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群益全球關鍵生技基金N-美元
10.8015
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2013/12/25無限制不配息台幣7.53億台幣17.7500+0.04+0.23%-11.52%-21.46%看詳情
-美元2013/12/25無限制不配息台幣208萬美元18.9816-0.01-0.07%-0.83%-12.57%看詳情
N-美元2013/12/25無限制不配息台幣9.67萬美元10.8015-0.01-0.07%-0.81%-12.54%本頁基金
N-新台幣2013/12/25無限制不配息台幣222萬台幣12.8200+0.03+0.23%-11.46%-21.35%看詳情
所有級別累計台幣7.58億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.8015-0.0080-0.07%
2025/07/0910.8095+0.0933+0.87%
2025/07/0810.7162-0.0434-0.40%
2025/07/0710.7596-0.0281-0.26%
2025/07/0310.7877+0.0811+0.76%
2025/07/0210.7066-0.0127-0.12%
2025/07/0110.7193-0.1441-1.33%
2025/06/3010.8634+0.0787+0.73%
2025/06/2710.7847+0.0179+0.17%
2025/06/2610.7668+0.0426+0.40%
2025/06/2510.7242-0.0166-0.15%
2025/06/2410.7408+0.1461+1.38%
2025/06/2310.5947+0.0564+0.54%
2025/06/2010.5383-0.0352-0.33%
2025/06/1810.5735+0.0124+0.12%
2025/06/1710.5611-0.1089-1.02%
2025/06/1610.67+0.0203+0.19%
2025/06/1310.6497-0.0486-0.45%
2025/06/1210.6983+0.0561+0.53%
2025/06/1110.6422+0.0171+0.16%
2025/06/1010.6251+0.1000+0.95%
2025/06/0910.5251-0.0972-0.92%
2025/06/0610.6223+0.0724+0.69%
2025/06/0510.5499+0.0017+0.02%
2025/06/0410.5482+0.0022+0.02%
2025/06/0310.546+0.0253+0.24%
2025/06/0210.5207+0.0969+0.93%
2025/05/2910.4238+0.0545+0.53%
2025/05/2810.3693-0.0623-0.60%
2025/05/2710.4316+0.1464+1.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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