台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
17.568
台幣
+0.23 (1.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +10.92% | +1.71% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5412 | +0.01 | +1.12% | +4.88% | -1.60% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.5720 | +0.23 | +1.35% | +10.92% | +1.71% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +7.71% | -1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.91% | -3.17% | 3/30 | 90% |
| 3個月 | +18.38% | +20.80% | 2/30 | 93% |
| 6個月 | +9.59% | +4.29% | 3/30 | 90% |
| 1年 | +1.71% | +11.98% | 12/30 | 60% |
| 3年 | -32.00% | -31.10% | 3/30 | 90% |
| 5年 | -3.58% | +18.51% | 4/30 | 87% |
| 10年 | -- | +70.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | +48.01% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.92% | +13.72% | 8/30 | 73% |
| 2023年 | -20.56% | -10.75% | 25/30 | 17% |
| 2022年 | -21.65% | -22.01% | 8/30 | 73% |
| 2021年 | -14.89% | -27.07% | 16/30 | 47% |
| 2020年 | +66.98% | +92.61% | 2/30 | 93% |
| 2019年 | +41.79% | +44.19% | 5/30 | 83% |
| 2018年 | -- | -28.66% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +67.74% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -6.49% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.98% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.16%
(高點21.86 ➔ 低點19.64)
2022/04/01~2022/05/26
2022/04高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-21.00%
(高點20.72 ➔ 低點16.37)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.21%
(高點19.50 ➔ 低點16.53)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-23.46%
(高點18.44 ➔ 低點14.12)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-29.03%
(高點17.44 ➔ 低點12.38)
2018/06/05~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-35.28%
(高點18.51 ➔ 低點11.98)
2018/06/12~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-49.92%
(高點17.38 ➔ 低點8.71)
2010/11/04~2016/02/11
2010/11高點
2016/02低點
64個月下跌
2018/01回原高點
23個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 37.36% | 47.91% |
| 3年 | 25.14% | 40.80% |
| 5年 | 25.64% | 37.78% |
| 10年 | -- | 31.42% |
| 15年 | -- | 29.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
