野村日本領先基金-S類型
9.92
台幣
+0.12 (1.22%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 9.92 | +0.1200 | +1.22% |
| 2024/12/25 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 9.8 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/12/23 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/12/20 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/12/19 | 9.82 | -0.2000 | -2.00% |
| 2024/12/18 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 10.07 | -0.1300 | -1.27% |
| 2024/12/12 | 10.2 | +0.1300 | +1.29% |
| 2024/12/11 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/10 | 10.05 | -0.1100 | -1.08% |
| 2024/12/09 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 10.17 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/12/05 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/12/04 | 10.2 | -0.1200 | -1.16% |
| 2024/12/03 | 10.32 | +0.1500 | +1.47% |
| 2024/12/02 | 10.17 | +0.2100 | +2.11% |
| 2024/11/29 | 9.96 | +0.1400 | +1.43% |
| 2024/11/28 | 9.82 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/27 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/26 | 9.68 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/25 | 9.74 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/21 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 9.61 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/11/19 | 9.73 | +0.1300 | +1.35% |
| 2024/11/18 | 9.6 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/11/15 | 9.72 | +0.0900 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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