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群益大印度基金-新臺幣
20.97
台幣
-0.22 (-1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2016/03/22無限制不配息台幣9.18億台幣20.9700-0.22-1.04%-10.38%-0.62%本頁基金
-美元2016/03/22無限制不配息台幣254萬美元20.5575-0.27-1.31%-11.50%-3.94%看詳情
-人民幣2016/03/22無限制不配息台幣1,491萬人民幣23.1234-0.28-1.21%-12.01%-3.73%看詳情
N-新臺幣2016/03/22無限制不配息台幣1,535萬台幣17.7000-0.19-1.06%-10.43%-0.62%看詳情
N-美元2016/03/22無限制不配息台幣33.86萬美元20.5684-0.27-1.31%-11.50%-3.93%看詳情
N-人民幣2016/03/22無限制不配息台幣168萬人民幣12.3940-0.15-1.21%-12.04%-3.73%看詳情
所有級別累計台幣11.02億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標普孟買交易所200指數
參考ETF:印度股市 ETF (INDY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+4.90%+5.87%50/6321%
3個月-12.37%-2.40%48/6324%
6個月-14.72%-9.71%45/6329%
1年-0.62%+0.34%38/6340%
3年+36.17%+11.65%10/6384%
5年+148.17%+132.75%21/6367%
10年--+80.27%----
15年--+118.11%----

年度報酬率

參考指標:標普孟買交易所200指數
參考ETF:印度股市 ETF (INDY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-10.38%-0.94%48/6324%
2024年+25.07%+3.31%7/6389%
2023年+27.02%+16.88%17/6373%
2022年-4.04%-7.33%6/6390%
2021年+16.82%+19.55%51/6319%
2020年+7.70%+10.01%45/6329%
2019年+6.55%+9.99%26/6359%
2018年-11.24%-4.33%25/6360%
2017年+26.22%+36.15%45/6329%
2016年--+1.03%----
2015年---8.57%----
2014年--+27.86%----
2013年---4.86%----
2012年--+26.71%----
2011年---36.68%----
2010年--+24.44%----
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+5200.0萬29/6354%-9300.0萬29/6354%-4100.0萬51/6319%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+1.8億27/6357%-2.1億29/6354%-2800.0萬49/6322%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+4.7億29/6354%-5.2億28/6356%-5300.0萬52/6317%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+10.9億29/6354%-11.5億32/6349%-5798.0萬31/6351%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2:0.7756
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.18%
(高點15.60 ➔ 低點12.92)
2022/04/11~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/09回原高點
3個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:印度股市 ETF (INDY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年19.61%10.83%
3年17.17%12.24%
5年17.09%16.24%
10年--19.47%
15年--22.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2025年02月

類股配置佔比
印度工業信貸投資銀行
9.61%
HDFC Bank Ltd
8.56%
巴帝電信有限公司
8.15%
印福思股份有限公司
5.40%
Zomato Ltd
4.06%
印度飯店有限公司
3.68%
印度信實工業有限公司
3.31%
塔塔諮詢服務公司
2.97%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.61%
Larsen & Toubro Ltd
2.52%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025年初至今2025年02月2025年01月
週轉頻率(%)13.06%9.31%4.03%
年度(%)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)-15.39%36.71%38.17%-78.46%27.94%100.90%83.80%
同類最高週轉頻率(%)-15.39%76.72%177.61%460.80%663.09%126.21%102.15%
同類最低週轉頻率(%)-63.04%-26.55%-44.12%-87.36%-97.82%-117.68%-86.49%
同類中排名(低到高)14/6312/636/633/636/638/638/63

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年
本基金費用率2.80%3.10%3.04%3.00%3.23%3.09%3.15%3.06%3.02%
經理費率(每年)2%
保管費率(每年)0.26%
同類基金平均2.99%2.03%1.96%2.08%2.11%1.97%1.97%2.94%2.87%
同類基金最高7.01%6.44%3.61%8.25%10.31%3.09%3.15%3.81%3.25%
同類基金最低1.86%0.27%0.28%0.29%0.21%0.13%0.11%2.00%1.93%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    群益大印度基金-新臺幣
  • ISIN Code
    TW000T1657A3
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2016/03/22
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    印度股市 (孟買指數)
  • 此級別基金規模
    台幣9.18億 (2025/02/28)
  • 基金總規模
    台幣11.02億 (2025/02/28)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    向思穎
  • 管理公司
    A0016-群益證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
標普孟買交易所200指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

印度、美國、英國、盧森堡、新加坡、大陸地區及香港

投資標的

股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,由前述投資所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金主要投資於印度之有價證券,因此深受單一國家市場波動之影響,基金淨值可能有 較大幅度之波動。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金風險報酬等級 為 RR5。本基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投 資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

(1)印度為目前非常受矚目的新興國家,其人口結構年輕且人力成本低廉,適合發展製造 業,且隨著人民所得逐年提升,內需潛在商機巨大。印度政府現階段以製造和內需並進 模式發展經濟;外部上,持續開放外資(FPI+FDI)投資,降低經商門檻,內部上,提出 Make in India 口號,致力提高製造業比重,中長期而言,印度經濟成長潛力十足。本 基金將掌握印度經濟發展所帶來得資本市場成長契機,投資主軸包括受惠政府政策提振 的製造相關產業,及人均所得提高下所創造出的龐大內需消費相關產業,並追求中長期 穩健成長的投資績效。 (2)本基金以主動選股方式,嚴選出最具投資價值的產業及個股。在整體資金配置上,依 據盤勢變化主動加減碼,以期為基金創造最大績效。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡、大陸地區及香港等國 交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
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華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
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第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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