華南永昌中國A股基金(人民幣)
10.11
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 10.09 | -0.1000 | -0.98% |
| 2026/01/22 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 10.07 | -0.0900 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 10.16 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 10.02 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.01 | +0.1300 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 9.88 | +0.1900 | +1.96% |
| 2025/12/31 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 9.74 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/26 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/12/24 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.6 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/12/19 | 9.48 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 9.44 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/12/17 | 9.54 | +0.2000 | +2.14% |
| 2025/12/16 | 9.34 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 9.44 | -0.0900 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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