淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +10.92% | +1.71% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5412 | +0.01 | +1.12% | +4.88% | -1.60% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.5720 | +0.23 | +1.35% | +10.92% | +1.71% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +7.71% | -1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.91% | -3.17% | 3/30 | 90% |
| 3個月 | +18.38% | +20.80% | 2/30 | 93% |
| 6個月 | +9.59% | +4.29% | 3/30 | 90% |
| 1年 | +1.71% | +11.98% | 12/30 | 60% |
| 3年 | -32.00% | -31.10% | 3/30 | 90% |
| 5年 | -3.58% | +18.51% | 4/30 | 87% |
| 10年 | -- | +70.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | +48.01% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.92% | +13.72% | 8/30 | 73% |
| 2023年 | -20.56% | -10.75% | 25/30 | 17% |
| 2022年 | -21.65% | -22.01% | 8/30 | 73% |
| 2021年 | -14.89% | -27.07% | 16/30 | 47% |
| 2020年 | +66.98% | +92.61% | 2/30 | 93% |
| 2019年 | +41.79% | +44.19% | 5/30 | 83% |
| 2018年 | -- | -28.66% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +67.74% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -6.49% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.98% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7200.0萬 | 23/30 | 23% | -1.5億 | 13/30 | 57% | -7500.0萬 | 30/30 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.1億 | 17/30 | 43% | -3.0億 | 17/30 | 43% | -9500.0萬 | 30/30 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | 23/30 | 23% | -5.0億 | 17/30 | 43% | -2.3億 | 30/30 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.7億 | 23/30 | 23% | -11.0億 | 17/30 | 43% | -6.3億 | 30/30 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 37.36% | 47.91% |
| 3年 | 25.14% | 40.80% |
| 5年 | 25.64% | 37.78% |
| 10年 | -- | 31.42% |
| 15年 | -- | 29.21% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
中國平安 | 5.04% |
恒瑞醫藥 | 4.98% |
招商銀行 | 4.35% |
寒武紀 | 4.34% |
貴州茅台 | 3.61% |
五糧液 | 3.43% |
交通銀行 | 3.40% |
工商銀行 | 3.31% |
國電南瑞 | 2.85% |
農業銀行 | 2.62% |
東鵬飲料 | 2.57% |
東方財富 | 2.56% |
科大訊飛 | 2.55% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 84.35% | 1.16% | 16.28% | 5.60% | 4.22% | 9.75% | 3.72% | 3.54% | 5.47% | 9.21% | 23.85% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 77.93% | 54.87% | -105.39% | -243.10% | -119.20% | -132.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 564.03% | 737.33% | 392.95% | 288.06% | 657.65% | 550.45% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 77.93% | 54.87% | -105.39% | -243.10% | -119.20% | -132.66% |
| 同類中排名(低到高) | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.97% | 1.97% | 1.90% | 2.03% | 2.06% | 1.91% | 1.91% | 1.93% | 2.18% | 1.54% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.43% | 2.41% | 2.34% | 2.43% | 2.23% | 2.40% | 2.57% | 2.49% | 3.27% | 2.57% |
| 同類基金最高 | 3.32% | 3.59% | 2.85% | 3.27% | 3.69% | 4.33% | 3.17% | 3.10% | 4.76% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 1.06% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.02% | 1.06% | 1.91% | 1.93% | 2.18% | 1.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T4750Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2014/06/03
- 基金類型其他
- 基金組別中國零售消費類股
- 此級別基金規模台幣17.13億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣25.47億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉宇真
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、大陸地區及香港
投資標的
中華民國之有價證券及國外之有價證券為大陸地區及香港之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證及基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及商品ETF),或符合金管會規定於上述國家及地區交易之債券。或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
著眼於中國居民消費能力的提升後對各式消費品的需求大增,本基金以 消費產業公司為投資主軸,以追蹤中証消費服務領先指數表現為目標, 提供投資人參與中國消費類股的成長契機與達到資產配置的目的。謹說 明本基金主要特色如下: 1. 掌握中國經濟發展所帶來消費類股的成長契機 本基金以中國消費類股為投資主軸,產業涵蓋食品飲料業、服裝及其 他纖維製品製造業、文教體育用品製造業、醫藥生物製品業、電腦應 用服務業、金融保險業、社會服務業、傳播與文化產業、零售業以及 食品、飲料、煙草和家庭用品批發行業,標的指數成分股的選擇兼顧 定性與定量標準,在關注該企業的類型與業務前景等基本面分析的同 時,亦確保其成分股具有充足的市場流動性,以形成投資組合,投資 人可參與全球經濟發展所帶動消費類股的成長契機。 2. 參與消費類股之企業成長潛力與動能 本基金追蹤之標的指數編製方式重視中國消費產業長期趨勢,指數公 司將定期檢視指數之產業配置與成分股之基本面分析,並分散持股, 以追求基金長期報酬。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃 公司股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股 票、基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不 特定人募集之期貨信託基金受益憑證]、臺灣存託憑證、政府公債、公 司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司 債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發 行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於國外之有價證券為大陸地區及香港之證券集中交易市場及 經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購 (售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF)、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF),或符合金 管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家 及地區交易之債券(含中央政府公債、公司債、金融資產證券化之受益 證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),或經金管會核准或 生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、 基金股份或投資單位。 (三) 本基金以追蹤中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的消 費服務公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指 數編製之權值比例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起, 每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以完全複製或最佳化方 法進行資產管理,並配合投資其他相關金融商品,以追蹤標的指數之績 效表現為目標。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或投資比例達本基金資產百分之三十(含)以上之任一 投資所在國家或地區境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如 政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債 市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,或前述主要投資 所在國家或地區實施外匯管制,或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五時 起。 (五) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第(三)款之限制。 (六) 本基金自成立後180個營業日內,追蹤標的指數表現。本基金開始追蹤 標的指數之日期,以經理公司實際公告為準。 (七) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級以上者。(八) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇權等 證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 (九) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯 率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之 證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合 中華民國中央銀行及金管會之相關規定。
