群益全球關鍵生技基金N-美元
10.8015
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.7500 | +0.04 | +0.23% | -11.52% | -21.46% | 看詳情 |
-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.9816 | -0.01 | -0.07% | -0.83% | -12.57% | 看詳情 |
N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.8015 | -0.01 | -0.07% | -0.81% | -12.54% | 本頁基金 |
N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.8200 | +0.03 | +0.23% | -11.46% | -21.35% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣7.58億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 10.8015 | -0.0080 | -0.07% |
2025/07/09 | 10.8095 | +0.0933 | +0.87% |
2025/07/08 | 10.7162 | -0.0434 | -0.40% |
2025/07/07 | 10.7596 | -0.0281 | -0.26% |
2025/07/03 | 10.7877 | +0.0811 | +0.76% |
2025/07/02 | 10.7066 | -0.0127 | -0.12% |
2025/07/01 | 10.7193 | -0.1441 | -1.33% |
2025/06/30 | 10.8634 | +0.0787 | +0.73% |
2025/06/27 | 10.7847 | +0.0179 | +0.17% |
2025/06/26 | 10.7668 | +0.0426 | +0.40% |
2025/06/25 | 10.7242 | -0.0166 | -0.15% |
2025/06/24 | 10.7408 | +0.1461 | +1.38% |
2025/06/23 | 10.5947 | +0.0564 | +0.54% |
2025/06/20 | 10.5383 | -0.0352 | -0.33% |
2025/06/18 | 10.5735 | +0.0124 | +0.12% |
2025/06/17 | 10.5611 | -0.1089 | -1.02% |
2025/06/16 | 10.67 | +0.0203 | +0.19% |
2025/06/13 | 10.6497 | -0.0486 | -0.45% |
2025/06/12 | 10.6983 | +0.0561 | +0.53% |
2025/06/11 | 10.6422 | +0.0171 | +0.16% |
2025/06/10 | 10.6251 | +0.1000 | +0.95% |
2025/06/09 | 10.5251 | -0.0972 | -0.92% |
2025/06/06 | 10.6223 | +0.0724 | +0.69% |
2025/06/05 | 10.5499 | +0.0017 | +0.02% |
2025/06/04 | 10.5482 | +0.0022 | +0.02% |
2025/06/03 | 10.546 | +0.0253 | +0.24% |
2025/06/02 | 10.5207 | +0.0969 | +0.93% |
2025/05/29 | 10.4238 | +0.0545 | +0.53% |
2025/05/28 | 10.3693 | -0.0623 | -0.60% |
2025/05/27 | 10.4316 | +0.1464 | +1.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。