群益全球關鍵生技基金N-美元
11.3361
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.4億 | 台幣 | 20.7300 | +0.07 | +0.34% | +14.47% | +14.28% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 19.9238 | +0.04 | +0.21% | +8.14% | +11.10% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.71萬 | 美元 | 11.3361 | +0.02 | +0.21% | +8.17% | +11.13% | 本頁基金 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 台幣 | 14.9600 | +0.05 | +0.34% | +14.55% | +14.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.3361 | +0.0235 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 11.3126 | +0.0775 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 11.2351 | +0.0686 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 11.1665 | -0.0254 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 11.1919 | -0.3638 | -3.15% |
| 2024/11/14 | 11.5557 | -0.1820 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 11.7377 | -0.0384 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 11.7761 | -0.1739 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.95 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/07 | 11.82 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 11.69 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 11.64 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.81 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 11.94 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 12.04 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 12.08 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 12.18 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/17 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 12.12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 12.08 | -0.1200 | -0.98% |
| 2024/10/14 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 12.16 | +0.1000 | +0.83% |
| 2024/10/09 | 12.06 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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