淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.00% | -4.52% | 10/70 | 86% |
| 3個月 | +11.80% | +0.72% | 15/70 | 79% |
| 6個月 | +18.96% | +8.22% | 23/70 | 67% |
| 1年 | +47.21% | +20.98% | 1/70 | 100% |
| 3年 | +61.94% | +50.97% | 4/70 | 94% |
| 5年 | +198.28% | +143.28% | 1/70 | 100% |
| 10年 | -- | +562.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1263.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.15% | -2.42% | 10/70 | 86% |
| 2024年 | +50.93% | +28.95% | 1/70 | 100% |
| 2023年 | +40.14% | +52.65% | 40/70 | 43% |
| 2022年 | -37.75% | -29.70% | 21/70 | 70% |
| 2021年 | +26.39% | +30.45% | 6/70 | 91% |
| 2020年 | +77.83% | +46.00% | 4/70 | 94% |
| 2019年 | +33.03% | +48.61% | 19/70 | 73% |
| 2018年 | -16.02% | +2.45% | 25/70 | 64% |
| 2017年 | +26.07% | +37.07% | 19/70 | 73% |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +7.5億 | 33/70 | 53% | -5.4億 | 35/70 | 50% | +2.1億 | 5/70 | 93% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +20.9億 | 35/70 | 50% | -16.4億 | 33/70 | 53% | +4.5億 | 15/70 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +37.4億 | 35/70 | 50% | -29.0億 | 35/70 | 50% | +8.4億 | 9/70 | 87% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +68.7億 | 35/70 | 50% | -60.8億 | 35/70 | 50% | +7.9億 | 11/70 | 84% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.28% | 19.13% |
| 3年 | 22.85% | 23.85% |
| 5年 | 24.80% | 24.89% |
| 10年 | -- | 21.29% |
| 15年 | -- | 19.73% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 373.62% | 37.77% | 26.94% | 32.57% | 22.01% | 39.43% | 46.14% | 33.16% | 24.46% | 28.21% | 23.58% | 26.49% | 26.73% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 373.62% | 389.54% | 364.95% | 133.92% | 113.13% | 355.38% | 263.98% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 703.32% | 474.94% | 364.95% | 133.92% | 192.95% | 610.81% | 698.73% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -103.17% | -11.49% | -11.53% | -97.62% | -213.56% | -151.75% | -124.52% |
| 同類中排名(低到高) | 25/70 | 25/70 | 27/70 | 16/70 | 12/70 | 10/70 | 8/70 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.14% | 3.03% | 3.02% | 2.86% | 2.99% | 2.92% | 2.97% | 2.98% | 1.79% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.29% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.53% | 1.99% | 1.90% | 1.97% | 1.89% | 2.06% | 2.13% | 2.86% | 1.36% |
| 同類基金最高 | 3.43% | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% | 4.03% | 3.62% | 3.74% | 3.05% |
| 同類基金最低 | 2.15% | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% | 0.74% | 0.95% | 2.49% | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一全球新科技基金(新台幣)
- ISIN CodeTW000T0933A9
- 境內境外境內
- 成立日期2016/05/03
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模台幣71.62億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣87.21億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭智偉
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/泰國/印尼/馬來西亞/印度/以色列/俄羅斯/澳洲/美國/加拿大/德國/英國/法國/荷蘭/西班牙/葡萄牙/丹麥/芬蘭/瑞典/瑞士/冰島/挪威等
投資標的
中華民國之上市、上櫃股票或興櫃股票、認購售權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債、政府公債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證、商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券或於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票以及經金管會核准或申報生效得募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證及可轉換公司債等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球科技產業,其整體產業波動度較高,故本基金適合偏好投資科技產業且能承 受較高的淨值波動及產業變動風險之投資人。
投資特色
1.軟硬體並重: 基金投資不偏重硬體製造或軟體應用,完全以未來獲利潛力及預期股價增值空間為選股依歸。 2.結合科技創新與生活實用: 科技創新來自於人類生活需求,基金投資將以衣、食、住、行等有形物質以及教育、娛樂等無形需求為 出發點,尋找當中潛藏商機。 3.因地制宜,投資各區域最具競爭力之特色科技產業: 基金將投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業,如歐洲以生物科技及基因工程聞名, 日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭,美國擅長軟體及 IC 設計,亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於國外交易之上市或上櫃股票、承銷股票及 存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。而投資於從事科技產業之股 票總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。 2.前述所稱科技產業係指從事於電子、電腦、半導體、資訊家電、電信、網路、消費性電子、光電、零組 件、設備儀器、電子相關材料、軟體、生技製藥、資訊、通訊、雲端、多媒體事業、新傳媒、社群網站; 電子商務、行動裝置、網路金融(第三方支付)、電子支付、無線傳輸、污染防制、資源開發;生物科技、 醫療保健、美容藥妝、精密化學、航太科技、新興能源設備與技術研發;IT 系統、資料庫管理及提供資 訊科技諮詢與服務之公司;或未來因科技研發、進步、利用,所產生的新興產業。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。 所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月,或依本契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,投資 比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 證券交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 (2) 證券交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金 融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經 濟發展及金融市場安定之虞。 (4)投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 俟上述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持 本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 5.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資 所在國或地區證券交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券 經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地 區一般證券經紀商。 7.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦 理交割。 8.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 9.經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新 臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及 匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
