群益全球關鍵生技基金N-美元
12.1515
美元
-0.07 (-0.61%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.22億 | 台幣 | 21.5300 | -0.09 | -0.42% | +7.33% | +6.58% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 21.3539 | -0.13 | -0.61% | +11.57% | +9.79% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 台幣 | 15.5500 | -0.07 | -0.45% | +7.39% | +6.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21萬 | 美元 | 12.1515 | -0.07 | -0.61% | +11.58% | +9.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1515 | -0.0744 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 12.2259 | -0.0680 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 12.2939 | +0.0583 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 12.2356 | -0.0136 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 12.2492 | +0.0967 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 12.1525 | +0.0609 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 12.0916 | -0.1097 | -0.90% |
| 2025/12/08 | 12.2013 | -0.1763 | -1.42% |
| 2025/12/05 | 12.3776 | -0.0533 | -0.43% |
| 2025/12/04 | 12.4309 | -0.0510 | -0.41% |
| 2025/12/03 | 12.4819 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 12.4687 | -0.0911 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 12.5598 | -0.1656 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 12.7254 | -0.0297 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 12.7551 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 12.7641 | +0.2093 | +1.67% |
| 2025/11/24 | 12.5548 | +0.1621 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 12.3927 | +0.1866 | +1.53% |
| 2025/11/20 | 12.2061 | -0.0992 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 12.3053 | +0.0321 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 12.2732 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 12.2791 | +0.0243 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 12.2548 | -0.0411 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 12.2959 | -0.0856 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 12.3815 | +0.0783 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 12.3032 | +0.1519 | +1.25% |
| 2025/11/10 | 12.1513 | +0.1396 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 12.0117 | -0.0228 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 12.0345 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 12.0438 | +0.0836 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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