群益美國新創亮點基金-新臺幣
29.48
台幣
+0.22 (0.75%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.44億 | 台幣 | 29.4800 | +0.22 | +0.75% | +36.42% | +37.24% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 美元 | 29.0618 | +0.32 | +1.11% | +29.35% | +34.06% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.06萬 | 美元 | 18.2001 | +0.20 | +1.11% | +29.36% | +34.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,359萬 | 台幣 | 17.0300 | +0.13 | +0.77% | +36.46% | +37.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 29.48 | +0.2200 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 29.26 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 29.17 | -0.6400 | -2.15% |
| 2024/11/14 | 29.81 | -0.1300 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 29.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 29.92 | +0.1900 | +0.64% |
| 2024/11/11 | 29.73 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 29.58 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 29.5 | +0.4900 | +1.69% |
| 2024/11/06 | 29.01 | +0.9200 | +3.28% |
| 2024/11/05 | 28.09 | +0.4300 | +1.55% |
| 2024/11/04 | 27.66 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 27.75 | -0.6000 | -2.12% |
| 2024/10/30 | 28.35 | -0.2100 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 28.56 | +0.2200 | +0.78% |
| 2024/10/28 | 28.34 | +0.0800 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 28.26 | +0.1000 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 28.16 | +0.1000 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 28.06 | -0.3800 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 28.44 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 28.38 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 28.4 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 28.3 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 28.27 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 28.2 | -0.2900 | -1.02% |
| 2024/10/14 | 28.49 | +0.1900 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 28.3 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 28.16 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 28.02 | +0.5100 | +1.85% |
| 2024/10/07 | 27.51 | -0.1500 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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