群益美國新創亮點基金-新臺幣
34.21
台幣
+0.06 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98億 | 台幣 | 34.2100 | +0.06 | +0.18% | +3.04% | +9.33% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 34.6944 | +0.14 | +0.39% | +2.80% | +13.41% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,477萬 | 台幣 | 19.7700 | +0.03 | +0.15% | +3.02% | +9.35% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.9萬 | 美元 | 21.7289 | +0.09 | +0.39% | +2.80% | +13.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.21 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 34.15 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 34.19 | +0.1000 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 34.09 | +0.3800 | +1.13% |
| 2026/01/20 | 33.71 | -0.6000 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 34.31 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 34.34 | +0.3000 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 34.04 | -0.4500 | -1.30% |
| 2026/01/13 | 34.49 | +0.0900 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 34.4 | +0.2600 | +0.76% |
| 2026/01/09 | 34.14 | +0.4800 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 33.66 | -0.2700 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 33.93 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 33.9 | +0.2900 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 33.61 | +0.2500 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 33.36 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 33.2 | -0.2500 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 33.45 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 33.59 | -0.2400 | -0.71% |
| 2025/12/26 | 33.83 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 33.9 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 33.81 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 33.6 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 33.39 | +0.5000 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 32.89 | +0.4800 | +1.48% |
| 2025/12/17 | 32.41 | -0.5300 | -1.61% |
| 2025/12/16 | 32.94 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 32.89 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 32.82 | -0.8600 | -2.55% |
| 2025/12/11 | 33.68 | +0.0600 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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