瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.1146
南非幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.1146 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 9.1196 | +0.0317 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 9.0879 | -0.0044 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 9.0923 | +0.0111 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 9.0812 | +0.0191 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 9.0621 | -0.0029 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 9.065 | -0.0271 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 9.0921 | -0.0099 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 9.102 | +0.1435 | +1.60% |
| 2024/11/06 | 8.9585 | -0.0415 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 8.98 | -0.1200 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 9.07 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/10/24 | 9.01 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/10/23 | 8.95 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 9.07 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 9.08 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 9.11 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/07 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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