投資目標
投資地區
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭
投資標的
股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF)),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)
投資策略
本子基金屬於單一國家型股票基金,聚焦全球之創新引擎-美國,主要投資於美國上市、上櫃 公司,著眼於具企業核心價值與產業競爭力之投資目標,並展望其中長期成長動能,以尋求本 子基金長期穩定的增長。本子基金透過以下投資策略,以期參與美國企業強大創新能力的投資 機會: (1)產業面分析:研究團隊透過拜訪公司及進行電話會議分析市場資訊,以由上而下(Top-down) 方式,從營運面穩定、成長性較高挑選最有利基的產業,包括企業技術開發、成長性較具 爆發力的產業。 (2)個股面分析:研究團隊特別重視個股篩選,透過與個別公司的密切訪談資訊,根據企業營 收及獲利成長性分析、技術培植開發能力分析及流動性分析,篩選出價值被低估、推陳出 新能力佳、具潛在成長能力或創新價值議題之公司,以建立投資組合。 (3)基金經理人操作:基金經理人將依據美國個別企業之財務數據、獲利能力及現金創造能力 等基本面分析,輔以產業創新能力及成長展望,建立具經濟價值及投資潛力之資產池。最 後再依照個別標的之評價位置,來決定投資時點並配置最適之投資組合,以期在合理股價 之下,投資參與創新思維活躍之美國市場。
投資特色
因社會結構、氣侯環境、商業形態、能源科技等活動模式隨時間變遷,產業的發展因競爭 而卓越、產品的開創因突破而革新,當各種創意成形時,其亮眼的價值所引燃的消費意願將日 益提升。本子基金在此趨勢引領下,聚焦專利數為全球第一之美國市場,從食、衣、住、行、 育、樂之民生需求方面著手,擴展至相關保健、材料、建設、品牌、服務、影視等產業,挑選 受惠於具延續性成長、推陳出新能力佳、具創新價值議題之公司,掌握投資動能,配置最佳投 資組合。
本基金適合之投資人屬性分析
1.適合積極成長型的投資人: 《群益全球關鍵生技基金》 本子基金著重於全球醫療保健及生物科技等相關事業公司之投資,相對地股價波動幅度與 投資風險較一般傳統產業來的高,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險 報酬等級分類標準,本基金為「主要投資於生物科技產業之全球股票型基金」,故風險報 酬等級之分類評估為 RR4。本子基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承 擔度之積極成長型投資屬性客戶。 《群益美國新創亮點基金》 本子基金屬於單一國家型股票基金,聚焦全球之創新引擎-美國,主要投資於美國上市、 上櫃公司,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本 基金為「單一國家(已開發)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR4。本子 基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性客 戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金二檔子基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容 。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0~3%
0~1%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.28% | +4.61% | +23.76% | +22.36% | +35.65% | +37.51% | +80.75% | +144.84% | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +35.32% | -25.61% | +19.33% | +13.61% | +22.83% | +2.38% | +12.44% | -1.70% | -2.58% | +18.21% |
| 美國成長股ETF (IWF) | +42.90% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.97% | -2.60% | +28.98% | +8.87% | +5.59% | +13.78% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 26.10000 | -0.2500 | -0.95% |
| 2024/05/29 | 26.35000 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/05/28 | 26.37000 | 0.1100 | +0.42% |
| 2024/05/24 | 26.26000 | 0.2700 | +1.04% |
| 2024/05/23 | 25.99000 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/05/22 | 26.03000 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/05/21 | 26.13000 | 0.1400 | +0.54% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.45% | 18.61% | 19.13% | 16.35% |
| 美國成長股ETF (IWF) | 15.82% | 21.12% | 22.23% | 18.26% |
