國泰人民幣貨幣市場基金-美元
1.8011
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.8011 | -0.0008 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 1.8019 | -0.0036 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 1.8055 | -0.0022 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 1.8077 | +0.0027 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 1.805 | +0.0042 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 1.8008 | -0.0024 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 1.8032 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 1.8033 | -0.0037 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 1.807 | -0.0064 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 1.8134 | -0.0134 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 1.8268 | +0.0141 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 1.8127 | -0.0273 | -1.48% |
| 2024/11/05 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 1.84 | +0.0100 | +0.55% |
| 2024/11/01 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 1.83 | -0.0100 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 1.84 | -0.0200 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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