兆豐中國A股基金(美金)
24.69
美元
+0.14 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.69 | +0.1400 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 24.55 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 24.61 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/21 | 24.67 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 24.7 | +0.2300 | +0.94% |
| 2026/01/19 | 24.47 | +0.2100 | +0.87% |
| 2026/01/16 | 24.26 | -0.1400 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 24.4 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 24.3 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 24.27 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 24.22 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 24.2 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 24.1 | -0.2600 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 24.36 | -0.1600 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 24.52 | +0.4100 | +1.70% |
| 2026/01/05 | 24.11 | +0.3500 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 23.76 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 23.79 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 23.65 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 23.73 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 23.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 23.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 23.56 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/19 | 23.6 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 23.51 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 23.43 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 23.16 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 23.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 23.37 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 23.12 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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