兆豐中國A股基金(美金)
20.02
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 20.02 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/12/24 | 20.04 | +0.2200 | +1.11% |
| 2024/12/23 | 19.82 | +0.1500 | +0.76% |
| 2024/12/20 | 19.67 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/12/19 | 19.73 | -0.1000 | -0.50% |
| 2024/12/18 | 19.83 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/12/17 | 19.78 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/12/16 | 19.75 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/12/13 | 19.82 | -0.4200 | -2.08% |
| 2024/12/12 | 20.24 | +0.2100 | +1.05% |
| 2024/12/11 | 20.03 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/12/10 | 20.04 | +0.1700 | +0.86% |
| 2024/12/09 | 19.87 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/12/06 | 19.75 | +0.2200 | +1.13% |
| 2024/12/05 | 19.53 | -0.1000 | -0.51% |
| 2024/12/04 | 19.63 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 19.57 | +0.1300 | +0.67% |
| 2024/12/02 | 19.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 19.44 | +0.1000 | +0.52% |
| 2024/11/28 | 19.34 | -0.2000 | -1.02% |
| 2024/11/27 | 19.54 | +0.2400 | +1.24% |
| 2024/11/26 | 19.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 19.3 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/22 | 19.36 | -0.5500 | -2.76% |
| 2024/11/21 | 19.91 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 19.89 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 19.83 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 19.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 19.81 | -0.1600 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 19.97 | -0.1400 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
