投資目標
投資地區
中華民國/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/泰國/印尼/馬來西亞/印度/以色列/俄羅斯/澳洲/美國/加拿大/德國/英國/法國/荷蘭/西班牙/葡萄牙/丹麥/芬蘭/瑞典/瑞士/冰島/挪威等
投資標的
中華民國之上市、上櫃股票或興櫃股票、認購售權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債、政府公債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證、商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券或於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票以及經金管會核准或申報生效得募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證及可轉換公司債等
投資策略
本基金投資於全球科技產業中具長期增值潛力之個股。先判斷整體景氣情況、產業趨勢前景及政府政策 方向等宏觀因素發掘具投資潛力之產業,再依個別公司於產業鏈中之技術地位、發展優勢、獲利能力以 及評價等尋找投資標的,進行投資。
投資特色
1.軟硬體並重: 基金投資不偏重硬體製造或軟體應用,完全以未來獲利潛力及預期股價增值空間為選股依歸。 2.結合科技創新與生活實用: 科技創新來自於人類生活需求,基金投資將以衣、食、住、行等有形物質以及教育、娛樂等無形需求為 出發點,尋找當中潛藏商機。 3.因地制宜,投資各區域最具競爭力之特色科技產業: 基金將投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業,如歐洲以生物科技及基因工程聞名, 日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭,美國擅長軟體及 IC 設計,亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球科技產業,其整體產業波動度較高,故本基金適合偏好投資科技產業且能承 受較高的淨值波動及產業變動風險之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2%
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.42% | -6.10% | +3.30% | +42.12% | +36.26% | +199.75% | -- | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +6.89% | +0.07% | +13.05% | +40.82% | +50.93% | +191.21% | +565.30% | +1312.87% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +35.60% | +43.21% | -39.36% | +26.47% | +72.37% | +37.64% | -14.70% | +28.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +24.91% | +54.13% | -30.28% | +32.66% | +43.37% | +48.52% | +1.07% | +36.00% | +15.56% | +5.28% | +19.21% | +27.04% | +12.38% | -0.57% | +10.90% | +55.63% | -41.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 47.54000 | -0.2400 | -0.50% |
| 2024/09/27 | 47.78000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/26 | 47.78000 | 0.4500 | +0.95% |
| 2024/09/25 | 47.33000 | 0.2200 | +0.47% |
| 2024/09/24 | 47.11000 | 0.4200 | +0.90% |
| 2024/09/23 | 46.69000 | -0.0500 | -0.11% |
| 2024/09/20 | 46.74000 | 0.1500 | +0.32% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 26.38% | 26.52% | 25.20% | -- | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 21.57% | 24.49% | 24.92% | 21.25% | 19.90% |
