淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.30% | +7.81% | 40/69 | 42% |
| 3個月 | +12.48% | +15.54% | 53/69 | 23% |
| 6個月 | +9.69% | +17.80% | 60/69 | 13% |
| 1年 | +38.28% | +38.07% | 30/69 | 57% |
| 3年 | +45.89% | +48.00% | 5/69 | 93% |
| 5年 | +131.45% | +183.69% | 16/69 | 77% |
| 10年 | -- | +560.96% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1286.11% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +33.18% | +30.99% | 23/69 | 67% |
| 2023年 | +52.36% | +52.65% | 7/69 | 90% |
| 2022年 | -30.42% | -29.70% | 9/69 | 87% |
| 2021年 | +23.98% | +30.45% | 8/69 | 88% |
| 2020年 | +26.83% | +46.00% | 30/69 | 57% |
| 2019年 | +26.59% | +48.61% | 25/69 | 64% |
| 2018年 | -1.90% | +2.45% | 11/69 | 84% |
| 2017年 | -- | +37.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1700.0萬 | 58/69 | 16% | -2000.0萬 | 51/69 | 26% | -300.0萬 | 30/69 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5000.0萬 | 58/69 | 16% | -3600.0萬 | 62/69 | 10% | +1400.0萬 | 15/69 | 78% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 43/69 | 38% | -1.0億 | 60/69 | 13% | +3650.5萬 | 15/69 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.6億 | 49/69 | 29% | -2.4億 | 60/69 | 13% | +1393.2萬 | 21/69 | 70% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.16% | 18.47% |
| 3年 | 23.51% | 24.32% |
| 5年 | 23.20% | 24.86% |
| 10年 | -- | 21.25% |
| 15年 | -- | 19.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT | 7.95% |
微狄亞視訊 | 7.85% |
Apple | 7.23% |
| 台積電 | 6.01% |
ServiceNow | 3.95% |
超微半導體公司 | 3.46% |
Alphabet Inc | 3.25% |
SK Hynix | 2.98% |
博通有限公司 | 2.97% |
美光科技 | 2.87% |
Marvell Technology | 2.74% |
Amazon.com | 2.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -30.35% | 0.19% | -1.46% | 5.85% | -12.52% | -2.14% | -2.61% | -4.62% | -5.73% | -4.13% | -7.06% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -11.49% | 15.15% | 93.03% | 117.34% | 189.23% | 275.24% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 474.94% | 364.95% | 133.92% | 192.95% | 610.81% | 698.73% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.49% | -11.53% | -97.62% | -213.56% | -151.75% | -124.52% |
| 同類中排名(低到高) | 2/69 | 13/69 | 12/69 | 13/69 | 6/69 | 9/69 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.39% | 2.42% | 2.57% | 2.75% | 2.85% | 2.99% | 2.71% | 3.05% | 3.46% | 3.07% | 4.21% | 1.21% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.98% | 1.89% | 1.96% | 1.88% | 2.05% | 2.12% | 2.89% | 1.46% | 3.46% | 3.07% | 4.21% | 1.21% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% | 4.03% | 3.62% | 3.74% | 3.05% | 3.46% | 3.07% | 4.21% | 1.21% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% | 0.74% | 0.95% | 2.49% | 0.24% | 3.46% | 3.07% | 4.21% | 1.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基雲端趨勢基金(台幣)
- ISIN CodeTW000T4119Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2012/09/13
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模台幣4.72億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.94億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馮紹榮
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資之外國有價證券以在智利、阿根廷、美國、加拿大、墨西哥、巴西、香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、土耳其、日本、韓國、新加坡、捷克、波蘭、俄羅斯、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、澳洲、紐西蘭、以色列、南非、盧森堡。
投資標的
本基金投資之外國有價證券以在智利、阿根廷、美國、加拿大、墨西哥、巴西、香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、土耳其、日本、韓國、新加坡、捷克、波蘭、俄羅斯、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、澳洲、紐西蘭、以色列、南非、盧森堡。本基金主要投資於從事於雲端相關企業之有價證券,包含:雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他相關企業。
投資特色
本基金主要投資於雲端相關的趨勢產業,包含相關軟體廠商如遊戲軟體 Angry Birds 及開心農場等廠商、防毒軟體廠商、專用軟體廠商,平台提供廠商如:Facebook、 Google、Microsoft;相關雲端基礎建設廠商,如伺服器、手執裝置如 Apple、光纖網 路架設等,以鎖定未來趨勢產業。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣 存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條 凱基雲端趨勢基金 凱基證券投資信託股份有限公司 3 例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及 經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (2) 本基金投資之外國有價證券以在智利、阿根廷、美國、加拿大、墨西哥、巴西、 香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、土耳其、日本、韓國、新 加坡、捷克、波蘭、俄羅斯、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地 利、比利時、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、澳洲、紐西蘭、 以色列、南非、盧森堡之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區 之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、 投資單位(含放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以 及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之 基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前 述國家、地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券 化商品)。 (3) 本基金主要投資於從事於雲端相關企業之有價證券,包含: A. 雲端應用軟體:即透過網路提供相關軟體服務如專用軟體、資料庫、防毒軟 體、遊戲軟體等企業,包含獨立軟體開發商、崁入式軟體商、系統整合商、 軟體及服務營運商等; B. 雲端平台服務:即指提供程式開發與作業平台的相關企業如:Google、 Facebook,以利程式開發人員可以利用該平台進行軟體開發; C. 雲端基礎設備:指雲端產業建置基礎設備,包含資料中心伺服器硬體建置(如 伺服器、電源供應及系統冷卻、處理器、儲存設備、網通設備、磁碟陣列、 網路資安設備,及其他相關零組件等)、光纖通訊、網路通訊、手持裝置等; D. 其他相關企業:包含運用雲端概念改革而受惠之企業等。 (4) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存 託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述(3)所 列之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (5) 依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託終止前一個月,或發 生下列各項情形之一者: A. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大變動、非預期性之事件(如政變、 凱基雲端趨勢基金 凱基證券投資信託股份有限公司 4 戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該金融市場(股市、債市、匯市)暫停交 易、法令政策變動;或 B. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區之貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含);或 C. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區實施外匯管制致資金無法匯回;或 D. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅超過百分之二十 (含本數)。 (6) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(4)款 之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的 物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 4. 經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權交易, 以規避匯率風險。並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
