淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 20.4300 | +0.46 | +2.30% | -12.69% | +3.34% | 本頁基金 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 20.1451 | +0.46 | +2.34% | -13.28% | -0.50% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 人民幣 | 22.4983 | +0.47 | +2.13% | -14.39% | -0.30% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 17.2500 | +0.40 | +2.37% | -12.70% | +3.36% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.86萬 | 美元 | 20.1558 | +0.46 | +2.34% | -13.27% | -0.48% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 人民幣 | 12.0589 | +0.25 | +2.13% | -14.42% | -0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.15% | +0.08% | 33/63 | 48% |
| 3個月 | -14.73% | -5.18% | 49/63 | 22% |
| 6個月 | -15.86% | -11.98% | 47/63 | 25% |
| 1年 | +3.34% | -0.83% | 22/63 | 65% |
| 3年 | +36.84% | +10.20% | 11/63 | 83% |
| 5年 | +138.67% | +123.24% | 22/63 | 65% |
| 10年 | -- | +78.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | +121.28% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -12.69% | -3.42% | 48/63 | 24% |
| 2024年 | +25.07% | +3.31% | 7/63 | 89% |
| 2023年 | +27.02% | +16.88% | 17/63 | 73% |
| 2022年 | -4.04% | -7.33% | 6/63 | 90% |
| 2021年 | +16.82% | +19.55% | 51/63 | 19% |
| 2020年 | +7.70% | +10.01% | 45/63 | 29% |
| 2019年 | +6.55% | +9.99% | 26/63 | 59% |
| 2018年 | -11.24% | -4.33% | 25/63 | 60% |
| 2017年 | +26.22% | +36.15% | 45/63 | 29% |
| 2016年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.57% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +27.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -36.68% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.44% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5200.0萬 | 29/63 | 54% | -9300.0萬 | 29/63 | 54% | -4100.0萬 | 51/63 | 19% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.8億 | 27/63 | 57% | -2.1億 | 29/63 | 54% | -2800.0萬 | 49/63 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.7億 | 29/63 | 54% | -5.2億 | 28/63 | 56% | -5300.0萬 | 52/63 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +10.9億 | 29/63 | 54% | -11.5億 | 32/63 | 49% | -5798.0萬 | 31/63 | 51% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.61% | 10.83% |
| 3年 | 17.17% | 12.24% |
| 5年 | 17.09% | 16.24% |
| 10年 | -- | 19.47% |
| 15年 | -- | 22.58% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
印度工業信貸投資銀行 | 9.61% |
HDFC Bank Ltd | 8.56% |
巴帝電信有限公司 | 8.15% |
印福思股份有限公司 | 5.40% |
Zomato Ltd | 4.06% |
印度飯店有限公司 | 3.68% |
印度信實工業有限公司 | 3.31% |
塔塔諮詢服務公司 | 2.97% |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.61% |
Larsen & Toubro Ltd | 2.52% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 13.06% | 9.31% | 4.03% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -15.39% | 36.71% | 38.17% | -78.46% | 27.94% | 100.90% | 83.80% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -15.39% | 76.72% | 177.61% | 460.80% | 663.09% | 126.21% | 102.15% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -63.04% | -26.55% | -44.12% | -87.36% | -97.82% | -117.68% | -86.49% |
| 同類中排名(低到高) | 14/63 | 12/63 | 6/63 | 3/63 | 6/63 | 8/63 | 8/63 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.80% | 3.10% | 3.04% | 3.00% | 3.23% | 3.09% | 3.15% | 3.06% | 3.02% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.99% | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% | 2.94% | 2.87% |
| 同類基金最高 | 7.01% | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% | 3.81% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 1.86% | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% | 2.00% | 1.93% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益大印度基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1657A3
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/22
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模台幣9.18億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣11.02億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人向思穎
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
印度、美國、英國、盧森堡、新加坡、大陸地區及香港
投資標的
股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,由前述投資所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金主要投資於印度之有價證券,因此深受單一國家市場波動之影響,基金淨值可能有 較大幅度之波動。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金風險報酬等級 為 RR5。本基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投 資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)印度為目前非常受矚目的新興國家,其人口結構年輕且人力成本低廉,適合發展製造 業,且隨著人民所得逐年提升,內需潛在商機巨大。印度政府現階段以製造和內需並進 模式發展經濟;外部上,持續開放外資(FPI+FDI)投資,降低經商門檻,內部上,提出 Make in India 口號,致力提高製造業比重,中長期而言,印度經濟成長潛力十足。本 基金將掌握印度經濟發展所帶來得資本市場成長契機,投資主軸包括受惠政府政策提振 的製造相關產業,及人均所得提高下所創造出的龐大內需消費相關產業,並追求中長期 穩健成長的投資績效。 (2)本基金以主動選股方式,嚴選出最具投資價值的產業及個股。在整體資金配置上,依 據盤勢變化主動加減碼,以期為基金創造最大績效。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡、大陸地區及香港等國 交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
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