瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.0902
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.0902 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 9.0853 | +0.0123 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 9.073 | -0.0186 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 9.0916 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 9.0854 | +0.0669 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 9.0185 | -0.0156 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 9.0341 | -0.0107 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 9.0448 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 9.0404 | +0.0249 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 9.0155 | +0.0321 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 8.9834 | +0.0289 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 8.9545 | -0.0355 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.06 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 9.04 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 8.97 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 8.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 8.89 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 8.89 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/04/09 | 8.82 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/08 | 8.87 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/04/07 | 8.79 | -0.1300 | -1.46% |
| 2025/04/02 | 8.92 | -0.0900 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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