淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | +2.40% | 23/28 | 18% |
| 3個月 | +2.08% | +6.21% | 24/28 | 14% |
| 6個月 | +5.91% | +2.96% | 18/28 | 36% |
| 1年 | +29.09% | +25.32% | 16/28 | 43% |
| 3年 | +3.90% | -13.87% | 17/28 | 39% |
| 5年 | +79.69% | +56.96% | 14/28 | 50% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.05% | +15.32% | 16/28 | 43% |
| 2023年 | +31.74% | +38.97% | 22/28 | 21% |
| 2022年 | -35.46% | -42.69% | 13/28 | 54% |
| 2021年 | +18.40% | +8.65% | 7/28 | 75% |
| 2020年 | +35.94% | +51.91% | 13/28 | 54% |
| 2019年 | +31.97% | +31.79% | 1/28 | 100% |
| 2018年 | -15.45% | -28.35% | 2/28 | 93% |
| 2017年 | +42.20% | +58.01% | 1/28 | 100% |
| 2016年 | +5.06% | -- | 1/28 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 27/28 | 4% | -800.0萬 | 27/28 | 4% | +200.0萬 | 9/28 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2300.0萬 | 27/28 | 4% | -1500.0萬 | 27/28 | 4% | +800.0萬 | 15/28 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6995.3萬 | 27/28 | 4% | -4602.9萬 | 27/28 | 4% | +2392.3萬 | 12/28 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 27/28 | 4% | -1.7億 | 27/28 | 4% | -5715.7萬 | 7/28 | 75% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.94% | 14.87% |
| 3年 | 20.31% | 29.26% |
| 5年 | 20.27% | 28.48% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
APPLE INC | 6.62% |
MICROSOFT CORP | 6.28% |
AMAZON.COM INC | 6.20% |
BROADCOM LTD | 5.92% |
NVIDIA CORP | 5.66% |
WAL-MART STORES INC | 5.25% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 4.17% |
SYNOPSYS INC | 3.96% |
| 台積電 | 3.86% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.30% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 73.14% | 13.34% | 13.27% | 21.28% | 1.01% | 4.35% | 9.75% | 2.34% | 1.57% | -6.49% | 11.15% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 154.80% | 209.81% | 51.16% | -102.95% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 581.43% | 791.04% | 616.73% | 578.68% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -0.38% | 4.19% | -175.88% | -284.33% |
| 同類中排名(低到高) | 17/28 | 9/28 | 9/28 | 9/28 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.25% | 2.24% | 2.16% | 2.27% | 2.24% | 2.27% | 2.37% | 2.21% | 0.23% |
| 經理費率(每年) | (一)基金淨資產價值新台幣80億元(含)以下,按每年百分之壹點陸(1.6%)之比率計算(二)基金淨資產價值超過新台幣80億元,按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算。 | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.53% | 2.70% | 1.71% | 2.11% | 1.17% | 2.37% | 2.21% | 0.23% |
| 同類基金最高 | 2.84% | 3.11% | 3.61% | 2.93% | 3.50% | 2.27% | 2.37% | 2.21% | 0.23% |
| 同類基金最低 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 0.33% | 0.58% | 0.18% | 2.37% | 2.21% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
- ISIN CodeTW000T1250B5
- 境內境外境內
- 成立日期2015/11/27
- 基金類型股票型
- 基金組別全球AI人工智慧類股
- 此級別基金規模台幣68.42萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣2.56億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林彥豪
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於物聯網相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
1.瞄準全球物聯網產業未來成長契機 物聯網時代來臨,多家研究機構看好其未來發展潛力,預期市場規模將超越電腦和 手機,本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司,提供客戶參與全球物聯網產業之 投資機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組 合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之國內外之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一)投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);投資於物聯網相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。 (二)所謂物聯網相關產業包含: 1. 基礎建設及硬體設備:指物聯網產業發展所需要的硬體規格與設備等相關企業, 包含半導體晶片、感測器、模組廠商、通訊設備與相關零組件、網路設備與網路 優化、資料儲存設備與相關零組件、資料中心相關設備與資料中心營運廠商等企 業,以及在產業應用中,提供產品與服務來協助完成物聯網整體基礎設施所需要 之硬體功能與規格,涵蓋產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及 周邊設備業、網路設備、工業設備、醫療器材、能源設備、汽車零組件、航空衛 星、軍事國防、航空與太空工業、環保工程等。 2. 軟體、服務與雲端平台:指提供相關軟體、服務與平台,來達成資料收集、監控、 分析、回饋、管理與控制功能等相關企業,包括基礎作業系統、開發、功能應用、 資訊安全、資料收集、資料監控、資料分析、資料回饋與資料管理、演算法、雲端平台、自動化、系統整合與服務、作業流程管理與最佳化、電子商務功能、社群 功能等相關軟體、服務與平台;涵蓋產業類別包括網路軟體與服務、系統軟體、 應用軟體、資料處理、科技外包、科技顧問與科技服務、汽車應用軟體與嵌入式 系統、工業自動化系統與流程軟體、醫療資訊平台、醫療科技與服務、數位家庭 平台與內容服務、金融資料處理、交易與支付平台等。 3. 企業應用:指應用物聯網技術與概念於產品本身與服務的廠商,包括智慧家庭、 智慧城市與建築、智慧運輸、智慧工業、智慧醫療、智慧能源、智慧農業與食品 技術、智慧金融與保險、智慧公用設施、智慧倉儲與物流、穿戴與智慧裝置等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額 占本基金淨資產價值 30%(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: 1. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或 不可抗力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; 3. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達 8% 以上者。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易之交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的 物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品 之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、 外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇 權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。
