華南永昌中國A股基金(人民幣)
9.54
人民幣
+0.20 (2.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.54 | +0.2000 | +2.14% |
| 2025/12/16 | 9.34 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 9.44 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/12/10 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 9.52 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 9.55 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/12/05 | 9.46 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 9.35 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/12/03 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 9.24 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 9.27 | +0.1400 | +1.53% |
| 2025/11/28 | 9.13 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/11/27 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 9.04 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 8.98 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 8.87 | -0.2600 | -2.85% |
| 2025/11/20 | 9.13 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/11/19 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 9.22 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 9.28 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/11/13 | 9.44 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/11/12 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/11 | 9.37 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 9.46 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/11/07 | 9.5 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/11/06 | 9.61 | +0.1900 | +2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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