兆豐美元貨幣市場基金(美元)
12.4582
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.4582 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 12.457 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 12.4558 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 12.4546 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 12.4508 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 12.4495 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 12.4482 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 12.447 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 12.4457 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 12.4419 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 12.4406 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 12.4393 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 12.438 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 12.4368 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 12.4329 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 12.4304 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 12.4291 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 12.4278 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 12.424 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 12.4227 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 12.4215 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 12.4202 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 12.4188 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 12.4149 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 12.4136 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 12.4123 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 12.4097 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 12.4058 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 12.4045 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 12.4033 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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