瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.4056
南非幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4056 | +0.0322 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 9.3734 | +0.0165 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 9.3569 | -0.0323 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 9.3892 | -0.0438 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 9.433 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 9.4336 | +0.0425 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 9.3911 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 9.3863 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 9.3854 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 9.3766 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.3802 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 9.3942 | +0.0108 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 9.3834 | +0.0579 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 9.3255 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 9.3333 | +0.0423 | +0.46% |
| 2025/06/19 | 9.291 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.2938 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.2893 | +0.0321 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 9.2572 | -0.0233 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 9.2805 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 9.2704 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 9.2814 | +0.0203 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 9.2611 | -0.0279 | -0.30% |
| 2025/06/06 | 9.289 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 9.2841 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.2881 | +0.0731 | +0.79% |
| 2025/06/03 | 9.215 | +0.0443 | +0.48% |
| 2025/06/02 | 9.1707 | -0.0491 | -0.53% |
| 2025/05/29 | 9.2198 | +0.0821 | +0.90% |
| 2025/05/28 | 9.1377 | +0.0240 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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