淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.4億 | 台幣 | 20.7300 | +0.07 | +0.34% | +14.47% | +14.98% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 19.9238 | +0.04 | +0.21% | +8.14% | +11.66% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.71萬 | 美元 | 11.3361 | +0.02 | +0.21% | +8.17% | +11.69% | 本頁基金 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 台幣 | 14.9600 | +0.05 | +0.34% | +14.55% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.85% | -4.69% | 54/89 | 39% |
| 3個月 | -8.28% | -6.60% | 43/89 | 52% |
| 6個月 | -4.50% | -0.94% | 57/89 | 36% |
| 1年 | +11.69% | +11.75% | 33/89 | 63% |
| 3年 | -2.64% | +13.61% | 39/89 | 56% |
| 5年 | +12.28% | +59.14% | 42/89 | 53% |
| 10年 | -- | +147.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +509.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.17% | +6.40% | 26/89 | 71% |
| 2023年 | +1.63% | +2.06% | 52/89 | 42% |
| 2022年 | -13.80% | -2.09% | 44/89 | 51% |
| 2021年 | +3.15% | +26.03% | 46/89 | 48% |
| 2020年 | +11.33% | +13.34% | 37/89 | 58% |
| 2019年 | +17.78% | +20.45% | 40/89 | 55% |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | 45/89 | 49% | -2600.0萬 | 47/89 | 47% | +1000.0萬 | 21/89 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | 44/89 | 51% | -1.3億 | 47/89 | 47% | -1700.0萬 | 39/89 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | 32/89 | 64% | -2.8億 | 45/89 | 49% | +1.3億 | 13/89 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.1億 | 42/89 | 53% | -5.2億 | 55/89 | 38% | -884.8萬 | 14/89 | 84% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.65% | 11.47% |
| 3年 | 13.00% | 13.74% |
| 5年 | 14.27% | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
禮來公司 | 9.29% |
SPDR標普生技ETF | 8.02% |
NOVO NORDISK A/S-B | 6.78% |
直覺外科公司 | 5.32% |
聯合健康集團公司 | 4.95% |
安進公司 | 4.58% |
ASTRAZENECA PLC | 4.14% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.10% |
HCA醫療保健公司 | 3.99% |
波士頓科學公司 | 3.97% |
環球健康服務公司 | 3.10% |
Meta平台公司 | 3.06% |
福泰製藥公司 | 2.99% |
諾華公司 | 2.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 216.19% | 19.01% | 16.89% | 18.25% | 18.56% | 23.65% | 16.15% | 44.04% | 18.36% | 16.26% | 29.39% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 179.08% | 173.49% | 238.63% | 316.51% | 203.88% | 32.59% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% | 614.22% | 366.21% | 917.03% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% | -144.58% | -38.65% | -44.74% |
| 同類中排名(低到高) | 33/89 | 21/89 | 23/89 | 18/89 | 16/89 | 14/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.48% | 2.54% | 2.71% | 2.90% | 2.70% | 2.57% | 2.40% | 2.34% | 2.55% | 2.70% | 0.20% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% | 1.90% | 2.44% | 2.54% | 2.28% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% | 2.63% | 2.60% | 2.61% | 2.70% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% | 0.32% | 2.04% | 2.09% | 0.66% | 0.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益全球關鍵生技基金N-美元
- ISIN CodeTW000T1649D4
- 境內境外境內
- 成立日期2013/12/25
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣25.71萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.29億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡詠裕
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、愛爾蘭、澳洲、以色列、紐西蘭、巴西、波蘭、印尼、新加坡、越南、馬來西亞、俄羅斯、泰國、大陸地區、印度
投資標的
股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF)),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)
本基金適合之投資人屬性分析
1.適合積極成長型的投資人: 《群益全球關鍵生技基金》 本子基金著重於全球醫療保健及生物科技等相關事業公司之投資,相對地股價波動幅度與 投資風險較一般傳統產業來的高,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險 報酬等級分類標準,本基金為「主要投資於生物科技產業之全球股票型基金」,故風險報 酬等級之分類評估為 RR4。本子基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承 擔度之積極成長型投資屬性客戶。 《群益美國新創亮點基金》 本子基金屬於單一國家型股票基金,聚焦全球之創新引擎-美國,主要投資於美國上市、 上櫃公司,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本 基金為「單一國家(已開發)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR4。本子 基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性客 戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金二檔子基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容 。
投資特色
隨著保健意識提升,高齡化社會結構來臨,對於疾病預防、治療需求及後續居家照護系統的導 入等思維日益演進,在維護健康、醫療品質趨向個人化、微小化及數位化的需求下,醫療保健 及生物科技類股等是不可忽視的投資趨勢。本子基金除著重在此趨勢產業,更藉由全球化投資 涵蓋領域中的先趨國家,掌握投資優勢,配置最佳投資組合。相關趨勢產業包括: (1) 生物科技產業:利用生物細胞、生物程序或其代謝物質的特性或成份,來製造產品以提升 人類生活素質的科學技術。所涵蓋產業,包括醫藥產品、農業生技、特用化學生技、環保 生技、生質能源生技、海洋生技及太空生技等。 (2) 製藥產業:人類對於疾病的預防及治療需求強勁,投入在學名藥、新治療方式及新型藥物 的研發資源日益增加,相關產業將受惠。 (3) 醫療保健服務產業:隨著高齡化社會來臨,居家照護新系統的導入,將醫院照護轉至其他 照顧模式,相關醫療保健、醫療照顧服務等相關業者將受惠。 (4) 醫療保健設備產業:在逐漸老年化的社會中,新科技的運用以降低醫療照護人力需求將是 未來趨勢之一,有利於相關設備產業。 (5) 醫療保健科技產業:健康管理的日常生活化,創新的醫療器材及整合型健康管理科技產品 應用等,相關醫療保健科技產業具投資吸引力。 (6) 食品與基本消費品零售產業:人們對於食用健康保健食品的觀念逐漸普及,相關食品廠商 投入大量研究資源,開發各式種類的營養補給品以因應市場需求,對於食品及基本消費品 【群益關鍵亮點傘型基金:2022Q2】 5 產業長期展望佳。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.群益全球關鍵生技基金自成立日起屆滿六個月後: (1).本子基金投資於中華民國與前述所列國家或地區交易之「醫療保健生物科技」有價證 券總金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「醫療保健生物科技」係指,從事或轉投資於生物科技、製藥、醫療保健服務、 醫療保健設備、醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技 事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券。 所稱「轉投資」係指,持有所轉投資醫療保健或生物科技相關事業之實收資本額百 分之二十(20%)以上(含)之事業。 (2).本子基金依前述(1).規定持有之有價證券,應於每年底檢視,日後若因轉投資醫療保 健或生物科技相關事業之實收資本額低於百分之二十(20%)以上(含)之事業,使該 等有價證券不得計入百分之六十(60%)(含)範圍者,經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制。 (3).投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 子基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1~2 投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指 本基金二檔子基金信託契約終止前一個月,或投資金額占該子基金淨資產價值之百分之三 十(30%)以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一 起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4 主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達 百分之五(5%)以上(含)者。 3. 俟前述 3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1~2 之比例 限制。
