淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.18% | +5.32% | 72/104 | 31% |
| 3個月 | +4.33% | -2.60% | 32/104 | 69% |
| 6個月 | +4.33% | +17.23% | 73/104 | 30% |
| 1年 | +13.46% | +34.32% | 59/104 | 43% |
| 3年 | -33.04% | -9.87% | 56/104 | 46% |
| 5年 | -7.97% | -21.25% | 37/104 | 64% |
| 10年 | -- | -6.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +3.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.78% | +29.79% | 48/104 | 54% |
| 2023年 | -14.40% | -12.35% | 44/104 | 58% |
| 2022年 | -29.28% | -20.66% | 68/104 | 35% |
| 2021年 | -4.63% | -20.05% | 29/104 | 72% |
| 2020年 | +43.73% | +8.93% | 23/104 | 78% |
| 2019年 | +35.25% | +14.87% | 30/104 | 71% |
| 2018年 | -19.57% | -13.26% | 21/104 | 80% |
| 2017年 | +10.63% | +36.22% | 54/104 | 48% |
| 2016年 | -3.18% | +1.08% | 28/104 | 73% |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +600.0萬 | 84/104 | 19% | -900.0萬 | 83/104 | 20% | -300.0萬 | 20/104 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2300.0萬 | 87/104 | 16% | -3500.0萬 | 85/104 | 18% | -1200.0萬 | 46/104 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4000.0萬 | 89/104 | 14% | -7200.0萬 | 86/104 | 17% | -3200.0萬 | 28/104 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8250.4萬 | 92/104 | 12% | -1.1億 | 92/104 | 12% | -2405.2萬 | 19/104 | 82% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.43% | 32.60% |
| 3年 | 18.43% | 32.56% |
| 5年 | 22.78% | 28.43% |
| 10年 | -- | 24.80% |
| 15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 4.59% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.87% |
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 3.43% |
EFUND STAR50 ETF | 3.29% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.10% |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.07% |
HUATAI-PB CSI 300 ETF | 2.99% |
QINGDAO HAIER CO LTD-A | 2.93% |
ISHARES MSCI CHINA ETF | 2.93% |
CITIC SECURITIES CO-A | 2.75% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 212.41% | 13.10% | 34.61% | 54.55% | 10.23% | 22.49% | 25.79% | 18.84% | 7.77% | 4.55% | 6.29% | 12.76% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 66.06% | 273.72% | 600.67% | 272.90% | 159.39% | 354.97% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 12/104 | 36/104 | 50/104 | 27/104 | 28/104 | 22/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.28% | 2.65% | 3.23% | 2.90% | 2.54% | 2.86% | 3.49% | 3.89% | 3.24% | 1.40% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌中國A股基金(人民幣)
- ISIN CodeTW000T1238A2
- 境內境外境內
- 成立日期2014/06/12
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣221萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣4.51億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張瀚宇
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
本基金自成立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
1.中國經濟成長率在全球市場中仍具備相對強勁的成長力道,看好中國股市未來可 望隨著經濟成長而有表現,預期未來不論股市規模、股票市值等佔全球市場比重 將逐漸攀升,本基金致力把握中國股市長線發展契機,提供投資人參與A股市場 之投資機會。 2.本公司為取得中國QFII資格及交易額度之資產管理公司,將直接參與投資A股市 場,透過本公司專業的投資研究團隊根據對中國總體、政府政策及產業發展趨勢 之判斷,精準鎖定A股市場中各類具價值型及成長型題材等事業類股之投資契 機。
基本投資方針及範圍
(一)基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證 (含指數股票型基金)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換 公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金 融債券)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基 金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動 產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證 券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (二)本基金投資之外國有價證券,包括: 1. 外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型E T F、商品E T F及槓桿型E T F )、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參 與憑證;其中投資之參與憑證應符合下列規定: (1)參與憑證所連結標的以單一股票為限; (2)參與憑證發行人之長期債務信用評等,應經DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、Moody’s Investor Services, Inc.、Rating and Investment Information, Inc.、Standard & Poor’s Rating Services、EganJones Rating Company等信用評等機構,評定其信用評等等級達 A/A2(Moody’s Investor Services, Inc.)級以上。 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受 益憑證、基金股份或投資單位。 3. 符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: (1)外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合第(4)點所列信用評等機構評定達 一定等級以上。 (2)前述第(1)點以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合第(4)點所列 信用評等機構評定達一定等級以上。但未經信用評等機構評等之外國債券得以 債券發行人或保證人之長期債務信用評等為準。 (3)外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券: 該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合第(4)點所列信用評等機構評定達 一定等級以上。 (4)相關信用評等機構評定等級:符合金管會規定之任一信用評等等級,即經A.M. Best Company, Inc. 、DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、Moody’s Investor Services, Inc.、Rating and Investment Information, Inc.、Standard & Poor’s Rating Services、Egan-Jones Rating Company、 LACE Financial Corp.、Realpoint等信用評等機構,評定其信用評等等級達 bbb/BBB/Baa2,LACE Financial Corp.長期債務信用評等達B- 級以上。 (5)本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之 有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關 規定修正者,依修正後之規定。 (三)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票) 及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中 國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含)。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股 市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,影響該國經濟發展及 金融市場安定之虞等情形; 3.依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區實施外匯管制或發生該國貨 幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達8%以上者; 4.依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,任一或合計投資金額達本基金 淨資產價值30% (含)以上之投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場所發布之 股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (五)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三)款 之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易之交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀 商。 (九)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)或金融債券(含次順位金融債 券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (十)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (十一)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易,並應符合 中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。
