瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.01
南非幣
-0.05 (-0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.01 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/31 | 9.06 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/28 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 9.02 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 9 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 9.05 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.12 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 9.08 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/02/27 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.12 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/21 | 9.09 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 9.07 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/17 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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