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華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)
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華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
25.8100
台幣
-0.17 (-0.65%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
18.68
23/10/26
26.29
24/05/28
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

全球

投資標的

本基金投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於物聯網相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

投資策略

1.本基金主要投資於全球物聯網相關企業,看好物聯網產業發展趨勢之潛力及相關 創新與應用所帶來的投資機會。 2.本基金透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機 會,並配合總體經濟、產業趨勢、資金流向等面向決定各次產業配置比重,根據 個別公司基本面的分析、產業前景及市場地位、市場相對評價,以篩選具成長性 之潛力股。

投資特色

1.瞄準全球物聯網產業未來成長契機 物聯網時代來臨,多家研究機構看好其未來發展潛力,預期市場規模將超越電腦和 手機,本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司,提供客戶參與全球物聯網產業之 投資機會。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2015/11/27
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 1.81億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
-2.43% (2020年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
林彥豪
管理公司
A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
保管銀行
元大商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
詳情
經理費率(每年)
(一)基金淨資產價值新台幣80億元(含)以下,按每年百分之壹點陸(1.6%)之比率計算(二)基金淨資產價值超過新台幣80億元,按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算。
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

3%

買回手續費

持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用。

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+2.14%+6.08%+20.95%+25.17%+31.62%+33.66%+88.12%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+31.55%-29.35%+16.43%+26.14%+28.35%-14.31%+30.37%+2.52%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(台幣)漲跌漲跌幅
2024/05/3125.81000-0.1700-0.65%
2024/05/3025.98000-0.2100-0.80%
2024/05/2926.19000-0.1000-0.38%
2024/05/2826.290000.1800+0.69%
2024/05/2426.110000.3000+1.16%
2024/05/2325.810000.0400+0.16%
2024/05/2225.77000-0.0100-0.04%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2023/01低點
14個月下跌
2024/02回原高點
13個月回本
最大跌幅-30.78%
(高點22.68 ➔ 低點15.70)
(2021/11/19~2023/01/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

本基金
2021/11高點
2023/01低點
14個月下跌
2024/02回原高點
13個月回本
最大跌幅-30.78%
(高點22.68 ➔ 低點15.70)
(2021/11/19~2023/01/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金15.23%17.80%18.33%--
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。華南永昌全球物聯網精選基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年也較小,長期也是相對穩定。

同類基金比較

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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