20.16
台幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 20.1600 | +0.02 | +0.10% | -13.85% | -16.66% | 本頁基金 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 20.9353 | +0.02 | +0.12% | -9.88% | -13.78% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,644萬 | 人民幣 | 22.8468 | +0.03 | +0.15% | -13.06% | -16.19% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣825萬 | 台幣 | 17.0200 | +0.01 | +0.06% | -13.87% | -16.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.39萬 | 美元 | 20.9464 | +0.02 | +0.12% | -9.87% | -13.77% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.2457 | +0.02 | +0.15% | -13.09% | -16.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 20.16 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 20.14 | -0.2600 | -1.27% |
| 2025/12/02 | 20.4 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 20.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 20.53 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 20.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 20.56 | +0.2100 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 20.35 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 20.3 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/11/21 | 20.53 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/11/20 | 20.65 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 20.59 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 20.48 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 20.58 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 20.45 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/13 | 20.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 20.41 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 20.36 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/11/10 | 20.22 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 20.11 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 20.02 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/11/04 | 20.16 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/11/03 | 20.2 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/10/31 | 20.06 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/10/30 | 20.15 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/10/29 | 20.28 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 20.24 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/27 | 20.31 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/10/23 | 20.34 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/10/20 | 20.32 | +0.0600 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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