群益全球關鍵生技基金N-美元
10.1562
美元
+0.43 (4.38%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.15億 | 台幣 | 18.8300 | +0.78 | +4.32% | -6.13% | -8.10% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 17.8475 | +0.75 | +4.38% | -6.75% | -10.80% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2萬 | 美元 | 10.1562 | +0.43 | +4.38% | -6.74% | -10.76% | 本頁基金 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 台幣 | 13.5900 | +0.56 | +4.30% | -6.15% | -8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.1562 | +0.4263 | +4.38% |
| 2025/04/08 | 9.7299 | -0.1326 | -1.34% |
| 2025/04/07 | 9.8625 | -0.8849 | -8.23% |
| 2025/04/02 | 10.7474 | +0.0717 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 10.6757 | -0.0772 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 10.7529 | +0.0266 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 10.7263 | -0.0906 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 10.8169 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 10.7897 | -0.0920 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 10.8817 | -0.0883 | -0.80% |
| 2025/03/24 | 10.97 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 10.86 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 10.92 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 10.97 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 10.93 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/03/14 | 10.78 | +0.1500 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 10.63 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.81 | -0.3000 | -2.70% |
| 2025/03/07 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 11.18 | -0.2000 | -1.76% |
| 2025/03/05 | 11.38 | +0.1700 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 11.21 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 11.3 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/24 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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