華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)
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華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
25.5800
台幣
-0.13 (-0.51%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
18.02
23/05/24
25.71
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於物聯網相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資策略
1.本基金主要投資於全球物聯網相關企業,看好物聯網產業發展趨勢之潛力及相關 創新與應用所帶來的投資機會。 2.本基金透過產業產值、成長力道、結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機 會,並配合總體經濟、產業趨勢、資金流向等面向決定各次產業配置比重,根據 個別公司基本面的分析、產業前景及市場地位、市場相對評價,以篩選具成長性 之潛力股。
投資特色
1.瞄準全球物聯網產業未來成長契機 物聯網時代來臨,多家研究機構看好其未來發展潛力,預期市場規模將超越電腦和 手機,本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司,提供客戶參與全球物聯網產業之 投資機會。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2015/11/27
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 1.81億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
-2.43% (2020年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
林彥豪
管理公司
A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
保管銀行
元大商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
(一)基金淨資產價值新台幣80億元(含)以下,按每年百分之壹點陸(1.6%)之比率計算(二)基金淨資產價值超過新台幣80億元,按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算。
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
3%
買回手續費
持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用。
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.07% | +10.31% | +23.34% | +24.05% | +39.93% | +38.35% | +88.92% | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +9.14% | +4.86% | +19.21% | +12.85% | +17.64% | -2.99% | +63.61% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +31.55% | -29.35% | +16.43% | +26.14% | +28.35% | -14.31% | +30.37% | +2.52% | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +38.01% | -42.93% | +9.09% | +49.33% | +31.18% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 25.58000 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/05/15 | 25.71000 | 0.3000 | +1.18% |
| 2024/05/14 | 25.41000 | 0.1400 | +0.55% |
| 2024/05/13 | 25.27000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/05/10 | 25.28000 | 0.0800 | +0.32% |
| 2024/05/09 | 25.20000 | 0.0800 | +0.32% |
| 2024/05/08 | 25.12000 | -0.0300 | -0.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2023/01低點
14個月下跌
2024/02回原高點
13個月回本
最大跌幅-30.78%
(高點22.68 ➔ 低點15.70)
(2021/11/19~2023/01/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2023/01低點
14個月下跌
2024/02回原高點
13個月回本
最大跌幅-30.78%
(高點22.68 ➔ 低點15.70)
(2021/11/19~2023/01/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.23% | 17.80% | 18.33% | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 26.59% | 29.99% | 29.53% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。華南永昌全球物聯網精選基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
