富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
11.92
南非幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.09億 | 台幣 | 8.3300 | -0.06 | -0.72% | -7.44% | -3.81% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 8.2100 | +0.00 | +0.00% | -5.20% | -2.26% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,504萬 | 人民幣 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | -6.07% | -2.07% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 人民幣 | 9.8100 | +0.00 | +0.00% | -6.12% | -2.10% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,795萬 | 南非幣 | 11.9200 | +0.03 | +0.25% | -6.44% | -3.17% | 本頁基金 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,249萬 | 台幣 | 9.4200 | -0.07 | -0.74% | -7.47% | -3.88% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.68萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | -4.91% | -1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 11.86 | -0.1600 | -1.33% |
| 2025/04/25 | 12.02 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 12.06 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 11.98 | +0.1900 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 11.79 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.88 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 12.06 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 11.97 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/04/11 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 12.14 | +0.3500 | +2.97% |
| 2025/04/09 | 11.79 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/04/08 | 11.93 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/07 | 11.85 | -0.7800 | -6.18% |
| 2025/04/02 | 12.63 | +0.2900 | +2.35% |
| 2025/04/01 | 12.34 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 12.25 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/27 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 12.31 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 12.34 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 12.4 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 12.26 | -0.1400 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 12.4 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/19 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.52 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 12.39 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/14 | 12.45 | +0.2000 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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