凱基雲端趨勢基金(台幣)
47.97
台幣
-0.50 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.97 | -0.5000 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 48.47 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 48.66 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 48.77 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 48.73 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 48.98 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 48.77 | +1.0800 | +2.26% |
| 2025/05/12 | 47.69 | +1.5700 | +3.40% |
| 2025/05/09 | 46.12 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 46.03 | +0.3300 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 45.7 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 45.54 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 45.78 | -1.4000 | -2.97% |
| 2025/05/02 | 47.18 | +0.3100 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 46.87 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 47 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 47.03 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 47.11 | +0.7000 | +1.51% |
| 2025/04/24 | 46.41 | +1.4900 | +3.32% |
| 2025/04/23 | 44.92 | +1.4200 | +3.26% |
| 2025/04/22 | 43.5 | +0.7200 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 42.78 | -1.0300 | -2.35% |
| 2025/04/17 | 43.81 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 44.12 | -1.1700 | -2.58% |
| 2025/04/15 | 45.29 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 45.08 | -0.2400 | -0.53% |
| 2025/04/11 | 45.32 | +0.6100 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 44.71 | -1.3000 | -2.83% |
| 2025/04/09 | 46.01 | +3.9500 | +9.39% |
| 2025/04/08 | 42.06 | -0.6800 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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