永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型
2.51
人民幣
-0.01 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.25% | -4.23% | -1.52% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.3572 | -0.01 | -0.25% | -4.52% | -1.96% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5672 | -0.01 | -0.38% | +1.86% | +4.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5100 | -0.01 | -0.38% | +2.45% | +4.58% | 本頁基金 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5454 | -0.12 | -1.13% | -0.42% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2429 | -0.07 | -1.13% | -2.15% | -2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.51 | -0.0096 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 2.5196 | +0.0059 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 2.5137 | -0.0012 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 2.5149 | +0.0006 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2.5143 | +0.0074 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 2.5069 | +0.0059 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 2.501 | -0.0068 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 2.5078 | -0.0132 | -0.52% |
| 2025/05/09 | 2.521 | +0.0036 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 2.5174 | +0.0039 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 2.5135 | +0.0052 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 2.5083 | -0.0017 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 2.51 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 2.5 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 2.49 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 2.48 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 2.49 | +0.0200 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 2.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 2.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 2.47 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 2.46 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/04/21 | 2.45 | -0.0100 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 2.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 2.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2.46 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 2.45 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 2.44 | -0.0200 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 2.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 2.46 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 2.47 | +0.0100 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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