兆豐中國A股基金(美金)
19.11
美元
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 19.11 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 19.06 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 19.02 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 18.97 | +0.3200 | +1.72% |
| 2025/04/09 | 18.65 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/08 | 18.56 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/04/07 | 18.33 | -1.5100 | -7.61% |
| 2025/04/02 | 19.84 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 19.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 19.9 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 20.01 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 20.11 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 19.99 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 20.12 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 20.1 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 19.96 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 20.14 | -0.2500 | -1.23% |
| 2025/03/19 | 20.39 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 20.33 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 20.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 20.16 | +0.4300 | +2.18% |
| 2025/03/13 | 19.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 19.74 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 19.82 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/03/10 | 19.66 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 19.74 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 19.78 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/03/05 | 19.65 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/03/04 | 19.49 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/03/03 | 19.39 | -0.2100 | -1.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
