兆豐美元貨幣市場基金(美元)
11.969
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.969 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/23 | 11.9676 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 11.9632 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 11.9617 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/18 | 11.9603 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 11.9588 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 11.9573 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 11.9529 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 11.9515 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 11.9501 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 11.9486 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/06 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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