國泰人民幣貨幣市場基金-美元
1.8287
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.8287 | +0.0029 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 1.8258 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 1.8258 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 1.8267 | -0.0013 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 1.828 | +0.0017 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 1.8263 | -0.0030 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 1.8293 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 1.8289 | +0.0103 | +0.57% |
| 2025/05/09 | 1.8186 | +0.0007 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 1.8179 | -0.0036 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 1.8215 | -0.0046 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 1.8261 | +0.0161 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 1.81 | +0.0100 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 1.8 | +0.0100 | +0.56% |
| 2025/04/15 | 1.79 | -0.0100 | -0.56% |
| 2025/04/14 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 1.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 1.8 | +0.0100 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 1.79 | +0.0200 | +1.13% |
| 2025/04/08 | 1.77 | -0.0200 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 1.79 | -0.0100 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 1.8 | -0.0100 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 1.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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