淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.16% | -- | 4/6 | 33% |
| 3個月 | +2.82% | -- | 4/6 | 33% |
| 6個月 | +11.23% | -- | 4/6 | 33% |
| 1年 | +14.39% | -- | 4/6 | 33% |
| 3年 | +25.48% | -- | 4/6 | 33% |
| 5年 | +40.23% | -- | 4/6 | 33% |
| 10年 | +83.70% | -- | 6/6 | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.40% | -- | 4/6 | 33% |
| 2023年 | +7.60% | -- | 4/6 | 33% |
| 2022年 | +2.67% | -- | 4/6 | 33% |
| 2021年 | +7.49% | -- | 3/6 | 50% |
| 2020年 | +4.33% | -- | 5/6 | 17% |
| 2019年 | +8.43% | -- | 2/6 | 67% |
| 2018年 | +6.08% | -- | 4/6 | 33% |
| 2017年 | +7.72% | -- | 6/6 | -- |
| 2016年 | +13.69% | -- | 3/6 | 50% |
| 2015年 | -5.58% | -- | 3/6 | 50% |
| 2014年 | +8.53% | -- | 4/6 | 33% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 5/6 | 17% | -600.0萬 | 5/6 | 17% | -500.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 5/6 | 17% | -1200.0萬 | 5/6 | 17% | -1100.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +108.9萬 | 5/6 | 17% | -2340.8萬 | 5/6 | 17% | -2231.9萬 | 3/6 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +297.5萬 | 5/6 | 17% | -3573.2萬 | 5/6 | 17% | -3275.7萬 | 3/6 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.2% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.049 | 南非幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.049 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.6% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.049 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.049 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.049 | 南非幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.04947 | 南非幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.05025 | 南非幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0492 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.04898 | 南非幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.05076 | 南非幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.05153 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.05159 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0522 | 南非幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.05187 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.58% | -- |
| 3年 | 7.81% | -- |
| 5年 | 8.81% | -- |
| 10年 | 7.77% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75% 31JAN2044 | 18.57% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 31/03/2032 | 15.09% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7% 28FEB2031 | 14.25% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN2037 | 13.98% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9% 31JAN2040 | 10.36% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026 | 8.58% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8% 31JAN2030 | 7.57% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FEB2048 | 3.22% |
UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31% 09MAR2026 | 1.95% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875% 28FEB2035 | 1.10% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2053 11.625% 31MAR2053 | 0.27% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.88% | 1.86% | 1.85% | 1.84% | 1.82% | 1.82% | 1.81% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 0.24% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.19% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.49% | 1.48% | 1.48% | 1.47% | 1.47% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 0.93% |
| 同類基金最高 | 1.88% | 1.86% | 1.85% | 1.84% | 1.82% | 1.82% | 1.81% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.39% |
| 同類基金最低 | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
- ISIN CodeTW000T0746B3
- 境內境外境內
- 成立日期2013/11/14
- 基金類型債券型
- 基金組別南非政府債券/主權債券
- 此級別基金規模台幣7,124萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣1.7億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳立渝
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資於南非及其他新興市場國家或地區
投資標的
本基金投資於外幣計價之外國有價證券,包括:由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券);於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位,以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資特色
1.本基金為主要投資於新興市場之債券型基金,可投資於南非及其他新興市場國家或 地區。投資標的主要為南非債券,包括由南非政府、公司或機構所保證或發行之債 券及由南非以外之國家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券。投資人可 藉由投資南非債券,布局於具成長潛力的南非公司債以及流動性佳的南非政府債 券。本基金亦可視市場情況投資於南非及其他新興市場國家或地區以外之債券,如美國投資等級債券或 Rule 144A 債券等,惟可能性較低。 2.本基金投資標的包括由南非政府或機構發行之相關債券,其中南非政府債券流動性 相對較高且波動低,而部分南非公司發行的公司債擁有南非政府擔保,提供投資組 合多元化且相對穩健的選擇。投資組合中部分債券為南非公司所發行之非投資等級 債券,非投資等級債券通常會提供較高的殖利率,除了具有債券固有的利息收入, 其價格亦可能隨市場條件而波動,產生資本利得。 3.本基金主要將投資於信用評等等級達相當於 BBB-/Baa3 級以上之債券。另依現行法 令規定,本基金投資非投資等級債券最高不得超過本基金淨資產價值之 40%。整體 操作具相對彈性,整體而言可維持本基金的投資操作靈活度及維持投資組合的安全 性。 4.本基金主要投資標的為南非幣計價之債券,南非幣計價受益權單位與投資標的間將 不直接涉及匯率風險和匯兌成本,若投資人以南非幣申購本基金南非幣計價受益權 單位,將可規避南非幣匯率波動之風險。若投資人以新台幣、美元或澳幣投資本基 金,則可能產生匯兌上之損益。 5.本基金採取動態策略調整債券投資部位,且聘任經理公司母集團設立於南非之資產 管理公司-保誠資產管理公司(南非)擔任本基金國外投資顧問,以在地化的距離加 上國際化的視野,提供經理公司即時且多元化的投資組合建議,使本基金可在法定 的投資比率下,靈活配置於南非政府債券,公司債,及其他主管機關允許之債券資 產。因南非部分企業債券僅取得當地信用評等機構之信用評等或未經信用評等,依 規定屬於非投資等級債券。本基金投資之非投資等級債券來源,主要為前述債券。 因考量南非及新興市場現況及債券市場波動下,為求降低整體投資組合可能產生的 流動性風險、債券違約風險及價格波動風險,現行經理公司將秉持保守原則,設定 非投資等級債券投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月(含)後: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於南非債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),前 述「南非債券」係指南非政府或機構所保證或發行之債券,及由南非以外之國 家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券(含政府公債、公司債、金 融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券); (3)除下列(4)所述新興市場國家之非投資等級債券外,本基金所投資債券之信 用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上; (4)本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以新興市場國家之債 券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。所謂「新興 市場國家」,係指依國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體 ( Emerging and Developing Economies ), 及 撒 哈 拉 以 南 非 洲 經 濟 體 (Sub-Saharan Africa)所包含之國家。若日後前述定義所包含之國家變動, 致本基金之整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制時,經理公司應立 即採取適當處置,以符合本目所定投資比例限制;因南非部分企業債券僅取得當地信用評等機構之信用評等或未經信用評等,依規定屬於非投資等級債券。 本基金投資之非投資等級債券來源,主要為前述債券。因考量南非及新興市場 現況及債券市場波動下,為求降低整體投資組合可能產生的流動性風險、債券 違約風險及價格波動風險,現行經理公司將秉持保守原則,設定非投資等級債 券投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 前述依國際貨幣基金所定義之新興及開發中經濟體,及撒哈拉以南非洲經濟體 所包含之國家,及規劃之基金整體投資組合信用評等分布,請參考後附之【基 金投資國外地區應揭露事項之二、主要投資地區(國)經濟環境簡要說明】。 (5)投資所在國或地區之國家主權評等未達下列 2.所述信用評等機構評定等級者, 投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 2.前項(4)所稱「非投資等級債券」,係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等 機構評等之債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資 級債券者,該債券即非非投資等級債券。但如因有關法令或相關規定修正「非投資 等級債券」之規定時,從其規定。 (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達本項(4)所列信用評等機構評定等級; (2)前述(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達本項(4)所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其債券保證 人之長期債務信用評等符合本項(4)所列信用評等機構評定達一定等級以上或 其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合本項(4)所列 信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限; (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達本項(4)所列信用評等機構評定等級或 未經信用評等機構評等; (4)本項所述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公 司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB-Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBLACE Financial Corp. 長期債務信用評等:B債務發行評等:BBB Realpoint BBB 3.本基金投資之債券,不含以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有價 證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報 生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生 政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響 該國家或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因實 施外匯管制導致無法匯兌。 5.俟前述4.之(2)、(3)之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述1.之比例限制。 6.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上。 7.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 8.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不得 高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 9 9.經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債 券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理 交割。 10.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用基金資產從事衍生自債券指 數、債券或利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易,但須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 11.經理公司得為避險之目的,從事不涉及新臺幣匯率之換匯、遠期外匯、換匯換利交 易、匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
