元貨幣市場基金(美元)
12.1779
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 12.1779 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/21 | 12.1766 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 12.1752 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 12.1738 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 12.1697 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 12.1683 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 12.167 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 12.1656 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 12.1642 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 12.1601 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 12.1587 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 12.1573 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 12.1559 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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