投資目標
投資地區
以大中華地區為主
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
各子基金主要投資於受惠於大陸地區新經濟之相關標的,「新經濟」 意指新的經濟成長模式,也為「新的經濟成長驅動力」之代名詞,相 關驅動力來源如:科技創新、經濟或社會結構轉型等。隨著大陸地區 經濟結構轉型、社會結構變遷及政策發展等方向將產生大量的新經濟 主題,本基金即在把握此投資趨勢與機會。【復華中國新經濟平衡基金】(該基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 該基金依據景氣趨勢、風險情緒、政策力量及股市評價等四大面向, 綜合判斷各國家或地區股票與債券之配置比例。將股票優先配置於產 14 業成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業,再依成長潛力、競 爭優勢、股票評價及公司治理等四大面向,擇優佈局。債券則依據人 民幣預期走勢及避險成本,決定人民幣及非人民幣計價債券之配置比 例,及當前景氣循環位置,調整防禦性或循環性產業比例,並根據企 業營運表現及各信用評等債券之信用價差,判斷非投資等級債券配置 比例,且適時調整債券存續期間,以期參與大陸地區新經濟股票與債 券投資機會之同時,兼顧投資收益與基金淨值波動度。
投資特色
1、主要投資於受惠大陸地區新經濟之相關標的: 大陸地區自西元 2013 年起進入結構調整與轉型升級的新時期, 「新經濟」產業(即具有「新的經濟成長趨動力」之產業)蓬勃發 展,相關產業與公司因而產生大幅成長空間。本基金旨在把握「經 濟結構轉型」、「社會結構變遷」與「政府政策方向」三大主題投 資機會,以參與大陸地區新經濟發展帶來的長期成長與收益。2、該基金分散配置於股票、投資等級債券與非投資等級債券,具多 重收益來源外,且透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累 積,以期抵消部分股票所產生的較大波動,並同時控制基金淨值 波動度。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
詳公開說明書
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.59% | +5.13% | +13.56% | +15.41% | +16.44% | -40.76% | -20.83% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -11.44% | -34.78% | -10.98% | +22.10% | +16.30% | -16.65% | +31.03% | -1.52% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7.79000 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/05/15 | 7.82000 | 0.0700 | +0.90% |
| 2024/05/14 | 7.75000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 7.75000 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/05/10 | 7.79000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/09 | 7.79000 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/05/08 | 7.82000 | -0.0100 | -0.13% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.35% | 14.01% | 14.56% | -- |
| -- | -- | -- | -- |
