群益美國新創亮點基金-新臺幣
33.22
台幣
-0.17 (-0.51%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.91億 | 台幣 | 33.2200 | -0.17 | -0.51% | +9.71% | +8.17% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 33.8723 | -0.07 | -0.21% | +14.74% | +12.01% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,895萬 | 台幣 | 19.2000 | -0.10 | -0.52% | +9.71% | +8.23% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.98萬 | 美元 | 21.2140 | -0.05 | -0.21% | +14.73% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.22 | -0.1700 | -0.51% |
| 2025/12/02 | 33.39 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 33.29 | -0.2200 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 33.51 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 33.28 | +0.1800 | +0.54% |
| 2025/11/25 | 33.1 | +0.2500 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 32.85 | +0.9800 | +3.07% |
| 2025/11/21 | 31.87 | +0.3300 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 31.54 | -0.7700 | -2.38% |
| 2025/11/19 | 32.31 | +0.4200 | +1.32% |
| 2025/11/18 | 31.89 | -0.3700 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 32.26 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 32.42 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/11/13 | 32.27 | -0.9000 | -2.71% |
| 2025/11/12 | 33.17 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/11/11 | 33.26 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 33.38 | +0.7500 | +2.30% |
| 2025/11/07 | 32.63 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 32.68 | -0.4600 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 33.14 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/11/04 | 32.92 | -0.6200 | -1.85% |
| 2025/11/03 | 33.54 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/10/31 | 33.28 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/10/30 | 33.21 | -0.4300 | -1.28% |
| 2025/10/29 | 33.64 | +0.3400 | +1.02% |
| 2025/10/28 | 33.3 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/10/27 | 33.14 | +0.8700 | +2.70% |
| 2025/10/23 | 32.27 | +0.4700 | +1.48% |
| 2025/10/22 | 31.8 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/10/21 | 31.99 | -0.0500 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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