淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.1720 | -0.01 | -0.09% | +0.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,426萬 | 台幣 | 5.6731 | -0.01 | -0.09% | -0.30% | +5.05% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣542萬 | 人民幣 | 1.5386 | -0.01 | -0.53% | -1.37% | +1.22% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣211萬 | 人民幣 | 2.4307 | -0.01 | -0.53% | -0.79% | +1.50% | 本頁基金 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 南非幣 | 10.4074 | -0.12 | -1.13% | -1.72% | -0.97% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2479 | -0.07 | -1.13% | -2.07% | -4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.19% | +0.76% | 94/108 | 13% |
| 3個月 | +0.44% | +0.75% | 63/108 | 42% |
| 6個月 | +0.03% | +1.65% | 74/108 | 31% |
| 1年 | +1.50% | +4.46% | 90/108 | 17% |
| 3年 | -2.72% | +1.23% | 75/108 | 31% |
| 5年 | -11.84% | +3.51% | 69/108 | 36% |
| 10年 | +25.34% | +38.76% | 12/108 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.79% | +0.95% | 88/108 | 19% |
| 2024年 | +3.54% | +3.56% | 85/108 | 21% |
| 2023年 | +5.62% | +8.36% | 57/108 | 47% |
| 2022年 | -11.88% | -12.59% | 31/108 | 71% |
| 2021年 | -4.81% | -0.59% | 67/108 | 38% |
| 2020年 | -1.77% | +6.77% | 76/108 | 30% |
| 2019年 | +8.42% | +13.90% | 71/108 | 34% |
| 2018年 | +1.60% | -2.56% | 1/108 | 100% |
| 2017年 | +11.80% | +7.11% | 12/108 | 89% |
| 2016年 | +16.87% | +12.29% | 1/108 | 100% |
| 2015年 | -0.64% | -1.76% | 13/108 | 88% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +44.0萬 | 59/108 | 45% | -723.1萬 | 64/108 | 41% | -679.1萬 | 46/108 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +644.0萬 | 59/108 | 45% | -1523.1萬 | 91/108 | 16% | -879.1萬 | 50/108 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +644.0萬 | 65/108 | 40% | -2723.1萬 | 81/108 | 25% | -2079.1萬 | 40/108 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +2216.5萬 | 79/108 | 27% | -4716.3萬 | 97/108 | 10% | -2499.8萬 | 34/108 | 69% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.94% | 4.33% |
| 3年 | 6.21% | 8.56% |
| 5年 | 7.30% | 10.06% |
| 10年 | 6.71% | 8.00% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AIA 3 3/8 04/07/30 | 4.32% |
iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 4.20% |
ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 3.72% |
SQM 6 1/2 11/07/33 | 3.63% |
ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 3.49% |
AMXLMM 4.7 07/21/32 | 3.35% |
PETBRA 6.9 03/19/49 | 3.29% |
QTELQD 2 5/8 04/08/31 | 3.04% |
MINCAP 4 5/8 08/10/30 | 2.90% |
SECO 5 1/2 04/08/44 | 2.85% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.95% | 1.93% | 1.93% | 1.95% | 1.97% | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 1.90% | 1.89% | 1.88% | 1.76% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.46% | 1.52% | 1.67% | 1.70% | 1.90% | 1.83% | 1.83% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.90% | 1.69% |
| 同類基金最高 | 1.95% | 3.45% | 3.35% | 3.59% | 3.70% | 3.59% | 3.64% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.96% |
| 同類基金最低 | 0.75% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型
- ISIN CodeTW000T2541C4
- 境內境外境內
- 成立日期2013/01/23
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場公司債
- 此級別基金規模台幣211萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣2.81億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳雅筑
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券
投資特色
1. 著重於新興市場,本基金參與日趨成熟與高經濟成長的新興巿場。新興市場擁 有全球 80%的人口、75%的土地以及三分之二的天然資源,投資機會豐富且多 元,該區域強勁的經濟基本面、有利的市場投資環境與經濟政策、人口結構發 展,與新興巿場債券市場信用評等,都不斷的蓬勃成長,顯示新興巿場發展日臻成熟,整體債券市場投資吸引力大增。 2. 本基金以投資新興巿場美元計價公司債為主,再搭配新興市場美元計價主權 債,以追求穩健投資報酬為目標。本基金的債券投資具有穩定及持續成長的新 興市場特性,提供穩定的收益來源,加上靈活資產配置策略與嚴謹的風險控 管,以期穩健獲得來自新興市場債市的收益。 3. 本基金績效評估指標(Benchmark)為 95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD,作為衡量基金之操作績效。 JPM CEMBI Broad Diversified,是由摩根大通(JP Morgan)所編製的指數,範 圍超過 38 新興市場國家,為基金經理人對全球新興市場公司債之投資的重要 參考指數,該指數將做為本基金持債部位之績效衡量指標。投資人可於彭博資 訊(Bloomberg)系統取得該指數之資訊,彭博資訊代碼為「JBCDCOMP INDEX」。 JPM Cash Month USD,是由摩根大通(JP Morgan)所編製的指數,是衡量持 續投資於美元短天期固定收益工具可獲得的總回報指數,常用來做為基金現金 部位的有效績效衡量指標。JPM Cash Index 依天期可分一、二、三、六以及十 二月期,在此採用最具流動性代表的一個月期指數,該指數將做為本基金持有 流動性部位之績效衡量指標。投資人可於彭博資訊(Bloomberg)系統取得該 指數之資訊,彭博資訊代碼為「JPCAUS1M INDEX」。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列中華民國有價證券及外國 有價證券: (一)原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市 場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 本基金投資之新興市場國家或地區,嗣後因指數成分國家或地區調整而不列入 者,本基金得繼續持有之,惟不計入前述所訂之投資比例;若因指數成分國家或 地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,本基金將於前開事由發 生之日起三個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例之限制。 (二)所謂「新興市場國家或地區」,係指包含於摩根大通新興市場債券指數系列 (JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series)或摩根大通新興市場公司債指 數系列(JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Series)之成分國家或 地區;所謂「新興市場國家或地區之公司債」係指: 1. 在新興市場國家或地區交易、由機構或企業(含金融債券)所發行或保證的債 券。 2. 由位於新興市場國家或地區或大部份業務於新興市場國家或地區進行之機構或 企業(含金融債券)所保證或發行的債券。目前指數成分國 資料日期:111 年 6 月 30 日 NO 摩根大通新興市場債券指數系列 (JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series) 摩根大通新興市場公司債指數系列 (JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Series) 1 Angola 安哥拉 Argentina 阿根廷 2 Argentina 阿根廷 Armenia 亞美尼亞 3 Armenia 亞美尼亞 Azerbaijan 亞塞拜然 4 Azerbaijan 亞塞拜然 Bahrain 巴林 5 Bahrain 巴林 Barbados 巴貝多 6 Barbados 巴貝多 Brazil 巴西 7 Bolivia 玻利維亞 Burkina Faso 布吉納法索 8 Brazil 巴西 Cambodia 柬埔寨 9 Chile 智利 Chile 智利 10 China 中國 China 中國 11 Colombia 哥倫比亞 Colombia 哥倫比亞 12 Costa Rica 哥斯大黎加 Czech Republic 捷克 13 Cote d Ivoire 象牙海岸 Dominican Republic 多明尼加 14 Croatia 克羅埃西亞 Ecuador 厄瓜多 15 Dominican Republic 多明尼加 Egypt 埃及 16 Ecuador 厄瓜多 El Salvador 薩爾瓦多 17 Egypt 埃及 Georgia 喬治亞 18 El Salvador 薩爾瓦多 Ghana 迦納 19 Ethiopia 衣索比亞 Guatemala 瓜地馬拉 20 Gabon 加彭 Honduras 宏都拉斯 21 Georgia 喬治亞 Hong Kong 香港 22 Ghana 迦納 India 印度 23 Guatemala 瓜地馬拉 Indonesia 印尼 24 Honduras 宏都拉斯 Iraq 伊拉克 25 Hungary 匈牙利 Israel 以色列 26 India 印度 Jamaica 牙買加 27 Indonesia 印尼 Jordan 約旦 28 Iraq 伊拉克 Kazakhstan 哈薩克 29 Jamaica 牙買加 Korea 韓國 30 Jordan 約旦 Kuwait 科威特 31 Kazakhstan 哈薩克 Lithuania 立陶宛 32 Kenya 肯亞 Macau 澳門 33 Kuwait 科威特 Madagascar 馬達加斯加 34 Lebanon 黎巴嫩 Malaysia 馬來西亞 35 Malaysia 馬來西亞 Mexico 墨西哥 36 Maldives 馬爾地夫 Moldova 摩爾多瓦 37 Mexico 墨西哥 Mongolia 蒙古 38 Mongolia 蒙古 Morocco 摩洛哥 39 Morocco 摩洛哥 Nigeria 奈及利亞 40 Mozambique 莫三比克 Oman 阿曼 5 NO 摩根大通新興市場債券指數系列 (JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series) 摩根大通新興市場公司債指數系列 (JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Series) 41 Namibia 納米比亞 Panama 巴拿馬 42 Nigeria 奈及利亞 Paraguay 巴拉圭 43 Oman 阿曼 Peru 祕魯 44 Pakistan 巴基斯坦 Philippines 菲律賓 45 Panama 巴拿馬 Poland 波蘭 46 Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞 Qatar 卡達 47 Paraguay 巴拉圭 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 48 Peru 祕魯 Singapore 新加坡 49 Philippines 菲律賓 South Africa 南非 50 Poland 波蘭 Taiwan 台灣 51 Qatar 卡達 Tanzania 坦尚尼亞 52 Romania 羅馬尼亞 Thailand 泰國 53 Rwanda 盧安達 Togo 多哥 54 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 Trinidad And Tobago 千里達及托巴哥 55 Senegal 塞內加爾 Turkey 土耳其 56 Serbia 塞爾維亞 UAE 阿拉伯聯合大公國 57 South Africa 南非 Ukraine 烏克蘭 58 Sri Lanka 斯里蘭卡 Uzbekistan 烏茲別克 59 Suriname 蘇利南 Vietnam 越南 60 Tajikistan 塔吉克 Zambia 尚比亞 61 Trinidad & Tobago 千里達及托巴哥 62 Tunisia 突尼西亞 63 Turkey 土耳其 64 UAE 阿拉伯聯合大公國 65 Ukraine 烏克蘭 66 Uruguay 烏拉圭 67 Uzbekistan 烏茲別克 68 Venezuela 委內瑞拉 69 Vietnam 越南 70 Zambia 尚比亞 資料來源:JP Morgan 指數編制公司將因經濟或債市等因素調整上列指數成分國 (三)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生 政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊 等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市 場安定之虞等情形; 6 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區或中 華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4. 美元兌換新臺幣匯率或本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上 之單一投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五或連續 三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上者。 5. JPM CEMBI Broad Diversified 有下列情形之一: (1)單日指數漲跌幅達 5%(含)以上; (2)最近 5 個交易日(不含當日)指數累計漲跌幅達 10%(含)以上; (3)最近 30 個交易日(不含當日)指數累計漲跌幅達 20%(含)以上; (四)俟前述第 2 點至第 5 點所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述(一)之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上。 (六)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券指 數、債券、利率之期貨或選擇權以及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」、其他金管會及中華民國中央銀行之相關規定。 (七)經理公司得為避險操作之目的,從事衍生自信用相關金融商品(含 CDS 與 CDS Index 等經金管會核准之相關商品),並應遵守下列規定: 1. 本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 與 CDS Index)僅得為信用保護的 買方。 2. 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理公司 之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之發行人信用評等等 級: (1)經 Standard & Poor’s Corp 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上; (2)經 Moody’s Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上; (3)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上; (4)經中華信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達 twBBB 級(含)以 上; 7 (5)經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,債務發行評等達 BBB(twn)級(含)以上; (八)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權交易 及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。 本基金資產之匯入及匯出,應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因 有關法令或相關規定修改者,從其規定。 本基金外幣計價受益權單位將採取適度匯率避險,惟實際避險金額與比例將視基 金經理人對於外幣間匯價走勢判斷與避險成本高低而做調整。原則上本基金所持 有的外幣計價資產,於從事遠期外匯或換匯交易之操作時,其價值不得超過持有 外幣資產之 100%,若因外幣資產價格下跌或本基金遭大量贖回而導致避險比例 超過 100%,基金經理人應視狀況調整避險部位。此避險方式,本基金必須負擔 從事換匯交易所產生之成本,進而影響本基金資產,且可歸屬於各類型受益權單 位所產生之費用及損益,由各類型受益權單位之投資人承擔。
