兆豐中國A股基金(美金)
23.43
美元
+0.27 (1.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.43 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 23.16 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 23.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 23.37 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 23.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 23.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 23.11 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 23.31 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 23.43 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/12/04 | 23.16 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 23.14 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 23.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 23.15 | +0.2600 | +1.14% |
| 2025/11/28 | 22.89 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 22.84 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 22.83 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 22.76 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 22.55 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 22.5 | -0.3500 | -1.53% |
| 2025/11/20 | 22.85 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/11/19 | 22.94 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/11/18 | 22.81 | -0.2200 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 23.03 | -0.3100 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 23.34 | -0.2400 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 23.58 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/11/12 | 23.34 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 23.21 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/11/10 | 23.25 | +0.2400 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 23.01 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 23.04 | +0.3000 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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