淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.24% | -2.38% | 77/132 | 42% |
| 3個月 | -0.91% | -8.96% | 81/132 | 39% |
| 6個月 | -4.02% | -1.28% | 118/132 | 11% |
| 1年 | -2.00% | +5.74% | 112/132 | 15% |
| 3年 | -2.00% | +2.66% | 94/132 | 29% |
| 5年 | -2.00% | +19.74% | 88/132 | 33% |
| 10年 | -- | +67.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | +111.20% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.00% | +4.38% | 113/132 | 14% |
| 2023年 | +0.00% | +20.32% | 112/132 | 15% |
| 2022年 | +0.00% | -17.72% | 30/132 | 77% |
| 2021年 | +0.00% | +1.17% | 88/132 | 33% |
| 2020年 | +0.00% | +15.41% | 72/132 | 45% |
| 2019年 | +0.00% | +19.33% | 92/132 | 30% |
| 2018年 | -- | -14.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1600.0萬 | 79/132 | 40% | -1600.0萬 | 70/132 | 47% | +0 | 35/132 | 73% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +7900.0萬 | 77/132 | 42% | -5400.0萬 | 90/132 | 32% | +2500.0萬 | 9/132 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3.9億 | 63/132 | 52% | -3.2億 | 83/132 | 37% | +6300.0萬 | 34/132 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +7.5億 | 66/132 | 50% | -4.6億 | 92/132 | 30% | +2.8億 | 32/132 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.02% | 13.03% |
| 3年 | 9.24% | 16.38% |
| 5年 | 7.08% | 16.83% |
| 10年 | -- | 14.99% |
| 15年 | -- | 15.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TDK CORP | 5.34% |
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.58% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.56% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.80% |
FANUC CORP | 3.42% |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 3.39% |
HITACHI LTD | 3.39% |
SOFTBANK CORP | 3.26% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.71% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 4.38% | -1.35% | 7.12% | 24.81% | -20.87% | -1.25% | -0.80% | 1.38% | -3.30% | -16.84% | 4.52% | 11.04% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 102.91% | 189.69% | 84.50% | 265.97% | 169.02% | 85.71% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 102.91% | 189.69% | 84.50% | 265.97% | 169.02% | 85.71% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -12.01% | 2.79% | -37.92% | -16.85% | -6.59% | -33.97% |
| 同類中排名(低到高) | 10/132 | 4/132 | 4/132 | 4/132 | 4/132 | 4/132 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.27% | 2.32% | 2.26% | 2.46% | 2.30% | 2.26% | 2.24% | 2.68% | 0.06% |
| 經理費率(每年) | 0.99% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | ||||||||
| 同類基金平均 | 1.61% | 1.60% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.59% | 2.28% | 2.48% | 1.41% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% | 2.46% | 2.68% | 2.43% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 1.99% | 2.09% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村日本領先基金-S類型
- ISIN CodeTW000T3293S7
- 境內境外境內
- 成立日期2015/12/23
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模台幣6,046萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣7.91億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人高君逸
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
日本市場
投資標的
主要投資於日本地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域為日本之股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第11頁至第13頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資於日本之有價證券及由日本之企業所發行而於日本以外之外國證 券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之有價證券。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 精選投資標的,匯集產業冠軍企業,本基金採用強勢領導投資策略(Strong Leaders Investment Strategy),主要在於找出產業中具競爭優勢的領導者,以參與日本企業的強大成 長性,投資團隊選股流程嚴謹,善用研究及拜訪報告,並定時召開會議激盪投資建議,力求 風險與報酬的效益最大化。 (2) 投資組合靈活調整,不拘泥大中小型股,主要聚焦高市占率、高獲利率、高獲利成長性、具 利基核心技術等特質,因此不侷限於大中小型股或任何主要次要產業,尋找任一成長區塊之 『冠軍』,一網打盡競爭優勢,且投資組合除由下至上選股,亦視全球經濟脈動,由上至下機 動調整,靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢。 (3) 投資團隊為日本最大資產管理集團,日本股市經驗豐富,野村資產管理不僅是日本最大資產 管理集團,也是亞洲最大,研究資源豐富,投資日本股市經驗豐富,野村資產管理 1959 年成 立至今歷史悠久,擁有實力堅強的日本在地研究團隊。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票、承銷股票、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司 或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金 受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託 基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公司 債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金 融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產 投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資之外國有價證券,包括: (1) 在外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及不動產投資信託(REIT); (2) 符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公 司債、次順位公司債、轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證 券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券); (3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、 基金股份或投資單位。 (4) 本基金投資外國有價證券之可投資國家及地區為:日本、美國、英國、德國及香港等五個國 家或地區。 3. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於日本之有價證券及由日本之企業所發行而於日本以 外之外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第3.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百分之三十 以上之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上( 含本數); (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 5. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第3.款之比例限制。 6. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 7. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券及臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 8. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 9. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公 司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交 割。 10. 經理公司為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自有價證券(股票、存託憑證或指數股票 型基金)及指數(股價指數)之期貨、選擇權等證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交易均須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 11. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
