淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13億 | 台幣 | 8.9200 | +0.01 | +0.11% | +22.02% | +19.89% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 8.6500 | +0.00 | +0.00% | +15.18% | +16.42% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,359萬 | 人民幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | +17.38% | +17.90% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,124萬 | 台幣 | 10.0900 | +0.01 | +0.10% | +22.01% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +17.16% | +17.83% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,373萬 | 南非幣 | 12.2200 | -0.01 | -0.08% | +13.57% | +11.60% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.21萬 | 美元 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +16.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.45% | -5.13% | 21/104 | 80% |
| 3個月 | +4.44% | +16.42% | 98/104 | 6% |
| 6個月 | +0.00% | +7.97% | 74/104 | 29% |
| 1年 | +11.60% | +18.88% | 22/104 | 79% |
| 3年 | -34.12% | -18.48% | 41/104 | 61% |
| 5年 | +15.72% | -17.47% | 9/104 | 91% |
| 10年 | -- | -3.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | -3.21% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.57% | +26.71% | 32/104 | 69% |
| 2023年 | -14.06% | -12.35% | 41/104 | 61% |
| 2022年 | -29.94% | -20.66% | 70/104 | 33% |
| 2021年 | -0.61% | -20.05% | 16/104 | 85% |
| 2020年 | +65.56% | +8.93% | 4/104 | 96% |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 42/104 | 60% | -1.1億 | 50/104 | 52% | +1500.0萬 | 22/104 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 42/104 | 60% | -2.8億 | 30/104 | 71% | -5200.0萬 | 69/104 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.4億 | 25/104 | 76% | -4.6億 | 33/104 | 68% | -2164.3萬 | 37/104 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.5億 | 43/104 | 59% | -8.8億 | 21/104 | 80% | -2.3億 | 86/104 | 17% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.34% | 32.61% |
| 3年 | 21.28% | 32.52% |
| 5年 | 23.71% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 5.67% |
| 台積電 | 5.01% |
IND & COMM BK OF CHINA-A | 4.19% |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.06% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 4.02% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.75% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49% |
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.27% |
PETROCHINA CO LTD-A | 3.22% |
| 元太 | 3.15% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.06% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2.97% |
MEITUAN-CLASS B | 2.96% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.88% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 81.54% | 16.03% | 6.95% | 9.15% | 12.68% | 5.17% | 7.39% | 3.92% | 1.64% | 6.26% | 11.78% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 232.38% | 249.99% | 200.00% | 317.11% | 155.15% | 587.58% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 32/104 | 29/104 | 34/104 | 33/104 | 21/104 | 31/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.74% | 2.84% | 2.91% | 3.22% | 2.69% | 3.54% | 2.92% | 2.56% | 3.17% | 1.88% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
- ISIN CodeTW000T4515F9
- 境內境外境內
- 成立日期2014/07/02
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣1,373萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣33.06億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蘇士勛
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
大陸地區、香港、新加坡、美國、英國、日本、中華民國
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、放空型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國之有價證券為大陸地區、香港、新加坡、美國、英國、日本之證券集中交易市場及前述投資國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Note)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)以及經本會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會所規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於中國境內股市,基金淨值較易受區域經濟變化而波動,本基 金為股票型基金,投資區域為大中華地區,主要投資於一般型股票,適合欲追 求中國經濟高成長,且風險承受度較高之投資人。投資人仍應注意本基金投資 風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)高純度,貼近中國內地市場 現今中國 A 股市值在全球已具有舉足輕重之地位,惟 A 股只開放中國本 地人,及少數取得資格與額度外資,即 QFII(合格境外機構投資者)、 RQFII(人民幣合格境外投資機構)及透過滬港通交易才能參與,且核准 額度有限。本基金可透過 QFII(合格境外機構投資者)額度及循滬港通 交易方式投資大陸地區股市,能建構真正貼近中國內地市場的 A 股投資 組合,百分百感受中國本地的企業動能。 除金融、能源與電信產業外,A 股在產業分布上比 H 股多元分散,更能 全面反應中國大陸的內需消費商機。隨著中國經濟起飛,內需消費大幅 成長,也讓 A 股投資吸引力與日俱增。本基金因至少 60%以上投資於中 國 A 股市場,更能提供投資人高純度、零距離投資中國 A 股的機會。 (2)高深度,參與中國轉型(改革)紅利 過去中國經濟發展以衝”量”為主,此一模式將有所改變,未來政策走 向以“質”的發展為主,經濟成長率將逐漸緩和至 7~8%的中度成長。而 在經濟由“量”轉為“質”的發展過程中,結構改革將可替產業帶來新 商機,尤其許多特色企業、新興產業更具高成長機會。以過去中國歷史 第 8 頁 上的重要改革經驗,多能推動中國經濟走出低迷狀態並替產業帶來另一 波景氣榮景。 政策上透過擴大國內投資和國內消費來帶動國民經濟增長,即為本基金 聚焦方向。相關的行業有資本品、房地產、綜合金融、銀行保險、電訊 服務、汽車及零部件、公用事業、運輸、醫療、保健設備與服務、媒體、 技術硬體與設備、軟體與服務、家庭與個人用品、零售、食品、耐用消 費品與服裝等。 此外,國有企業一直是中國經濟體制改革的核心之一,改革紅利空間相 當龐大。未來中國政府對於較具壟斷性質的行業,將導入民營資本,打 破國有企業在特殊行業的壟斷地位;而相對較競爭的行業,則可提高民 營化的比例,對上市公司有激勵效果,長線有利於中國與香港股市。 (3)高潛力,掌握中國龐大、多元內需商機 中國中產階級的規模,估計超過 3 億人,已經超過美國總人口。隨著中 國大陸因政策性提高工資、財政改革刺激就業及所得成長,以及私人企 業興起等因素,未來平均每戶年可支配所得將可倍增。中國未來的發展 藍圖,將是透過新型城鎮化、所得倍增、收入分配改革等,來降低貧富 差距、擴大中國中產階級的比重,而身為主流消費群的中產階級數量快 速增長,將再次啟動中國龐大內需市場。 雖然調節結構、促消費已提倡多年,然過去十年中國經濟發展的主力仍 在投資與出口,與美國、日本相比,中國消費占 GDP 比重仍有很大提升 空間,抑制中國消費力道在於低收入、低社會福利能力、高房價、及高 儲蓄率,而三中全會改革朝向提升農民財產、加快戶籍制度改革、縮小 收入分配差距,建立可持續性的社會保障制度,預期隨著改革漸見成效, 配合龐大的中產階級人口,中國巨大的內需潛力將持續釋放。 (4)低基期,估值便宜,政策明朗驅動改革紅利 中國為全球第 5 大資本市場,但股價離 2008 年前高點最遠,且投資人尚 未佈局 (基期低),隨著改革輪廓日益清晰,中國股市再起之日可期。 目前其他 4 大股市本益比已經逼近甚至遠超越歷史平均值,但目前中國 A 股本益比不到 10 倍、股價淨值比不到 1.5 倍,相當接近海嘯時的歷史 低檔,中國股市底部幾乎確立,也加速國際資金前往布局,搭配中國企 業今年獲利可望重回兩位數增長幅度,現階段 A 股可謂物美價廉。 (5)中國股市邁向國際化,重要性日增 中國在 MSCI 全球指數內的權重明顯低於 A 股市值在全球占比,主因中國 第 9 頁 對外資資金管制所致,A 股只開放中國本地人,及少數取得資格與額度 外資,國際資金無法自由進出中國 A 股。隨著中國加速開放 QFII(合格 境外機構投資者)和 RQFII(人民幣合格境外機構投資者)之額度及滬 港通交易,應可加速國際資金投資中國 A 股的速度。 此外,中國經濟發展將持續引領股票市值的增長,故以資產配置的角度 來看,中國 A 股市場將成為投資人必備的投資組合。 (6)人民幣國際化,資產配置必備 人民幣在全球外匯市場成交量持續提升,在中國政府有意發展人民幣為 國際貨幣的前提下,人民幣國際地位與影響力進一步提升,為資產配置 必備的投資組合。
基本投資方針及範圍
本基金之中國 A 股基金 1.原則上,本基金自成立之日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於前 述第 2.款之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於大陸 地區掛牌上市之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受前述第(1)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: (1)在本基金信託契約終止前三十個營業日;或 (2)投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區發生政治 性與經濟性重大且非預期之事件,有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市 場〈股市、債市與匯市〉暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,或實施 外匯管制,或投資所在國或地區單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五以上(含本 數)時;或 (3)投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區證券交易 市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上( 含本數); b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於銀行、從事附買回交易或買入短期票券或其他經金 第 6 頁 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的 物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 5.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: 本基金之中國 A 股基金 (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相 關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 (2)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇權交易 及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯 率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品等交易。處理本基金資產 之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或 相關規定修改者,從其規定。
