群益美國新創亮點基金-新臺幣
26.89
台幣
-0.40 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 26.8900 | -0.40 | -1.47% | -11.20% | +2.40% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 28.4954 | -0.41 | -1.41% | -3.47% | +9.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 15.5400 | -0.23 | -1.46% | -11.20% | +2.44% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 17.8459 | -0.26 | -1.41% | -3.48% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.89 | -0.4000 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 27.29 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 27.42 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 27.37 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 27.23 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 27.31 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 27.3 | +0.5100 | +1.90% |
| 2025/05/12 | 26.79 | +0.8600 | +3.32% |
| 2025/05/09 | 25.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 25.92 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 25.77 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 25.7 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 25.84 | -0.9200 | -3.44% |
| 2025/05/02 | 26.76 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 26.92 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 27.05 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 27.09 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 27.16 | +0.3200 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 26.84 | +0.6600 | +2.52% |
| 2025/04/23 | 26.18 | +0.5400 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 25.64 | +0.6300 | +2.52% |
| 2025/04/21 | 25.01 | -0.6500 | -2.53% |
| 2025/04/17 | 25.66 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 25.61 | -0.6300 | -2.40% |
| 2025/04/15 | 26.24 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 26.19 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/11 | 26.22 | +0.2800 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 25.94 | -1.0200 | -3.78% |
| 2025/04/09 | 26.96 | +2.4400 | +9.95% |
| 2025/04/08 | 24.52 | -0.3500 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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