群益全球關鍵生技基金N-美元
10.3327
美元
-0.16 (-1.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.5100 | -0.28 | -1.57% | -12.71% | -18.56% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.1577 | -0.28 | -1.52% | -5.13% | -12.91% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.3327 | -0.16 | -1.52% | -5.12% | -12.88% | 本頁基金 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.6400 | -0.21 | -1.63% | -12.71% | -18.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3327 | -0.1599 | -1.52% |
| 2025/05/20 | 10.4926 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 10.4745 | +0.0753 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 10.3992 | +0.1474 | +1.44% |
| 2025/05/15 | 10.2518 | +0.1050 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 10.1468 | -0.0671 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 10.2139 | -0.1513 | -1.46% |
| 2025/05/12 | 10.3652 | +0.1686 | +1.65% |
| 2025/05/09 | 10.1966 | -0.0870 | -0.85% |
| 2025/05/08 | 10.2836 | -0.1380 | -1.32% |
| 2025/05/07 | 10.4216 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 10.3316 | -0.1984 | -1.88% |
| 2025/05/05 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/30 | 10.5 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.3 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 10.17 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 10.09 | +0.1700 | +1.71% |
| 2025/04/21 | 9.92 | -0.2000 | -1.98% |
| 2025/04/17 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 10.08 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 10.2 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 10.09 | +0.1600 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 9.93 | -0.2300 | -2.26% |
| 2025/04/09 | 10.16 | +0.4300 | +4.42% |
| 2025/04/08 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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