國泰人民幣貨幣市場基金-美元
1.8055
美元
0.00 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.8055 | -0.0036 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 1.8091 | +0.0013 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 1.8078 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 1.8083 | +0.0030 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 1.8053 | -0.0033 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 1.8086 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 1.8091 | -0.0014 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 1.8105 | -0.0011 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 1.8116 | -0.0053 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 1.8169 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 1.8176 | -0.0024 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 1.82 | +0.0100 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 1.81 | -0.0100 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 1.82 | +0.0100 | +0.55% |
| 2025/03/10 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 1.81 | +0.0100 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 1.8 | -0.0100 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 1.81 | +0.0100 | +0.56% |
| 2025/02/19 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.8 | -0.0100 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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