國泰人民幣貨幣市場基金-美元
1.8385
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.8385 | +0.0011 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 1.8374 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 1.8376 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 1.8381 | -0.0040 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 1.8421 | +0.0019 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 1.8402 | -0.0023 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 1.8425 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 1.8434 | +0.0042 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 1.8392 | -0.0022 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 1.8414 | +0.0024 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 1.839 | -0.0019 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 1.8409 | +0.0025 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 1.8384 | +0.0013 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 1.8371 | +0.0018 | +0.10% |
| 2025/06/19 | 1.8353 | +0.0023 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 1.833 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 1.8337 | -0.0024 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 1.8361 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 1.8341 | -0.0039 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 1.838 | +0.0065 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 1.8315 | -0.0025 | -0.14% |
| 2025/06/10 | 1.834 | -0.0015 | -0.08% |
| 2025/06/09 | 1.8355 | +0.0018 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 1.8337 | -0.0031 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 1.8368 | -0.0012 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 1.838 | +0.0053 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 1.8327 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 1.8334 | +0.0013 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 1.8321 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 1.8328 | -0.0031 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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