淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.58% | -- | 9/9 | -- |
| 3個月 | -1.04% | -- | 9/9 | -- |
| 6個月 | +1.19% | -- | 4/9 | 56% |
| 1年 | +0.72% | -- | 9/9 | -- |
| 3年 | -6.57% | -- | 9/9 | -- |
| 5年 | +6.85% | -- | 9/9 | -- |
| 10年 | +8.13% | -- | 9/9 | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.01% | -- | 9/9 | -- |
| 2023年 | -0.97% | -- | 9/9 | -- |
| 2022年 | -6.05% | -- | 9/9 | -- |
| 2021年 | +3.82% | -- | 1/9 | 100% |
| 2020年 | +9.11% | -- | 1/9 | 100% |
| 2019年 | +1.35% | -- | 6/9 | 33% |
| 2018年 | -2.19% | -- | 9/9 | -- |
| 2017年 | +10.78% | -- | 1/9 | 100% |
| 2016年 | -3.22% | -- | 6/9 | 33% |
| 2015年 | -2.66% | -- | 9/9 | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 7/9 | 22% | -400.0萬 | 4/9 | 56% | -200.0萬 | 9/9 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 9/9 | -- | -1600.0萬 | 4/9 | 56% | -1300.0萬 | 9/9 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1569.9萬 | 9/9 | -- | -3153.6萬 | 8/9 | 11% | -1583.6萬 | 7/9 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3133.9萬 | 9/9 | -- | -1.1億 | 6/9 | 33% | -8338.3萬 | 9/9 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.84% | -- |
| 3年 | 6.04% | -- |
| 5年 | 5.39% | -- |
| 10年 | 5.17% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
QNB FINANCE LTD | 8.56% |
HANA BANK | 8.56% |
HKCG FINANCE LTD | 6.93% |
SWIRE PROPERT MTN FIN | 5.46% |
FONTERRA COOPERATIVE GRP | 2.37% |
BANK OF MONTREAL | 2.31% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.53% | 0.54% | 0.54% | 0.69% | 0.69% | 0.60% | 0.62% | 0.05% |
| 經理費率(每年) | 0.40% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.11% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.49% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.51% | 0.32% | 0.05% |
| 同類基金最高 | 0.55% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.69% | 0.69% | 0.70% | 0.62% | 0.05% |
| 同類基金最低 | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.07% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰人民幣貨幣市場基金-美元
- ISIN CodeTW000T3740U3
- 境內境外境內
- 成立日期2013/12/03
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別人民幣貨幣市場
- 此級別基金規模台幣120萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.78億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人彭木生
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國境內及境外之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)、有價證券(公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、不動產證券化之不動產資產信託受益證券)及附買回交易(含短期票券及有價證券)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及一 年內到期之債券,收益來源以利息為主,投資人應充分了解基金投資特性與風 險。基金定位屬於開放式貨幣市場型基金,適合追求較低風險及報酬,及長期穩 健績效之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後 辦理投資。
投資特色
1) 人民幣貨幣市場利率一般而言高於新臺幣及美元。 2) 本子基金投資於人民幣計價的貨幣市場,人民幣升值時享有匯兌收益。 3) 人民幣貨幣市場基金是調節投資大陸證券市場風險的資產避風港。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國境內及境外以外幣 計價之貨幣市場工具及短期債券,並依下列規範進行投資: 1) 本子基金得運用或投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可 轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會 核准之短期債務憑證)、有價證券(公債、公司債、金融債券、金融資產證 券化之受益證券及資產基礎證券、不動產證券化之不動產資產信託受益證 券、金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短 期票券及有價證券); 2) 本子基金得運用或投資於中華民國境外之銀行存款、短期票券(國庫券、可 轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)、有價證券(公 債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、不動 產證券化之不動產資產信託受益證券)及附買回交易(含短期票券及有價證 券); 國泰中國傘型基金公開說明書 第 4 頁 3) 原則上,本子基金自成立日起六個月後,運用或投資於中華民國境內及境外 之銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額需達本子基金淨資產價值之百 分之七十以上;且運用或投資於人民幣計價之資產總額應達本子基金淨資產 價值之百分之六十(含)以上; 4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,經理公司為分散基金風險,確保 基金安全之目的,經理公司得不受前述 3)所列投資比例之限制。所謂特殊 情形,係指: i) 在本子基金信託契約終止前一個月;或 ii) 依本子基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本子基金 淨資產價值百分之二十以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或 店頭市場有下列任一情形發生時: a) 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政 變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變及 其他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易。 b) 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金,或其當地政府 調高外國資金投資於當地資產之稅率淨增加達百分之一.五。 c) 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 5) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 3)所列之比例限制。
