野村日本領先基金-S類型
12.41
台幣
-0.12 (-0.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.41 | -0.1200 | -0.96% |
| 2026/01/23 | 12.53 | +0.2800 | +2.29% |
| 2026/01/22 | 12.25 | +0.1100 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 12.16 | -0.1300 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 12.22 | +0.2000 | +1.66% |
| 2026/01/13 | 12.02 | +0.2400 | +2.04% |
| 2026/01/09 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 11.8 | -0.0900 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 11.89 | -0.1100 | -0.92% |
| 2026/01/06 | 12 | +0.1800 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 11.82 | +0.2500 | +2.16% |
| 2025/12/30 | 11.57 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/26 | 11.56 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/24 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 11.64 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/12/22 | 11.49 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/12/19 | 11.29 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 11.25 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/12/17 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 11.38 | -0.2200 | -1.90% |
| 2025/12/15 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 11.62 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/12/11 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 11.45 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/12/09 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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