國泰人民幣貨幣市場基金-美元
1.9107
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.9107 | +0.0003 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 1.9104 | +0.0042 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 1.9062 | -0.0012 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 1.9074 | -0.0011 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 1.9085 | +0.0004 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 1.9081 | +0.0032 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 1.9049 | -0.0012 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 1.9061 | +0.0019 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 1.9042 | +0.0010 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 1.9032 | -0.0015 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 1.9047 | +0.0024 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 1.9023 | +0.0017 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 1.9006 | +0.0031 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 1.8975 | -0.0034 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 1.9009 | +0.0008 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 1.9001 | -0.0018 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 1.9019 | +0.0045 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 1.8974 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 1.896 | +0.0031 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 1.8929 | +0.0032 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 1.8897 | +0.0033 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 1.8864 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 1.8854 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 1.8858 | +0.0021 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 1.8837 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 1.8847 | +0.0019 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 1.8828 | +0.0028 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 1.88 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 1.8802 | +0.0023 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 1.8779 | +0.0002 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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