淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.73% | +5.32% | 45/104 | 57% |
| 3個月 | +0.86% | -2.60% | 54/104 | 48% |
| 6個月 | +6.89% | +17.23% | 47/104 | 55% |
| 1年 | +12.28% | +34.32% | 66/104 | 37% |
| 3年 | -27.67% | -9.87% | 34/104 | 67% |
| 5年 | -2.91% | -21.25% | 29/104 | 72% |
| 10年 | +62.63% | -6.24% | 2/104 | 98% |
| 15年 | -- | +3.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.34% | +29.79% | 64/104 | 38% |
| 2023年 | -15.07% | -12.35% | 47/104 | 55% |
| 2022年 | -21.86% | -20.66% | 31/104 | 70% |
| 2021年 | -8.19% | -20.05% | 34/104 | 67% |
| 2020年 | +41.01% | +8.93% | 36/104 | 65% |
| 2019年 | +36.25% | +14.87% | 28/104 | 73% |
| 2018年 | -25.49% | -13.26% | 39/104 | 63% |
| 2017年 | +59.02% | +36.22% | 9/104 | 91% |
| 2016年 | -6.32% | +1.08% | 34/104 | 67% |
| 2015年 | +9.48% | -12.93% | 4/104 | 96% |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +5000.0萬 | 34/104 | 67% | -8500.0萬 | 38/104 | 63% | -3500.0萬 | 62/104 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2.2億 | 53/104 | 49% | -2.7億 | 35/104 | 66% | -5100.0萬 | 71/104 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3.6億 | 50/104 | 52% | -5.2億 | 35/104 | 66% | -1.6億 | 74/104 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +6.8億 | 38/104 | 63% | -9.2億 | 32/104 | 69% | -2.3億 | 64/104 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.21% | 32.60% |
| 3年 | 20.95% | 32.56% |
| 5年 | 21.64% | 28.43% |
| 10年 | 22.10% | 24.80% |
| 15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MIDEA GROUP CO-A | 6.25% |
INNER MONG YIL-A | 4.72% |
SHANDONG HUALU-A | 4.60% |
JIANGSU YANGNO-A | 4.57% |
ZIJIN MINING-A | 4.40% |
TENCENT | 4.25% |
BANK OF JIANGS-A | 3.96% |
SDIC POWER HOL-A | 3.70% |
CHINA MERCH BK-A | 3.68% |
CHINA PACIFIC-A | 3.64% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 37.63% | 3.69% | -1.60% | 1.50% | 0.81% | 1.47% | -2.91% | 1.78% | 11.88% | 3.70% | 3.13% | 15.83% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 77.02% | 106.85% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% |
| 同類中排名(低到高) | 19/104 | 13/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.49% | 2.54% | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.46% | 2.79% | 2.88% | 2.98% | 1.19% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐中國A股基金(美金)
- ISIN CodeTW000T0119B3
- 境內境外境內
- 成立日期2014/08/20
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣3,355萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣42.95億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李長昇
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球,中國地區不得低於6成
投資標的
投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
1.直接參與A股市場投資及本基金著重於追求基金資產長期穩定增值: 本基金百分之六十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計 價之股票,經理公司為取得中國大陸QFII執照與交易額度之資產管理公司,經此參與中國強勁 的經濟成長動能,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資產長期穩定增值。 2.主動管理操作,直接投資於大陸A股的開放式股票型基金 本基金為採取主動管理策略、直接投資於大陸A股的股票型基金,不同於目前市場上被動式管 理、追求複製指數操作的A股ETF基金。 3.採用GARP策略佈局中國增長機會 本基金採取GARP策略(Growth at a Reasonable Price),結合價值和增長的投資原則,著重於 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公 司,以獲取基金資產長期穩定增值。 4.本基金參考指標(Benchmark)為滬深 300 指數 本基金以投資中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價股票為主,滬深 300 指數是由上海和 深圳證券市場中選取 300 檔 A 股作爲樣本編制而成的成份股指數,該指數樣本覆蓋了滬深市場 六成左右的市值,是滬深證券交易所第一次聯合發佈的反映 A 股市場整體走勢的指數,故該指 數具有觀察 A 股市場走勢的指標意義,本基金將以該指數為參考指標,掌握A股市場脈動,為 投資人創造投資報酬。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。原則上,本基金自成 立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股 票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指:信託契 約終止前一個月;或 1.中國大陸或香港地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不 可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞 等情形者; 2.中國大陸或香港地區實施外匯管制,導致無法匯出資金或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分 之五(含本數)之日起;或 3.中國大陸或香港地區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一 起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以 上(含本 數);或 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含本 數)。 (二) 俟前款第 1 目、第 2 目或第 3 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 前述(一)之比例限制。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方 式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (四) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事股價指數、股票、存託憑證或指數股 票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (五) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外幣間匯率 避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會 核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
