華南永昌中國A股基金(人民幣)
8.37
人民幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 8.35 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 8.42 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 8.46 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.41 | -0.0800 | -0.94% |
| 2025/03/24 | 8.49 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 8.42 | -0.1700 | -1.98% |
| 2025/03/20 | 8.59 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/03/19 | 8.66 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 8.7 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/03/17 | 8.6 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 8.58 | +0.2200 | +2.63% |
| 2025/03/13 | 8.36 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 8.45 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.46 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 8.5 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/03/07 | 8.56 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 8.63 | +0.1200 | +1.41% |
| 2025/03/05 | 8.51 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.44 | -0.2400 | -2.76% |
| 2025/02/27 | 8.68 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.67 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/02/25 | 8.56 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 8.64 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 8.68 | +0.1100 | +1.28% |
| 2025/02/20 | 8.57 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 8.6 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/02/18 | 8.56 | -0.0500 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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