聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)

15.1

美元

-0.06 (-0.40%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
N類型(新台幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣132億	台幣	8.0700	-0.04	-0.49%	-2.69%	+1.55%	看詳情
TA類型(新台幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣129億	台幣	4.7800	-0.02	-0.42%	-2.63%	+1.52%	看詳情
N類型(美元)	2015/04/02	無限制	配息	台幣2.45億	美元	12.1600	-0.05	-0.41%	+1.28%	+6.31%	看詳情
TA類型(人民幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣14.11億	人民幣	7.5700	-0.03	-0.39%	+0.38%	+3.46%	看詳情
I類型(新台幣)	2015/04/02	限法人申購	不配息	台幣37.14億	台幣	10.9900	-0.04	-0.36%	-2.31%	+2.71%	看詳情
TA類型(美元)	2015/04/02	無限制	配息	台幣9,492萬	美元	7.7900	-0.03	-0.38%	+1.28%	+6.40%	看詳情
N類型(人民幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣4.29億	人民幣	10.2800	-0.04	-0.39%	+0.42%	+3.44%	看詳情
T2類型(新台幣)	2015/04/02	無限制	不配息	台幣18.31億	台幣	11.2900	-0.05	-0.44%	-2.59%	+1.62%	看詳情
N類型(澳幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣1,603萬	澳幣	10.4000	-0.04	-0.38%	+0.91%	+5.36%	看詳情
TA類型(南非幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣1.66億	南非幣	8.2000	-0.04	-0.49%	+2.03%	+8.90%	看詳情
N類型(南非幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣1.25億	南非幣	10.6100	-0.04	-0.38%	+2.10%	+8.99%	看詳情
TA類型(澳幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣1,005萬	澳幣	7.1500	-0.03	-0.42%	+1.03%	+5.64%	看詳情
T2類型(人民幣)	2015/04/02	無限制	不配息	台幣3,883萬	人民幣	18.0200	-0.07	-0.39%	+0.50%	+3.56%	看詳情
TT類型(人民幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣1,879萬	人民幣	13.4100	-0.05	-0.37%	+0.34%	+3.35%	看詳情
TA類型(日圓)	2015/04/02	無限制	配息	台幣2.82億	日幣	969.6200	-3.94	-0.40%	-1.47%	--	看詳情
I類型(美元)	2015/04/02	限法人申購	不配息	台幣149萬	美元	18.8800	-0.07	-0.37%	+1.61%	+7.15%	看詳情
TT類型(新台幣)	2015/04/02	無限制	配息	台幣3,406萬	台幣	9.2000	-0.04	-0.43%	-2.61%	+1.62%	看詳情
TT類型(美元)	2015/04/02	無限制	配息	台幣68.38萬	美元	13.8400	-0.06	-0.43%	+1.25%	+6.26%	看詳情
T2類型(美元)	2015/04/02	無限制	不配息	台幣1,546	美元	15.1000	-0.06	-0.40%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣521億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.67%	--	72/127	43%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+16.3億	2/127	98%	-31.9億	2/127	98%	-15.6億	126/127	1%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+16.3億	12/127	91%	-31.9億	11/127	91%	-15.6億	124/127	2%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+16.3億	37/127	71%	-31.9億	11/127	91%	-15.6億	122/127	4%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+16.3億	37/127	71%	-31.9億	11/127	91%	-15.6億	122/127	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
US TREASURY N/B 3.875000 % 31MAR2027	1.18%
US TREASURY 4.5% 15FEB2044	0.89%
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S	0.87%
AB SICAV I-SUS E H Y-AAUSD H	0.70%
AB SICAV I-US HIGH YLD-S	0.47%
ECHOSTAR CORP SER . (REG) 10.75% 30NOV2029	0.44%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029	0.43%
NFE FINANCING LLC SER REGS (REG S) 12% 15NOV2029	0.40%
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032	0.39%
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 8.750000 % 02JUN2029	0.36%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	1.63%
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.135%-0.17%
同類基金平均	1.77%
同類基金最高	3.07%
同類基金最低	0.33%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0-4%

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)
ISIN Code
TW000T1814H5
境內境外
境內
成立日期
2015/04/02
基金類型
債券型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣1,546 (2025/04/30)
基金總規模
台幣521億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳俊憲
管理公司
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國、外國

投資標的

(一)本基金投資於投資於國內之有價證券為政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組之債券以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)與外國有價證券包含外國國家或機構所保證或發行之債券(政府公債、公司債、金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)(包括追蹤模擬或複製債券指數表現之ETF),以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之債券型、固定收益型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、(二)得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理、(三)得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。