淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.02% | +7.06% | 68/86 | 21% |
| 3個月 | +2.56% | -0.45% | 48/86 | 44% |
| 6個月 | +2.91% | +17.32% | 57/86 | 34% |
| 1年 | +20.90% | +11.25% | 30/86 | 65% |
| 3年 | -12.11% | -18.96% | 18/86 | 79% |
| 5年 | +32.50% | -31.21% | 8/86 | 91% |
| 10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.22% | +7.58% | 33/86 | 62% |
| 2023年 | -6.15% | -2.34% | 25/86 | 71% |
| 2022年 | -20.13% | -24.51% | 15/86 | 83% |
| 2021年 | +6.46% | -42.87% | 9/86 | 90% |
| 2020年 | +41.34% | +54.24% | 36/86 | 58% |
| 2019年 | +26.12% | +32.18% | 53/86 | 38% |
| 2018年 | -17.82% | -29.51% | 27/86 | 69% |
| 2017年 | +34.45% | +60.17% | 35/86 | 59% |
| 2016年 | -10.70% | -11.43% | 40/86 | 53% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +700.0萬 | 72/86 | 16% | -1900.0萬 | 66/86 | 23% | -1200.0萬 | 42/86 | 51% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2900.0萬 | 75/86 | 13% | -8300.0萬 | 54/86 | 37% | -5400.0萬 | 71/86 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4900.0萬 | 72/86 | 16% | -1.2億 | 62/86 | 28% | -7200.0萬 | 45/86 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9066.8萬 | 72/86 | 16% | -2.4億 | 59/86 | 31% | -1.5億 | 60/86 | 30% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.58% | 47.45% |
| 3年 | 20.04% | 44.85% |
| 5年 | 19.80% | 40.54% |
| 10年 | -- | 34.00% |
| 15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
騰訊 | 8.26% |
| 台積電 | 8.07% |
寧德時代 | 6.84% |
阿里巴巴 | 5.88% |
新奧燃氣 | 5.30% |
億緯鋰能 | 4.90% |
比亞迪股份 | 4.46% |
邁瑞醫療 | 3.67% |
寶信軟件 | 3.54% |
貴州茅台 | 3.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 45.33% | 16.78% | -5.69% | 1.55% | 1.70% | -3.77% | 14.57% | 3.26% | 0.39% | -2.04% | 5.12% | 14.59% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 63.68% | 66.24% | -39.28% | 5.77% | 16.25% | -1.28% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 24/86 | 12/86 | 11/86 | 17/86 | 11/86 | 8/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.49% | 2.40% | 2.36% | 2.57% | 2.34% | 2.50% | 2.61% | 2.45% | 2.56% | 2.56% | 2.44% | 2.16% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
- ISIN CodeTW000T2539Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2012/03/15
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣5.47億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣6.17億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許書豪
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於大中華區域受惠中國經濟建設五年規劃重點培植的產業。
投資特色
(一)隨著中國經濟開放,大中華經濟圈(含中國、香港、台灣)已成為全球最 具成長爆發力的經濟體。本基金投資標的由國內延伸到香港、中國及新 加坡等國,一方面降低單一國家風險,另一方面可由大中華區域主要產 業供應鍊中,挑選具高成長性的績優企業進行投資,參與分享區域高成 長之獲利契機。 (二)本基金主要投資於大中華區域受惠中國經濟建設五年規劃重點培植的產 業。經濟建設規劃相關的產業,囊括內需市場主要族群,依政策及景氣 流轉靈活轉換精選高成長潛力股,投資產業廣泛多元,提供投資人參與 大中華增長的多種投資商機。 (三)看好大中華經濟體持續成長,本基金於大中華區域精選各產業的類股, 充份掌握中國經濟成長無限商機。根據過去經驗,在市場計畫型經濟下 的中國,符合政策相關受惠概念類股的成長性在中長期將高於整體市場 平均。(四)西元 2020 年 11 月 3 日中國政府公布《中共中央關於制定國民經濟和社 會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》本次「十四五 規劃」正處在重要戰略機遇期,此計畫將確定 2021–2025 年的經濟政策 與目標,重點簡述如下:。 1. 政策定位:開啟全面建設社會主義現代化征程,向第二個百年奮鬥 目標進運的第一個五年。 2. 發展環境:全球經濟增長疲弱、中美關係惡化。 3. 政策理念:創新、協調、綠色、開放、共用。 4. 經濟增速目標:在質量效益明顯提升的基礎上,實現經濟持續健康 發展。 5. 政策重點產業:(戰略新興產業)新一代信息技術、生物技術、新 能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、航空航天、海 洋裝備。 十四五規劃並未設立具體 GDP 增速要求,著重於經濟結構優化: 針對經濟前景僅提出:「在質量效益明顯提升的基礎上,實現經濟持續 健康發展,到西元 2035 年經濟總量和城鄉居民人均 GDP 收入將在邁上 新的大台階,關鍵核心技術實現重大突破,進入創新型國家前列。」 將充分利用國內國際兩個市場兩種資源,更加重視內需市場: 本次推出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格 局」的經濟增長策略,本次十四五規劃著重充分利用國內國際兩個市場 的資源,更重視內需(內循環策略)市場,其中又可以分成兩大主軸: 1. 消費結構升級,彌補外需不足: ◼ 實施擴大內需戰略,以及推動文化和旅遊的融合發展。 ◼ 推動現代服務業標準化、品牌化。 2. 產業科技創新:重拾主導權 ◼ 戰略新興產業:新一代信息技術、生物技術、新能源、新材 料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝 備等產業。 ◼ 推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合。 ◼ 加快新基建:含第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等 建設。 ◼ 發展數位經濟產業聚落。 十四五規劃時期經濟社會發展主要目標:1. 經濟發展取得新成效。 2. 改革開放邁出新步伐。 3. 社會文明程度得到新提高。 4. 生態文明建設實現新進步。 5. 民生福祉達到新水平。 6. 國家治理效能得到新提升。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股 票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國家交 易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。 (二)前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業, 包括金融地產、通訊服務、基礎建設(如鐵路、公路、機場、公用事業 等)、工業與原物料產業、消費性相關產業(如食衣住行育樂、通路 等)、新能源、生技醫療以及高新電子等產業。前述中國每五年經濟規劃 將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受信託契約第 13 條第 1 項第 3 款投資比例之限制。所謂特殊 情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 依信託契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,投資比例達百 分之三十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一: (1)證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數最近六個營業 日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); (2)證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數最近三十個營 業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數); (3)投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政 變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市 及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響 投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞; (4)投資所在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達 百分之五(含本數)。 3. 俟前述 2 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合信託契約第 13 條第 1 項第 3 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交 易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股 票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易, 但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (六)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇 權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含匯率、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯 率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中央銀行或金管會之相關規 定。
